证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-044
江苏吉贝尔药业股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》及相关格式指引的规定，江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024 年半年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
1、公司首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕614 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,673.54 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 23.69 元。本次公开发行募集资金总额为人民币 1,107,161,626.00元，扣除各项发行费用人民币 86,273,164.81 元，实际募集资金净额为人民币1,020,888,461.19 元。
上述募集资金已于 2020 年 5 月 12 日全部到位。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2020 年 5 月 12 日出具《验资报告》（XYZH/2020SHA20316 号），
对公司本次发行新股的资金到位情况予以验证。
2、公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证监会出具的《关于同意江苏吉贝尔药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕843 号），公司以简易程序向特定对
象发行股票 7,446,889 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 26.61 元，募集资
金总额为人民币 198,161,716.29 元，扣除各项发行费用人民币 9,687,596.06 元（不含税），募集资金净额为人民币 188,474,120.23 元。
上述募集资金已于 2024 年 6 月 14 日全部到位。信永中和会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2024 年 6月 17 日出具了《验资报告》（XYZH/2024SHAA2B0118 号）。
（二）募集资金使用金额及期末余额
1、公司首次公开发行股票募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 1,020,888,461.19
减：累计使用募集资金 792,518,173.04
其中：以前年度已使用金额 726,039,012.44
年度使用金额 66,479,160.60
其中：对募集资金投资项目的投入 66,470,844.61
银行手续费 8,315.99
减：理财产品专用结算账户结余
加：募集资金专户的利息净收入 9,832,632.15
其中：以前年度利息净收入 9,549,879.37
年度利息净收入 282,752.78
加：理财产品收益 62,570,216.27
其中：以前年度理财产品收益 59,884,654.45
年度理财产品收益 2,685,561.82
尚未使用的募集资金账户余额 300,773,136.57
注：2023年6月30日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用
不超过人民币40,000.00万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。截至2024年6月30日，本公司理财产品专用结算账户结余为0万元。
2、公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 188,474,120.23
减：累计使用募集资金 45.00
其中：以前年度已使用金额
年度使用金额 45.00
其中：对募集资金投资项目的投入
银行手续费 45.00
减：理财产品专用结算账户结余
加：募集资金专户的利息净收入 7,395.18
其中：以前年度利息净收入
年度利息净收入 7,395.18
加：理财产品收益
其中：以前年度理财产品收益
年度理财产品收益
尚未使用的募集资金账户余额 188,481,470.41
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了《江苏吉贝尔药业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），公司对募
集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的存储、审批、 使用、管理与监督做出了明确的规定，以便对募集资金的管理和使用进行监督， 保证专款专用。
1、公司首次公开发行股票募集资金管理情况
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中信银行股份有限公 司镇江长江路支行、中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行、中国农业银行股份 有限公司镇江丹徒支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使 用，并与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在 重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2、公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金管理情况
根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司在中国工商银行股份有 限公司镇江新区支行开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储和使用， 并与上述银行及保荐机构国金证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储 三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大 差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、公司首次公开发行股票募集资金存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 募集资金专户 2024年6月30日余额
中信银行股份有限公司镇江长江路支行 8110501012901527930 150,130,480.79
中国银行股份有限公司镇江丁卯桥支行 545674604246 2,526,479.05
中国农业银行股份有限公司镇江丹徒支 10315001040238006 148,116,176.73
行
合计 300,773,136.57
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元
银行名称 募集资金专户 2024年6月30日余额
中国工商银行股份有限公司镇江新区支 1104060029200668608 189,501,242.22
行
合计 189,501,242.22
注：上述期末余额中包含部分截至期末已由自有资金支付尚未置换及尚未支付的发 行费用。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）报告期内募集资金实际使用情况
详见募集资金使用情况对照表（附表 1、附表 2）。
（二）对募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募集资金置换事项。
2024 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第十
次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，
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