证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2023-012
科威尔技术股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，科威尔技术股份有限公司（以下简称“科威尔”或“公司”）董事会就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准，本公司于 2020
年 8 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，每股发行价为 37.94 元，
应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,924.81万元后，实际募集资金金额为68,955.19万元。该募集资金已于2020年9月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2022 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）公司直接投入募集资金项目6,008.35 万元；（2）2022 年收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 1,043.37 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，扣除已使用募集资金后，募集资金余额 45,900.22
万元，其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币 40,500.00 万元，募集资金专户余额合计为 5,400.22 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明 确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 9 月，本公司与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证
券”）、存放募集资金的商业银行（兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行、 招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技 支行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支 行）分别签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、保荐机构及开户银 行的相关责任和义务进行了详细约定，明确了各方的权利和义务。上述已签署的 三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协 议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行 499100100100023479 1,115.41
理财 8,000.00
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551906814510886 1,527.71
理财 1,000.00
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行 1302049829202004649 572.68
理财 2,500.00
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行 1302049829202001819 2,184.07
理财 29,000.00
中信银行股份有限公司合肥分行 8112301012200652176 0.35
合计 —— 45,900.22
三、2022 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司 2022 年度实际投入相关募投项目的募集资
金款项共计人民币 6,008.35 万元，募集资金累计已投入使用情况详见附表 1：《募 集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生项目先前投入及置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2022 年 8 月 26 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项 目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务开展的前提下，使用最高额度 不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性 好、保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额 存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，使用期限自 董事会审议通过之日起 12 个月内。
公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券 股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022
年 8 月 29 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股
份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司期末未到期的理财产品具体情况如下：
金额单位：人民币万元
受 托 方 产品性质 金额 起息日 到期日
国元证券股份有限公司 本金保障型 4,000.00 2022/8/1 2023/1/5
国元证券股份有限公司 本金保障型 3,000.00 2022/12/26 2023/3/27
国元证券股份有限公司 本金保障型 5,000.00 2022/12/30 2023/6/29
华安证券股份有限公司 本金保障型 5,000.00 2022/12/30 2023/6/27
杭州银行股份有限公司合肥科技支行 大额存单 1,000.00 2022/5/20 2024/10/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行 大额存单 1,500.00 2022/5/23 2025/2/28
杭州银行股份有限公司合肥科技支行 大额存单 1,000.00 2022/5/25 2025/1/9
上海浦东发展银行股份有限公司合肥高新区支行 大额存单 6,000.00 2022/4/25 2025/4/25
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行 大额存单 14,000.00 2021/11/2 2024/11/2
合计 —— 40,500.00 —— ——
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产）情况
2022 年 9 月 2 日，公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会
议审议通过了《关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的议案》，同意公司使用总投资 45,000.00 万元建设产业园项
目，其中使用超募资金 30,000.00 万元。该议案于 2022 年 9 月 21 日经公司 2022
年第二次临时股东大会审议通过。
公司独立董事、监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构国元证券股份有限公司对该事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司于 2022年 9 月 6 日刊登在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《科威尔技术股份有限公司关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体测试及智能制造装备产业园项目的公告》。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司未发生节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司未发生募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的规
定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时、真实、准确、完整地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经审计，会计师事务所认为：科威尔公司 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了科威尔公司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：科威尔 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，科威尔对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对科威尔在 2022 年度的募集资金存放与使用情况无异议。
八、上网披露的公告附件
（一）《国元证券股份有限公司关于科威尔技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》
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