南通国盛智能科技集团股份有限公司
2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会对 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 5 月 26 日出具的《关于同意南通国
盛智能科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1000 号），并经上海证券交易所同意，南通国盛智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行股份人民币普通股（A 股）股票
33,000,000 股 ， 募 集 资 金 总 额 573,210,000.00 元 ， 坐 扣 承 销 及 保 荐 费
32,572,216.98 元（不含增值税）后的募集资金为 540,637,783.02 元。另扣除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用 20,175,902.72 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额 520,461,880.30 元。上述募集资金已全部到账并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕232 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截止 2020 年 6 月 30 日，本公司累计已使用募集资金投入募投项目人民币 0
元，募集资金存放利息收入 18715.28 元，募集资金账户余额为人民币540,656,498.30 元（包含尚未支付的发行费用 20,175,902.72 元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南通国盛智能科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立
募集资金专户，并连同保荐机构申港证券股份有限公司分别于 2020 年 6 月 12 日
与中国建设银行股份有限公司南通分行，以及 2020 年 6 月 17 日与中国民生银行
股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日止，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
序号 开户银行 银行账号 募集资金余额
1 中国民生银行股份有限公司 632688558 55,018,715.28
南京分行
2 中国建设银行股份有限公司 32050164263609988888 485,637,783.02
南通分行
合计 540,656,498.30
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的
资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在现金管理，投资相关产品的情况。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2020 年 6 月 30 日，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
南通国盛智能科技集团股份有限公司董事会
2020 年 8 月 25 日
首次公开发行募集资金使用情况对照表
2020 年度 1-6 月
编制单位：南通国盛智能科技集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金净额 52,046.19 2020 年上半年投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额比例 0
是否已 截至期 截至期末累计 截至期 项目可
变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度 末累计 投入金额与承 末投入 项目达到 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 目（含 承诺投资 资总额 承诺投入 投入金 投入金 诺投入金额的 进度(%) 预定可使用 实现的 到预计 否发生
部分变 总额 金额(1) 额 额(2) 差额 (3)＝ (4)＝ 状态日期 效益 效益 重大变
更） (2)-(1) (2)/(1) 化
1、中高档数控机 否 55,000.00 55,000.00 55,000.00 — — — — 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
床生产项目
2、数控机床研发 否 5,500.00 5,500.00 5,500.00 — — — — 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
中心项目
3、补充流动资金 否 15,500.00 15,500.00 15,500.00 — — — — — 不适用 不适用 否
合计 76,000.00 76,000.00 76,000.00 — — — —
未达到计划进度原因（分具体项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
查看PDF原文
