证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-058
科威尔技术股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引-发行类第 7 号》的相关规定，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）将截至 2023 年 6月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，本公司于 2020
年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 37.94 元，
应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81万元后，实际募集资金金额为68,955.19万元。该募集资金已于2020年9月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 9 月，本公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元
证券”）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科
技支行）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开 户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签 署的三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协 议的履行不存在问题。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金专户余额为 38,263.12 万元，明细
见下表：
金额单位：人民币 万元
项目名称 金额
募集资金净额 68,955.19
减：报告期募集资金累计使用金额 34,336.85
其中：高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试 10,580.84
装备生产基地建设项目
测试技术中心建设项目 3,017.43
全球营销网络及品牌建设项目 1,637.42
半导体测试及智能制造装备产业园项目 305.42
补充流动资金 18,795.74
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 3,644.77
截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 38,263.12
其中：用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 23,500.00
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
公司前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、“测试技术中心建设项目”变更
（1）项目变更情况及原因
根据首次公开发行股票募集资金的使用情况，同时考虑公司需要进一步加强 在研发领域的前瞻性布局，拟将“测试技术中心建设项目”的项目投资金额总额
由原来的 4,478.19 万元调整为 6,978.19 万元，其中增加的 2,500.00 万元拟用“高
精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”的节余资金。
公司所处行业具有人才密集和技术密集的特征，是涵盖多门学科的综合技术应用。建设测试技术中心和持续加大研发投入是公司顺应行业变化、实现公司可持续发展的关键。根据公司的战略规划和业务需求，增加“测试技术中心建设项目”投资金额，可以为公司提供技术创新与产品研发的资金支持，利用测试设备领域积累的经验及优势，合理布局研发平台建设，吸纳优秀人才，有助于提升产品创新能力，完善各类产品细分领域布局，及时响应市场需求，提高公司核心竞争力。
（2）本次变更事项对公司的影响
本次“测试技术中心建设项目”变更，是公司根据募投项目的实际情况，并结合公司自身发展战略及实际经营需要做出的审慎决定。本次部分募投项目变更不会对已实施的项目造成实质性的影响，并与现阶段公司的生产经营状况相匹配；不会对公司的日常经营产生不利影响，不存在损害公司股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。
（3）履行的审议程序
2023 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八
次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，同意公司对部分募投项目进行变更。
2023 年 5 月 5 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于部分募投
项目变更的议案》。
（4）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：科威尔本次部分募投项目变更事项已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事亦发表了明确的同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，公司已对本次部分募投项目变更事项履行了必要的审议程序，符合《公司法》《证券法》《证券发行上市保荐
业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，符合
公司的实际经营情况和未来经营发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合
公司及全体股东的利益。
保荐机构对公司本次部分募投项目变更事项无异议。
2、“半导体测试及智能制造装备产业园项目”变更
（1）变更情况及原因
公司在综合考虑长期战略规划和现阶段发展需求的实际情况基础上，本着提
高现有土地资源使用效率、优化生产基地布局的原则，对使用超募资金建设半导
体测试及智能制造装备产业园项目的原实施规划进行调整，具体情况如下：
项目 变更前 变更后
建设面积 约 85,000.00 平方米 约 52,000.00 平方米
项目资金及来源 45,000.00 万元 31,220.24 万元
其中：超募资金 30,000.00 万元 30,000.00 万元
自筹资金 15,000.00 万元 1,220.24 万元
（2）本次变更事项对公司的影响
本次半导体测试及智能制造装备产业园建设项目变更是根据市场需求热点
和项目实施客观情况做出的充分论证、审慎决定，立足现在，着眼于未来，符合
公司长期发展战略需求，有利于优化公司业务结构。本次变更仅涉及半导体测试
及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的合理缩减，不涉及实施地点、
实施主体、实施方式和建设周期的变化，不存在改变或变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。
（3）履行的审议程序
2023 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划
和投资规模的议案》。
2023 年 6 月 15 日，公司召开 2023 第一次临时股东大会审议通过《关于变
更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模的议案》。
（4）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：科威尔本次变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审批程序，本次事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模事项的相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求。本次事项不存在影响原募投项目正常实施的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，保荐机构对科威尔变更半导体测试及智能制造装备产业园项目建设规划和投资规模事项无异议。
（三） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置
换情况。
（四） 闲置募集资金情况说明
公司于 2020 年 9 月 24 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度最高不超过人民币 65,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的期限最长不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司于 2021 年 9 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常
经营业务开展的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金，
用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、
协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以
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