证券代码：688558 证券简称：国盛智科 公告编号：2023-006
南通国盛智能科技集团股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会对 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意南通国
盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1000 号），并经上海证券交易所同意，南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行股份人民币普通股（A 股）股票
33,000,000 股 ， 募 集 资 金 总 额 573,210,000.00 元 ， 坐 扣 承 销 及 保 荐 费
32,572,216.98 元（不含增值税）后的募集资金为 540,637,783.02 元。另扣除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 20,175,902.72 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额 520,461,880.30 元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕232 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 35,102.68 万元，具体情
况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金额
募集资金净额 A 52,046.19
截至报告期初累 项目投入 B1 11,668.70
计发生额 利息收入净额 B2 2,533.68
项目投入(含永久补充流 C1 23,433.98
动资金）
本期发生额
利息收入净额 C2 1,071.12
转入自有资金账户[注 1] C3 751.05
项目投入(含永久补充流 D1=B1+C1
35,102.68
截至报告期末累 动资金）
计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 3,604.80
转入自有资金账户 D3=C3 751.05
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 19,797.26
实际结余募集资金 F 19,840.70
差异【注 2】 G=E-F -43.44
【注 1】：数控机床研发中心项目，募集资金已按计划完工结项，将剩余资金 751.05 万元转入公司自有资金账户，并对该募集资金专项账户办理了注销手续。
【注 2】：上述差异系公司以自有资金预先支付发行费用 434,393.28 元，其
中发行上市手续费用及其他费用 304,245,28 元，印花税 130,148.00 元。该部分发行费用暂未从募集资金中置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司 实际情况，制定了《南通国盛智能科技集团股份有限公司募集资金管理制度》 （以下简称《管理制度》）。
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构申港证券股份有限公司于 2020 年 6 月 12 日与中国建设银
行股份有限公司南通分行、于 2020 年 6 月 17 日与中国民生银行股份有限公司南
京分行、于 2021 年 2 月 5 日分别与江苏银行股份有限公司南通分行、中国农业
银行股份有限公司南通港闸支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明 确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存 在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司现有 1 个募集资金专户、1 个理财账户。
报告期内，公司已注销 3 个募投资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国建设银行 3,407,026.90 活期
股份有限公司 32050164263609988888
南通港闸支行 195,000,000.00 理财
中国农业银行 2022 年 9 月 2 日注
股份有限公司 10716301040369818 0.00 销，转出余额
南通港闸支行 556,152.45 元至民
生银行募集户
中国民生银行 2022 年 10 月 26 日
股份有限公司 632688558 0.00 销户，转出余额
南通分行 7,510,500.37 元至
民生银行一般户
江苏银行股份 未曾使用，2022 年
有限公司南通 50170188000688688 0.00 9 月 16 日销户
分行
合 计 198,407,026.90
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集
资金使用情况对照表”（见附表 1）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情
况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资
金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金投资于安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定
期存款、大额存单等)。2022 年 6 月 22 日，公司召开第二届董事会第二十次会
议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资
金安全的前提下，使用最高不超过人民币 35,000 万元（含本数）的暂时闲置
募集资金进行现金管理，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 19,500.00 万元用
于现金管理，具体情况如下：
开户银行 产品名称 产品类型 金额（元） 起息日 到期日 利率
中国建设
银行股份 结构性存 保本浮动 195,000,000.00 2022-11-2 2023-1-4 3.50%
有限公司 款 型
南通分行
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或
归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
“数控机床研发中心项目”已建设完成，已于 2022 年 10 月 17 日完成结项，
于 2022 年 10 月 18 日将该项目对应的募集资金专户内节余募集资金 751.05 万元
转至自有资金账户。该项目已签订合同尚未支付尾款、质保金等后续资金支出约315.32 万元。由于付款周期较长，但项目均已建设完成并已达到预定可使用状态，此部分金额将通过公司自有资金账户支付。
2022 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第
三次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将部分节余募集资金永久 补充流动资金的议案》。“中高档数控机床生产项目”已建设完成并于 2022 年 10 月 28 日完成结项，因此，公司将该项目对应的募集资金专户内节余募集资金 中的 5,000 万元转至自有资金账户用于永久补充流动资金。其他节余募集资金 （含利息收入）继续保留在募集资金专户，按照相关规范性文件及公司规范运作 制度的要求，继续对募集资金进行专户管理，后续用于包括但不限于支付该项目 已签订合同尚未支付的尾款及质保金等后续资金支出或与主营业务相关的新建项 目、在建项目。
（八）募集资金使用的其他情况
2022 年
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