证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2022-041
科威尔技术股份有限公司
关于使用部分超募资金和自筹资金投资建设半导体
测试及智能制造装备产业园项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
新项目名称：半导体测试及智能制造装备产业园项目（以下简称“产业园项目”）
新项目投资金额及资金来源：产业园项目总投资额预计为 45,000.00 万元，
拟使用超募资金 30,000.00 万元，其余资金由公司自筹。
本次超募资金使用计划尚需提交股东大会审议。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
相关风险提示：
1、产业园项目实施尚需办理规划许可证、施工许可证等前置备案手续，在实施过程中，如因宏观政策变化、市场环境变化、技术路线变化、研发成果不及预期、市场拓展未达目标等因素，可能出现项目实施顺延、变更、中止、项目收益不达预期等风险。
2、产业园项目是基于公司战略发展的需求及对行业市场前景的判断，行业发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力、产品研发进度等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2020 年 8 月 11
日出具的《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1748 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。
公司公开发行人民币普通股 2,000 万股，每股发行价格为人民币 37.94 元，募集资金总额为人民币 758,800,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币69,248,075.48 元，实际募集资金净额为人民币 689,551,924.52 元，前述资金已全部到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已出具容诚验字〔2020〕230Z0170号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况
根据公司披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 募集资金投资项目 拟使用募集资金金额
1 高精度小功率测试电源及燃料电池、功率半导体测试装备 15,183.61
生产基地建设项目
2 测试技术中心建设项目 4,478.19
3 全球营销网络及品牌建设项目 3,984.43
4 补充流动资金 4,000.00
合计 27,646.23
公司超募资金总额为 413,089,624.52 元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司超募
资金三方存管账户余额及其产生的利息合计 309,794,071.70 元。
公司于 2020 年 9 月 24 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四
次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过 65,000 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司于 2020 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司于 2021 年 9 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务开展的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
公司于 2021 年 5 月 27 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会
第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 12,000.00 万元用于永久补充流动资金并同意提交股
东大会审议，公司于 2021 年 6 月 15 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用12,000 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例约为 29.05%。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于 2021 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
公司于2022年8月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常经营业务正常开展的前提下，使用最高额度不超过人民币 45,000.00 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等），使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
三、关于使用部分超募资金建设产业园项目的情况
（一）本次超募资金使用计划概述
根据公司发展战略规划及新增产能的需求，为增强公司整体产业配套能力，完善公司产业布局，同时提高募集资金使用效率，公司拟使用超募资金 30,000.00万元投资建设产业园项目。
公司本次超募资金的使用计划与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。
（二）项目基本情况
1. 项目名称：半导体测试及智能制造装备产业园项目
2. 项目实施主体：科威尔技术股份有限公司
项目建设地点：合肥高新区燕子河路与天堂寨路交口西北角
3. 项目建设内容：新建专业先进产业园一座，建设面积约 85,000 平方米。
4. 项目建设周期：项目建设周期预计为 2 年，最终以实际开展情况为准。
5. 项目资金及来源：产业园项目总投资金额预计为 45,000.00 万元，拟使用
超募资金 30,000.00 万元，其余资金由公司自筹。
（三）项目建设必要性分析
1．公司业绩高速增长，场地和产能扩增催生新的土地需求
公司自上市以来，随着产品线的完善、下游需求的增长，业绩一直保持高速
增长，2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月确认销售收入分别为 1.62 亿元、2.48
亿元和 1.53 亿元，相较于往年同期收入增速保持在 35%-55%的区间内。业绩高速增长的背后，是公司各个板块产值的增加、对新方向的投入、研发人员的扩充以及新产品的不断推出市场等综合因素促成。公司的商业模式决定了在产能扩增的时候对物理空间的需求，因此在上市之后公司相继租赁了两栋独立的厂房用于氢能事业部和功率半导体事业部的研发及生产，而电源事业部仍面临着仓储、生产等场地的瓶颈。
作为当地区域内细分行业的龙头企业，公司在税收贡献、带动当地就业、对产业链的补充、整合方面，都起到了很好的带动作用。当地政府秉持着对龙头企
业未来发展预期的看好，优先将公司现有土地附近区域的地块指标给予公司，以提升当地土地的利用效率、助推龙头企业进一步做大做强。而公司层面，一方面有着较为强烈的物理空间扩张需求，一方面也面临着提升募集资金使用效率，资产保值增值等综合因素。因此提出了相关的产业园建设计划。
2．服务于公司“一横一纵”战略，储备公司未来发展新势能
公司从成立至今，围绕着测试电源及下游不同行业客户的需求做了很多尝试和探索。在此过程中，公司不断总结客户共性需求，提出了全新的战略规划：针对现有服务行业的特点进行“一纵一横”两个维度的布局：（1）横向延展：在电源产品线序列，公司以广度作为发展脉络，通过电源产品的系列化、标准化，不断做加法，提升辐射范围，未来将陆续进入半导体设备、汽车电子、医疗等领域，为客户提供高可靠性的供电及测试电源；（2）纵向深入：在氢能和功率半导体产品线序列，公司以深度作为战略目标，通过内部孵化和对外投资等多种方式，不断做乘法，提升收入量级，向客户提供更全面的测试能力、更完整的解决方案。通过一纵一横的布局，在助力公司销售体量快速提升的同时，也较大程度地增加了公司产品的核心竞争力和竞争壁垒。
目前在横向战略方面，公司储备的新的业绩增长方向包括：（1）新能源汽车“三电”的自动下线测试；（2）更高功率密度和更高性能的新一代测试电源产品；在纵向战略方面，公司储备的新的业绩增长点包括：（1）电解水制氢的测试；（2）燃料电池下线活化测试；（3）功率半导体的自动键合设备及其他智能装备。
上述新方向的布局正处于关键技术研发和攻坚阶段，未来随着产品转产，会催生新增土地需求。公司现有场地及布局已不能满足市场快速发展带来的需求，为更好地服务于整体战略规划的落地，因此公司拟投资建设“半导体测试及智能制造装备产业园项目”，助力公司进一步发展。
3．政策驱动行业发展，匹配新兴行业的各类测试需求
《“十四五”规划和 2035 年远景目标刚要》中也提出集成电路先进工艺和IGBT、MEMS 等特色工艺突破，碳化硅、氮化镓等宽禁带半导体发展攻关成为“十四五”时期的重要任务，加之在新能源汽车电动化以及光储充等市场的带动下，
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