证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-039
兰剑智能科技股份有限公司
2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“兰剑智能”）就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447 号）同意注册，兰剑智能首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 1,817 万股，每股发行价格为人民币 27.70 元，新股发行募集资金总额为人民币 50,330.90 万元，扣除发行费用人民币 4,731.71 万元后，募集资金净额为人民币 45,599.19 万元。本次募集资
金已于 2020 年 11 月 27 日全部到位，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本
次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字(2020)第 371ZC00459号”《验资报告》。
（二）报告期募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金的使用状况及余额如下：
单位：元
募集资金净额 455,991,905.66
减：截至期初累计使用金额 334,482,261.62
减：本期使用金额 43,553,454.01
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集金金额 33,000,000.00
加：截至期初累计募集资金利息收入扣除手续费 11,738,290.26
净额
加：本期募集资金利息收入扣除手续费净额 1,039,937.48
截至2023年6月30日募集资金专户余额 57,734,417.77
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构中泰证券股份有限公司于2020年11月27日和2023年5月30日分别与存放募集资金的商业银行齐鲁银行山东自贸试验区济南片区分行、北京银行股份有限公司济南分行、中国银行济南文化路支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南槐荫支行、上海浦东发展银行股份有限公司济南分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
银行名称 银行账号 期末余额
（元）
齐鲁银行山东自贸试验区济南片区分行 86611731101421028008 1,012,220.11
北京银行股份有限公司济南分行 20000035877400037390682 42,942,923.15
中国银行济南文化路支行 237742841041 已销户
上海浦东发展银行济南槐荫支行 74110078801400000824 已销户
上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 74110078801400001497 13,779,274.51
合计 57,734,417.77
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2023年6月30日，公司募集资金实际使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2022年12月23日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币13,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保本型的投资产品，且该等投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，自公司董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
截至2023年6月30日，公司进行现金管理情况如下：
银行名称 产品名称 金额（元） 利率区间 到期日
齐鲁银行山东自贸试验区济 结构性存款 33,000,000.00 1.4%/2.6%/2.75% 2023年7月7日
南片区分行
合计 / 33,000,000.00 / /
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年3月29日，公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并经公司2022年年度股东大会审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币2,200.00万元用于
永久补充流动资金。未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至报告期末，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司于2023年4月19日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，并于2023年5月5日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司对“公司营销服务总部项目”的募集资金投向进行变更，将该项目募集资金专户节余全部资金投向用于建设“智能物流装备生产实验基地扩建项目”。详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的相关要求管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。
特此公告。
兰剑智能科技股份有限公司
董事会
2023年8月25日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 455,991,905.66 本年度投入募集资金总额 43,553,454.01
变更用途的募集资金总额 45,400,000.00
变更用途的募集资金 9.96% 已累计投入募集资金总额 378,035,715.63
总额比例
承诺投资 已变更 募集资金承诺投 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入金 截至期末累计 截至期末累计 截至期 项目 本 是否达 项目
项目 项目， 资总额 额 投入金额(1) 额 投入金额(2) 投入金额与承 末投入 达到 年 到预计 可行
含部分 诺投入金额的 进度 预定 度 效益 性是
变更 差额(3)＝(2)- （%） 可使 实 否发
（如 (1) (4)＝ 用状 现 生重
有）
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