证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-090
西安瑞联新材料股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规
定，西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截至
2024 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的募集及存放情况
根据中国证券监督管理委员“证监许可[2020]1582 号”，西安瑞联新材料股份
有限公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A 股），发行数量 1,755 万
股，发行价为每股113.72元，截至2020年8月26日，本公司共募集资金199,578.60
万元，扣除发行费用 15,175.01 万元后，募集资金净额为 184,403.59 万元。该募
集资金业经立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具信会师报字[2020]第 ZA15366
号《验资报告》审验确认。
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）
如下：
账户名称 开户银行 银行账号 账户 初始存放金 2024年6月
类别 额（注 1） 30 日余额
西安瑞联新材料股 西安银行文丰西路 11301158000011 募集资金专户 注 2 213,478,449
份有限公司 支行 4788 .84
西安瑞联新材料股 中行西安华陆大厦 102488780648 募集资金专户 169,630,000 86,582,558.
份有限公司 支行 .00 31
西安瑞联新材料股 建行西安高新技术 61050192090000 募集资金专户 303,770,000 5,810,889.4
份有限公司 产业开发区支行 003289 .00 6
西安瑞联新材料股 重庆银行西安分行 87010202900060 募集资金专户 31,150,000. 17,227,643.
份有限公司 营业部 0557 00 09
西安瑞联新材料股 中信银行西安电子 81117010119005 募集资金专户 286,970,000 注 5
份有限公司 城支行 71379 （已注销） .00
陕西蒲城海泰新材 中信银行西安电子 8111701013700 募集资金专户
料产业有限责任公 城支行 574524 （已注销） -- 注 5
司
渭南瑞联制药有限 西安银行文丰西路 11301158000011 募集资金专户 -- 1,937,527.8
责任公司 支行 5203 5
陕西蒲城海泰新材 87010202900060
料产业有限责任公 重庆银行西安分行 0580 募集资金专户 -- 17,040.42
司
陕西蒲城海泰新材 建行西安高新技术 61050192090000
料产业有限责任公 产业开发区支行 003323 募集资金专户 -- 229,834.12
司
陕西蒲城海泰新材 中信银行西安沣惠 81117010138006 募集资金专户
料产业有限责任公 路支行 63064 （已注销） -- 注 3
司
西安瑞联新材料股 中信银行陕西自贸 81117010127006 募集资金专户
份有限公司 试验区西安沣惠路 63079 （已注销） 注 2 注 3
支行
西安瑞联新材料股 西安银行文丰西路 11301158000011 募集资金专户 1,069,638,6 注 3
份有限公司 支行 1821 （已注销） 22.70
西安瑞联新材料股 海通证券股份有限 募集资金现金
份有限公司 公司西安西新街营 0770165089 管理专户（注 -- --
业部 4）
合 计 1,861,158,6 325,283,943
22.70 .09
注 1：初始存放金额为截至 2020 年 8 月 26 日，公司已募集到资金人民币 186,115.86 万元（已扣
除承销费 13,462.74 万元），再扣除审计、律师等其他相关费用人民币 1,712.27 万元，实际募集
资金为人民币 184,403.59 万元。
注 2：该账户为发行后新增超募资金投资项目对应的银行账户。
注 3：鉴于公司存放在西安银行股份有限公司西安文丰西路支行的募集资金专户（账号：
113011580000111821）中用于“补充流动资金及超募资金”项目的募集资金已补充流动资金或已
按照募投项目转入相应的募集资金专户，该募集资金专户余额为零，且后续无其他用途。为便于
公司账户管理，公司已于 2022 年 8 月 26 日完成该募集资金专户的注销手续。
鉴于公司募集资金投资项目“蒲城海泰新能源材料自动化生产项目”已达到预定可使用状态，存
放在中信银行股份有限公司陕西自贸试验区西安沣惠路支行的募集资金专户（账号：
8111701012700663079、账号：8111701013800663064）中用于“蒲城海泰新能源材料自动化生产
项目”的募集资金仅结余少量利息，上述两个募集资金专户后续无其他用途，为便于公司账户管
理，减少管理成本，公司将上述募集资金专户注销。并将专户结息转入公司自有资金账户用于项
目尾款及质保金的支付。
注4：2023年11月13日，本公司在海通证券股份有限公司西安西新街营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户。开立募集资金现金管理专用结算账户情况详见本公司于2023年11月15日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（2023-073）。
注5：鉴于公司募集资金投资项目“OLED及其他功能材料生产项目”已达到预定可使用状态，存放在中信银行西安电子城支行的募集资金专户（账号：8111701011900571379、账号：8111701013700574524）中用于“OLED及其他功能材料生产项目”的募集资金仅结余少量利息，后续无其他用途，为便于公司账户统筹管理，减少管理成本，公司决定将上述两个募集资金专户进行注销。专户结息将转入公司自有资金账户用于项目尾款及质保金的支付。截至2023年12月31日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专用账户注销后，公司与该募集资金专户开户银行、保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
二、前次募集资金的实际使用情况
前次募集资金的实际使用情况。详见“附表 1：前次募集资金使用情况对照表”。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
（一） OLED 及其他功能材料生产项目
1、建设规模的调整
为更好地提升资产使用效率，以实现更大的效益，为股东创造更多的价值，公司拟将 OLED 及其他功能材料生产项目中的 313 东车间用于开展蒲城海泰新能源材料自动化生产项目。其中，OLED 及其他功能材料生产项目在 313 东车间已经投入的建设费用 658 万元，将由蒲城海泰新能源材料自动化生产项目募集资金到账后归还至 OLED 及其他功能材料生产项目的募集资金专户，并将仍用于
OLED 及其他功能材料生产项目。上述 313 东车间的建设调整，不会对 OLED 及
其他功能材料生产项目的投资总额、建设产能等内容产生影响。
公司已于 2021 年 11 月 12 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会
第四次会议，于 2021 年 12 月 1 日召开 2021 年第五次临时股东大会就上述事项
进行审议，审议通过了《关于调整 OLED 及其他功能材料生产项目建设规模的议案》，同意公司将 OLED 及其他功能材料生产项目中的 313 车间东半部分用于开展新能源材料自动化生产项目。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于 2021 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目建设规模及实施期限的公告》（公告编号：2021-072）。
2、投资总额和实施期限的调整
为提高生产效率和自动化水平以应对公司客户不断提升的标准和要求，增强市场竞争力，公司对 OLED 及其他功能材料生产项目车间和产线的设计进行了相应升级调整，增加了自动化设备及系统的购置，致使设备购置费用增加；车间设计方案调整致工程量增加，加之施工过程中受宏观环境及整体经济政治环境影响，原材料、人工成本均有较大幅度增长，导致安装工程费用相应上升。基于上述原因，为顺利推进 OLED 及其他功能材料生产项目的建设，实现车间的尽早投产，公司拟使用自有资金 6,331.67 万元增加该项目投资额（待该项目募集资金专户中的资金全额（含结余利息）使用后，再以自有资金投入），增加后项目投资总额增加至 36,331.95 万元。募集资金拟投入金额仍为 28,697.00 万元。
OLED 及其他功能材料生产项目的建设内容主要包括 308、309、
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