证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2022-057
西安瑞联新材料股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》及《公司章程》的有关规定，现将西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2022年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号），公司委托海通证券股份有限公司承销，通过上海证券交易所系统于2020年8月20日，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,755万股，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币113.72元。截至2020年8月26日，本公司共募集资金199,578.60万元，扣除相关发行费用15,175.01万元后，实际募集资金净额为184,403.59万元。
上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第ZA15366号《验资报告》验证。
（二）2022年半年度募集资金使用情况
截至2022年6月30日，本公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：人民币元
项目 金额 备注
募集资金净额 1,844,035,867.24
减：累计投入募集资金投资项目金额 1,054,082,952.52
其中：自筹资金先期投入置换金额 20,099,926.16
募集资金直接投入金额 1,033,983,026.36
加：累计银行存款利息收入 36,410,223.32
加：累计现金管理取得投资收益 21,078,239.84
加：发行费用还未支出 -
减：累计银行手续费支出 17,542.95
减：尚未赎回的结构性存款本金 285,000,000.00
募集资金期末余额 562,423,834.93
其中：募集资金专项账户余额 156,423,834.93
转存通知存款账户余额 406,000,000.00
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西安瑞联新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2016年11月23日经公司2016年第七次临时股东大会审议通过。2020年9月11日，上海证券交易所发布《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（上证发〔2020〕67号）。公司根据上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（上证发〔2020〕67号）的规定，结合公司情况，对管理制度进行了修改。修改后的管理制度于2021年8月3日经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。2022年7月，根据相法律、法规并结合公司实际情况，对该管理制度进行了修订，修订后的管理制度于2022年8月3日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，公司从2020年8月对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年6月30日，公司均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》，存放和使用募集资金。上述协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 余额
西安银行股份有限公司西安文丰 募集资金专户
113011580000114788 292,070,139.88
西路支行
西安银行股份有限公司西安文丰 113011580000111821 募集资金专户 116,082,371.17
西路支行
中国建设银行股份有限公司西安 募集资金专户
高新技术产业开发区支行 61050192090000003289 90,496,374.23
中信银行股份有限公司西安电子 8111701011900571379 募集资金专户 15,646,124.10
城支行
中国银行股份有限公司西安华陆 102488780648 募集资金专户 20,093,834.57
大厦支行
重庆银行股份有限公司西安分行 募集资金专户
870102029000600557 18,892,285.13
营业部
中信银行股份有限公司陕西自贸 8111701012700663079 募集资金专户 36,872.66
试验区西安沣惠路支行
中信银行股份有限公司陕西自贸 8111701013800663064 募集资金专户 16,125.31
试验区西安沣惠路支行
中信银行股份有限公司西安电子 募集资金专户
8111701013700574524 8,721,036.07
城支行
中国建设银行股份有限公司西安 61050192090000003323 募集资金专户 116,229.52
高新技术产业开发区支行
重庆银行股份有限公司西安分行 870102029000600580 募集资金专户 77,546.61
西安银行股份有限公司西安文丰 113011580000115203 募集资金专户 174,895.68
西路支行
合 计 562,423,834.93
鉴于募投项目主要实施方系公司之全资子公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司（以下简称“蒲城海泰”）、渭南瑞联制药有限责任公司（以下简称“渭南制药”），公司专户资金到位后按计划逐步将募集资金转入蒲城海泰、渭南制药专户，
以 保 证 募 投 项 目 的 顺 利 实 施 。 以 上 账 户 中 ， 61050192090000003323 、
8111701013700574524、870102029000600580和8111701013800663064账户为蒲城海泰账户；113011580000115203账户为渭南制药账户。
除上述募集资金在专项账户中存放外，公司利用闲置募集资金购买银行结构性存款尚未到期本金规模28,500.00万元，具体情况详见“三、2022年半年度募集资金的实际使用情况之（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
三、2022年半年度募集资金的实际使用情况
截至2022年6月，本公司募集资金实际使用情况如下。
（一）募投项目先期投入及置换情况
1、置换先期投入资金
公司首次公开发行股票募集资金投资项目经公司2020年1月17日第二届董事会第十三次会议、2020年2月5日2020年第二次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由公司利用自筹资金先行投入。
截至2020年8月25日止，自筹资金实际投资额为2,321.51万元，投入具体运用情况如下：
（1）项目投入
单位：人民币元
募集资金承诺 截至2020年8月25
项目名称 项目总投资 日，以自筹资金预
投资金额 先投入的金额
OLED及其他功能材料生产项目 300,002,800.00 286,970,000.00 3,467,100.00
高端液晶显示材料生产项目 310,001,200.00 303,770,000.00 12,839,976.53
资源无害化处理项目 37,214,000.00 31,150,000.00 3,723,429.63
科研检测中心项目 170,000,000.00 169,630,000.00 69,420.00
补充流动资金 260,000,000.00 260,000,000.00 -
合 计 1,077,218,000.00 1,051,520,000.00 20,099,926.16
（2）已预先支付的发行费用
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币15,175.01万元，截至2020年8月25日，承销保荐费用（从募集资金中先行扣除）、审计及验资费用、律师费用、与发行相关的信息披露费用、发行手续费
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