证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2024-013
南通国盛智能科技集团股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意南通国
盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1000 号），并经上海证券交易所同意，公司向社会公众公开发行股份人民币普通
股（A 股）股票 33,000,000 股，募集资金总额 573,210,000.00 元，坐扣承销及
保荐费 32,572,216.98 元（不含增值税）后的募集资金为 540,637,783.02 元。另扣除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 20,175,902.72 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额 520,461,880.30 元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕232 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 35,951.80 万元，具体情
况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 52,046.19
项目投入 B1 35,102.68
截至报告期初累 利息收入净额 B2 3,604.80
计发生额
转入自有资金账户[注 1] B3 751.05
项目投入 C1 849.12
本期发生额
利息收入净额 C2 748.67
项目投入 D1=B1+C1 35,951.80
截至报告期末累 利息收入净额 D2=B2+C2 4,353.47
计发生额
转入自有资金账户 D3=B3 751.05
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 19,696.81
实际结余募集资金 F 19,740.25
差异【注 2】 G=E-F -43.44
【注 1】：数控机床研发中心项目，募集资金已按计划完工结项，公司于
2022 年将剩余资金 751.05 万元转入公司自有资金账户，并对该募集资金专项账户办理了注销手续。
【注 2】：上述差异系公司以自有资金预先支付发行费用 434,393.28 元，其
中发行上市手续费用及其他费用 304,245,28 元，印花税 130,148.00 元。该部分发行费用暂未从募集资金中置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《南通国盛智能科技集团股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构申港证券股份有限公司于 2020 年 6 月 12 日与中国建设银
行股份有限公司南通分行、于 2020 年 6 月 17 日与中国民生银行股份有限公司南
京分行、于 2021 年 2 月 5 日分别与江苏银行股份有限公司南通分行、中国农业
银行股份有限公司南通港闸支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明 确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司现有 1 个募集资金专户、1 个通知存款和协
定存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国建设银行 32050164263609988888 2,402,528.95 活期
股份有限公司
南通港闸支行 32050264263600988888 195,000,000.00 通知存款和协定存款
中国农业银行 2022 年 9 月 2 日销户，
股份有限公司 10716301040369818 0.00 转出余额 556,152.45
南通港闸支行 元至民生银行募集户
（账号：632688558）
中国民生银行 2022 年 10 月 26 日销
股份有限公司 632688558 0.00 户，转出余额
南通分行 7,510,500.37 元至民生
银行一般户
江苏银行股份 未曾使用，2022 年 9 月
有限公司南通 50170188000688688 0.00 16 日销户
分行
合 计 197,402,528.95
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集
资金使用情况对照表”（见附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情
况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定
期存款、大额存单等)。2023 年 6 月 20 日，公司召开第三届董事会第七次会议
和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安
全的前提下，使用最高不超过人民币 19,500 万元（含本数）的暂时闲置募集
资金进行现金管理，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。使用
期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截 2023 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 19,500.00 万元用于
现金管理，具体情况如下：
开户银行 产品名称 金额（元） 起息日 到期日 利率
中国建设 结构性存款 188,000,000.00 2023-12-15 2024-1-15 1.15%-3%
银行股份
有限公司 七天通知存款 7,000,000.00 2023-7-5 2024-3-1 1.75%
南通分行
合计 195,000,000.00
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或
归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证
意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的 2023 年度
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔
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