证券代码:688551 证券简称:科威尔 公告编号:2021-043
合肥科威尔电源系统股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的规定,将合肥科威尔电源系统股份有限公司(以下简称“公司”或“科威尔”)2021 年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1748 号文核准,公司于 2020年 8 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,000 万股,每股发行价为人民币37.94 元,应募集资金总额为人民币 75,880.00 万元,根据有关规定扣除发行费用人民币 6,924.81 万元后,实际募集资金金额为人民币 68,955.19 万元。该募集资金已于 2020 年 9 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字〔2020〕230Z0170 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2021 年 6 月 30 日,公司募集资金余额为人民币 68,253.71 万元,具体
明细如下:
单位:人民币万元
项目名称 金额
募集资金净额 68,955.19
减:已累计投入募集资金金额 1,860.43
其中:本期投入募投项目金额 1,569.70
加:募集资金专用账户利息收入及理财产品收益减支付银行 1,158.95
手续费净额
截至 2021 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金金额 68,253.71
其中:募集资金专户存款余额 6,253.71
理财产品余额 62,000.00
注:经 2021 年 6 月 15 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充
流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,
使用部分超募资金人民币 12,000 万元用于永久补充流动资金。但因闲置募集资金购买结构性存款尚未到
期,为保障募集资金收益,截至报告期末,公司暂未将该部分募集资金划转至自有资金账户。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金的使用效率,根据《公司
法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《科创板首次公开发行股票注册管理办法(试行)》、《上海
证券交易所上市公司募集资金管理规定(2013 年修订)》的相关规定,遵循规
范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金
的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金
的规范使用。
2020 年 9 月,公司与保荐机构国元证券股份有限公司(以下简称“国元证
券”)、存放募集资金的商业银行(兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行、
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中国工商银行股份有限公司合肥科技
支行、中信银行股份有限公司合肥分行、中国工商银行股份有限公司合肥科技支
行)签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 6 月 30 日止,募集资金存储情况如下:
单位:人民币元
银 行 名 称 银行帐号 存款方式 余额
兴业银行股份有限公司合肥高新区科技支行 499100100100023479 活期 42,862,702.93
招商银行股份有限公司合肥创新大道支行 551906814510886 活期 1,784,249.72
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行 1302049829202004649 活期 6,914,600.45
中信银行股份有限公司合肥分行 8112301012200652176 活期 682,466.18
中国工商银行股份有限公司合肥科技支行 1302049829202001819 活期 10,293,048.35
合 计 / / 62,537,067.63
注:实际募集资金余额为 682,537,067.63 元,减去进行现金管理金额 620,000,000.00 元后剩
余 62,537,067.63 元。
三、2021 年半年度度募集资金实际使用情况
(一)募集资金使用情况
截至2021年6月30日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计1,860.43万元,具体使用情况详见附表1:募集资金使用情况对照表。
(二)募投项目先期投入及置换情况
报告期内,公司未发生项目先前投入及置换。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内,公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2020年9月24日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用额度最高不超过人民币65,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品,且该等现金管理产品不用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为,投资产品的期限最长不超过12个月,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。
截止2021年6月30日,公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的金额为62,000万元,其余暂未使用募集资金均存放于公司募集资金专项账户。2021年上半年度募集资金已购买未到期的理财产品情况如下:
受托方 产品名称 金额 起息日 到期日
兴业银行股份有限公司合肥高新 结构性存款 100,000,000.00 2021/4/1 2021/9/30
区科技支行
招商银行股份有限公司合肥创新 结构性存款 40,000,000.00 2021/4/22 2021/7/22
大道支行
中国工商银行股份有限公司合肥 结构性存款 30,000,000.00 2021/4/14 2021/7/15
科技支行
中国工商银行股份有限公司合肥 结构性存款 40,000,000.00 2021/4/9 2021/10/15
科技支行
中国工商银行股份有限公司合肥 结构性存款 340,000,000.00 2021/4/9 2021/10/15
科技支行
浦发银行合肥高新区支行 结构性存款 40,000,000.00 2021/4/9 2021/7/9
中国光大银行合肥长江路支行 结构性存款 30,000,000.00 2021/4/6 2021/7/6
(五)用超募资金永久性补充流动资金或归还贷款情况
2021年5月27日,公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会
年6月15日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,使用部分超募资金人民币12,000万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于2021年5月28日在上海证券交易所网站披露的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-026)。
(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
(七)节余募集资金使用情况
报告期内,公司不存在节余募集资金使用情况。
(八)募集资金使用的其他情况
报告期内,公司不存在募集资金使用的其他情况。
(九)变更募投项目的资金使用情况
截至2021年6月30日止,公司未发生募投项目变更情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2021年6月30日,公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订)》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务,公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2021 年 8 月 24 日
附表 1:
募集资金使用情况对照表
(2021 年 1-6 月)
编制单位:合肥科威尔电源系统股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 68,955.19 本年度投入募集资金总额 1,569.70
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 1,860.43
变更用途的募集资金总