证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2024-001
北京神舟航天软件技术股份有限公司
关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度
暨增加现金管理额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。
北京神舟航天软件技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日召开了公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议审定了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月24日出具的《关于同意北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕653号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票每股面值为人民币1元，发行数量为10,000.00万股，发行价格为每股人民币12.68元，募集资金总额为人民币1,268,000,000.00元，扣除本次发行费用人民币95,234,774.06元，公司本次募集资金净额为人民币1,172,765,225.94元。上述募集资金已全部到账，并经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月17日出 具了《验资报告》（天职业字〔2023〕35401号）。为规范募集资金管 理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专用账户，对上述 募集资金实施专项存储、专款专用，并与保荐人、存放募集资金的商 业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资计划
根据《北京神舟航天软件技术股份有限公司首次公开发行股票并 在科创板上市招股说明书》以及公司2023年第三次临时股东大会审议 通过的《关于航天软件使用部分超募资金投资建设商密网云数据中心 二期项目的议案》，公司的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”） 及募集资金的使用计划具体如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
1 产品研制协同软件研发升级建设项目 17,967.22 17,967.22
2 神通数据库系列产品研发升级建设项目 15,206.65 15,206.65
3 航天产品多学科协同设计仿真（CAE）平台研发项目 4,079.37 4,079.37
4 ASP+平台研发项目 11,070.00 11,070.00
5 综合服务能力建设项目 6,739.44 6,739.44
6 航天软件商密网云数据中心二期项目 8,900.00 8,900.00
合计 63,962.68 63,962.68
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
为提高募集资金的使用效率，增加公司资产收益，为公司及股东 获取更多回报，公司在不影响募投项目建设需要，且不影响公司正常 生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币 30,000.00 万 元暂时闲置募集资金现金管理的额度进行现金管理，详见公司于2023
年 9 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北
京神舟航天软件技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。截至本公告披露日，公
司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
序号 募集资金账户 产品类型 金额 购买时间 赎回时间
招商银行股份有限公 3,500.00 2023 年 10 月 10 日 2024 年 1 月 11 日
1 司北京金融街支行 结构性存款 3,500.00 2023 年 10 月 10 日 2024 年 1 月 12 日
110906047710206 1,300.00 2023 年 11 月 24 日 2024 年 2 月 27 日
1,300.00 2023 年 11 月 24 日 2024 年 2 月 28 日
招商银行股份有限公 5,000.00 2023 年 10 月 10 日 2024 年 1 月 11 日
2 司北京金融街支行 结构性存款 5,000.00 2023 年 10 月 10 日 2024 年 1 月 12 日
110906047710956 1,500.00 2023 年 11 月 24 日 2024 年 2 月 27 日
1,500.00 2023 年 11 月 24 日 2024 年 2 月 28 日
招商银行股份有限公 1,000.00 2023 年 11 月 24 日 2024 年 2 月 27 日
3 司北京金融街支行 结构性存款 1,000.00 2023 年 11 月 24 日 2024 年 2 月 28 日
110906047710115
招商银行股份有限公 1,500.00 2023 年 10 月 10 日 2024 年 1 月 11 日
4 司北京金融街支行 结构性存款 1,500.00 2023 年 10 月 10 日 2024 年 1 月 12 日
110906047710618 1,200.00 2023 年 11 月 24 日 2024 年 2 月 27 日
1,200.00 2023 年 11 月 24 日 2024 年 2 月 28 日
四、补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的情况
因公司相关工作人员对现金管理的理解存在偏差及出现工作失
误等原因，导致公司在2023年12月12日至2024年1月2日，存在使用闲
置募集资金进行现金管理的合计余额超过董事会授权额度的情况，最
高余额为人民币31,500.00万元，超出董事会授权额度人民币1,500万
元。该笔款项现已到期赎回，具体情况如下：
单位：万元
序号 募集资金账户 产品类型 金额 购买时间 赎回时间
招商银行股份有限公
1 司北京金融街支行 结构性存款 1,500.00 2023 年 12 月 12 日 2024 年 1 月 2 日
122903530410908
基于谨慎性原则，公司于2024年1月10日召开了第一届董事会第
二十三次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，对超出董事会授权额度的1,500.00万元结构性存款进行了补充确认。
针对上述问题，公司已对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事、监事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训，切实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。
五、增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度
2024年1月10日，公司召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《北京神舟航天软件技术股份有限公司关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度暨增加现金管理额度的议案》，在第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度基础上，增加现金管理额度人民币5,000.00万元，额度由人民币30,000.00万元（含本数）增加至人民币35,000.00万元（含本数），购买招商银行安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品，且该等现金管理产品不得用于质押，不得实施以证券投资为目的的投资行为。额度有效期限为自公司第一届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内有效。
上述额度在决议有效期内，资金可以循环滚动使用。本次追加的
现金管理额度的实施方式、信息披露、现金管理收益分配以及投资及风险控制要求与前次使用部分闲置募集资金进行现金管理一致。
六、对公司的影响
公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款系在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金的资金使用效率而实施的行为，公司购买的结构性存款属于保本型产品，已到期的产品本金和收益已归还至募集资金专户，因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。公司后续将在募集资金管理方面进一步加强内部控制，强化对相关经办人员的培训。
公司本次增加部分闲置募集资金现金管理额度，是在确保不影响募集资金投资项目正常实施进度、不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不存在变相改变募集资金投向的行为。通过对部分闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司收益，以更好地实现公司资金的保值与增值，为公司和股东谋取良好的投资回报。
七、履行的审议程序及意见
公司于2024年1月10日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十五次会议，同意补充确认使用闲置募集资金进行现金管理额度，同意公司在不影响募投项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，增加现金管理额度人民币
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