证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-
053
科威尔技术股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的有关规定，科威尔技术股份有限公司（以下简称“公司”或“科威尔”，曾用名“合肥科威尔电源系统股份有限公司”）就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，本公司于 2020
年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价为 37.94
元，应募集资金总额为人民币 758,800,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用69,248,075.48 元后，实际募集资金金额为 689,551,924.52 元。该募集资金已于2020 年 9 月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金余额为 38,263.12，具体明细如下：
单位：人民币万元
项目名称 金额
募集资金净额 68,955.19
减：已累计投入募集资金金额 34,336.85
其中：本期投入募投项目金额 7,924.41
加：募集资金专用账户利息收入及理财产品收益扣除手续费净 3,644.77
项目名称 金额
额
截至 2023 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 38,263.12
其中：募集资金专户存款余额 14,763.12
用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 23,500.00
注: 上述“已累计投入募集资金金额”、“本期投入募投项目金额”包含首发募投项目“高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备生产基地建设项目”节余募集资金用于补充流动资金部分。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 9 月，本公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元
证券”）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行、招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司募集资金具体使用情况详见附表 1：募集资
金使用情况对照表。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司未发生项目先期投入及置换情况。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司于 2020 年 9 月 24 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用额度最高不超过人民币 65,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，且该等现金管理产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，投资产品的期限最长不超过 12 个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同
意的核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 25 日刊登在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司于 2021 年 9 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务开展的前提下，使用不超过人民币 50,000.00 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核
查意见。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日刊登在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司于 2022 年 8 月 26 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意
公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过人民币 45,000.00 万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 8月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司于 2023 年 8 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过人民币 45,000.00 万元的闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的
金额为 23,500.00 万元，具体情况如下：
单位：人民币万元
受托方 产品性质 金额 起息日 到期日
杭州银行股份有限公司合肥科技支行 大额存单 1,000.00 2022/5/20 2024/10/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行 大额存单 1,500.00 2022/5/23 2025/2/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行 大额存单 1,000.00 2022/5/25 2025/1/9
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行 大额存单 6,000.00 2022/4/25 2025/4/25
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行 大额存单 14,000.00 2021/11/2 2024/11/2
合计 —— 23,500.00 —— ——
公司于 2021 年 5 月 27 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性充流动资金的议案》，并
经 2021 年 6 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司在
保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币 12,000.00 万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.05%。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐
机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
本报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款。
截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计使用 12,000.00 万元超募资金用于永久补充
流动资金。
（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司于 2022 年 9 月 2 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及
智能制造装备产业园项目的议案》，并经 2022 年 9 月 21 日召开的 2022 年第二
次临时股东大会审议通过，同意公司使用总投资 45,000.00 万元建设产业园项目，其中使用超募资金 30,000.00 万元。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司
于 2022 年 9 月
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