证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2023-048
西安瑞联新材料股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定，现将西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号），公司通过上海证券交易所系统于2020年8月20日向社会公开发行了普通股（A股）股票1,755.00万股，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币113.72元。截至2020年8月26日，本公司共募集资金199,578.60万元，扣除相关发行费用15,175.01万元后，实际募集资金净额为184,403.59万元。
上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第ZA15366号《验资报告》验证。
（二）2023年半年度募集资金使用情况
截至2023年6月30日，本公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额 备注
募集资金净额 1,844,035,867.24
减：累计投入募集资金投资项目金额 1,398,435,444.14
其中：自筹资金先期投入置换金额 20,099,926.16
募集资金直接投入金额 1,378,335,517.98
加：累计银行存款利息收入 50,133,314.13
加：累计现金管理取得投资收益 27,115,065.00
加：发行费用还未支出 -
减：累计银行手续费支出 23,945.64
减：尚未赎回的结构性存款本金 155,000,000.00
募集资金期末余额 367,824,856.59
其中：募集资金专项账户余额 133,691,930.17
转存通知存款账户余额 234,132,926.42
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西安瑞联新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。上述制度已经公司董事会和股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，公司从2020年8月对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年6月30日，公司均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 余额
西安银行股份有限公司西安文丰 113011580000114788 募集资金专户 235,214,434.83
西路支行
西安银行股份有限公司西安文丰 113011580000111821 募集资金专户 已注销
西路支行
中国建设银行股份有限公司西安 募集资金专户
高新技术产业开发区支行 61050192090000003289 10,500,901.75
中信银行股份有限公司西安电子 8111701011900571379 募集资金专户 42,046.84
城支行
中国银行股份有限公司西安华陆 102488780648 募集资金专户 102,803,426.84
大厦支行
重庆银行股份有限公司西安分行 募集资金专户
870102029000600557 18,359,595.33
营业部
中信银行股份有限公司陕西自贸 8111701012700663079 募集资金专户 已注销
试验区西安沣惠路支行
中信银行股份有限公司陕西自贸 8111701013800663064 募集资金专户 已注销
试验区西安沣惠路支行
中信银行股份有限公司西安电子 募集资金专户
8111701013700574524 809.16
城支行
中国建设银行股份有限公司西安 61050192090000003323 募集资金专户 15,354.46
高新技术产业开发区支行
重庆银行股份有限公司西安分行 870102029000600580 募集资金专户 59,070.87
西安银行股份有限公司西安文丰 113011580000115203 募集资金专户 829,216.51
西路支行
合计 367,824,856.59
注 1：鉴于公司存放在西安银行股份有限公司西安文丰西路支行的募集资金专户（账号：113011580000111821）中用于“补充流动资金及超募资金”项目的募集资金已补充流动资金或已按照募投项目转入相应的募集资金专户，该募集资金专户余额为零，且后续无其他用途。为
便于公司账户管理，公司已于 2022 年 8 月 26 日完成该募集资金专户的注销手续。具体内容详
见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cm）上披露的《关于注销部
分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-061）。
注 2：鉴于公司募集资金投资项目“蒲城海泰新能源材料自动化生产项目”已达到预定可使用状态，存放在中信银行股份有限公司陕西自贸试验区西安沣惠路支行的募集资金专户（账号：8111701012700663079、账号：8111701013800663064）中用于“蒲城海泰新能源材料自动化生产项目”的募集资金仅结余少量利息，上述两个募集资金专户后续无其他用途，为便于公司账户管理，减少管理成本，公司将上述募集资金专户注销，并将专户结息转入公司自有资金账户
用于项目尾款及质保金的支付，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 31 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cm）上披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2022-089）。注3：上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及现金管理收益7,722.44万元（其中2023年上半年利息收入及现金管理收益410.66万元），已扣除手续费2.39万元（其中2023年上半年手
续费0.16万元），无尚未从募集资金专户置换的募投项目金额。
2、截至2023年6月30日，公司使用闲置募集资金购买结构性存款情况如下：
单位：人民币万元
产品起息 产品到期 购买理财 预计年化
合作方名称 产品名称 日 日 产品金额 收益率
中国建设银行股份有 中国建设银行陕西
限公司西安高新技术 省分行单位人民币 1.5%-
2023/4/27 2023/7/27 9,000.00
产业开发区支行 定制型结构性存款 2.9%
中国建设银行股份有 中国建设银行陕西
限公司西安高新技术 省分行单位人民币 1.5%-
2023/6/21 2023/9/21 6,500.00
产业开发区支行 定制型结构性存款 2.7%
合 计 15,500.00 -
三、2023年半年度募集资金的实际使用情况
截至2023年6月30日，本公司募集资金实际使用情况如下。
（一）募投项目先期投入及置换情况
1、置换先期投入资金
2020年10月26日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先行投入募投项目及先行支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以2,009.99万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，以311.52万元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。
截至2020年8月25日止，自筹资金实际投资额为2,321.51万元，投入具体运用情况如下：
（1）项目投入
单位：人民币元
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