证券代码：688551 证券简称：科威尔 公告编号：2022-004
合肥科威尔电源系统股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“科威尔”或“公司”）董事会就 2021 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意合肥科威尔电源系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1748 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，募集资金总额为人民币 75,880.00 万元，扣除发行费用人民币 6,924.81 万元，募集资金净
额为人民币 68,955.19 万元。本次募集资金已于 2020 年 9 月全部到位，容诚会计
师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，
并于 2020 年 9 月 3 日出具了容诚验字〔2020〕230Z0170 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
2021 年度，公司直接投入募集资金项目 8,113.35 万元（含“补充流动资金”
项目专户利息收入 136.71 万元），收到的银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额为 1,941.53 万元，使用超募资金永久性补充流动资金 12,000 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为
50,865.20 万元，其中以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为 49,000.00万元，募集资金专户余额合计为 1,865.20 万元。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板首次公开发行股票注册管理 办法（试行）》《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》 的相关规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理 办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定，以在 制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 9 月，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》，公司
与保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）、存放募集资金的 商业银行（兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行、招商银行股份有限公司 合肥创新大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行、中信银行股份有 限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支行）签署《募集资金专 户存储三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异。截至 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募
集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行账号 余额
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行 499100100100023479 4,778,936.40
理财 120,000,000.00
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551906814510886 6,068,912.74
理财 35,000,000.00
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行 1302049829202004649 5,218,850.48
理财 30,000,000.00
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行 1302049829202001819 3,465.90
理财 305,000,000.00
中信银行股份有限公司合肥分行 8112301012200652176 2,581,847.43
合计 508,652,012.95
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 8,267.38 万元，具体使用情况详见附表 1：2021 年度募集资金使用情况对
照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生项目先前投入及置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 9 月 24 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司在保证不影响募集资金投资项目进展、确保募集资金安全以及公司日常 经营业务开展的前提下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金， 用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品（包括但不限于结构性存款、 协议存单、通知存款、大额存单、收益凭证等）。在上述额度范围内，资金可以 循环滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月，公司使用闲置 募集资金购买保本型理财产品的余额为 49,000 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日止，公司购买理财产品金额 156,500.00 万元，购买
理财产品具体情况如下：
受 托 方 产品性质 金额 起息日 到期日
中国工商银行股份有限公 对公结构性存款产品
司合肥科技支行 100,000,000.00 2021/1/5 2021/4/5
中国工商银行股份有限公 对公结构性存款产品
司合肥科技支行 340,000,000.00 2021/4/9 2021/10/15
中国工商银行股份有限公 对公结构性存款产品
司合肥科技支行 30,000,000.00 2021/1/5 2021/4/5
中国工商银行股份有限公 对公结构性存款产品
司合肥科技支行 30,000,000.00 2021/4/14 2021/7/15
中国工商银行股份有限公 对公结构性存款产品
司合肥科技支行 40,000,000.00 2021/4/9 2021/10/15
中国光大银行合肥长江路 对公结构性存款产品
支行 30,000,000.00 2021/4/6 2021/7/6
中国光大银行合肥长江路 对公结构性存款产品
支行 30,000,000.00 2021/7/13 2021/10/13
国元证券股份有限公司 本金保障型 80,000,000.00 2021/10/25 2022/4/27
华安证券股份有限公司 本金保障型 60,000,000.00 2021/10/19 2022/4/18
受 托 方 产品性质 金额 起息日 到期日
华泰证券股份有限公司 本金保障型 50,000,000.00 2021/10/19 2021/12/14
华泰证券股份有限公司 本金保障型 50,000,000.00 2021/12/21 2022/12/20
上海浦东发展银行股份有 对公结构性存款产品
限公司合肥高新区支行 40,000,000.00 2021/4/9 2021/7/9
上海浦东发展银行股份有 对公结构性存款产品
限公司合肥高新区支行 40,000,000.00 2021/7/14 2021/10/14
上海浦东发展银行股份有 对公结构性存款产品
限公司合肥高新区支行 30,000,000.00 2021/7/23 2021/10/22
兴业银行股份有限公司合 对公结构性存款产品
肥高新区科技支行 30,000,000.00 2021/7/12 2021/8/12
兴业银行股份有限公司合 定期存款
肥高新区科技支行 140,000,000.00 2021/11/2 2024/11/2
兴业银行股份有限公司合 对公结构性存款产品
肥高新区科技支行 30,000,000.00 2021/12/23 2022/1/24
兴业银行股份有限公司合 对公结构性存款产品
肥高新区科技支行 30,000,000.00 2021/4/1 2021/6/30
兴业银行股份有限公司合 对公结构性存款产品
肥高新区科技支行 100,000,000.00 2021/4/1
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