证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2022-016
西安瑞联新材料股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年）》有关规定，现将西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经上海证券交易所科创板上市委第40次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于同意西安瑞联新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1582号），公司委托海通证券股份有限公司承销，通过上海证券交易所系统于2020年8月20日，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,755万股，股票面值为人民币1.00元，发行价为每股人民币113.72元。截至2020年8月26日，本公司共募集资金199,578.60万元，扣除发行费用15,175.01万元后，募集资金净额为184,403.59万元。
上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以信会师报字[2020]第ZA15366号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目30,680.59万元，尚未使用的金额为153,937.59万元（其中募集资金153,722.99万元，专户存储累计利息扣除手续费214.60万元）。
2、本年度使用金额及当前余额
2021年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目48,194.56万元。截至2021年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目78,875.15万元。
（2）公司无从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出的金额。
（3）为提高募集资金使用效率，公司利用部分闲置募集资金购买银行结构性存款，截至2021年12月31日，尚未到期的结构性存款本金为45,000.00万元。具体情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入78,875.15万元，尚未使用的金额为110,441.34万元。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西安瑞联新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于2016年11月23日经公司2016年第七次临时股东大会审议通过。2020年9月11日，上海证券交易所发布《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（上证发〔2020〕67号）。公司根据上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》（上证发〔2020〕67号）的规定，结合公司情况，对管理制度进行了修改。修改后的管理制度于2021年8月3日经公司2021年第三次临时股东大会审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，公司从2020年8月对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，公司均严格履行《募集资金专户存储三方监管协议》，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 余额
西安银行股份有限公司西
安文丰西路支行 113011580000114788 募集资金专户 362,295,314.09
西安银行股份有限公司西 113011580000111821 募集资金专户 116,082,225.61
安文丰西路支行
中国建设银行股份有限公
司西安高新技术产业开发 61050192090000003289 募集资金专户 46,044,248.06
区支行
中信银行股份有限公司西 募集资金专户
8111701011900571379 41,216,341.98
安电子城支行
中国银行股份有限公司西 募集资金专户
102488780648 39,221,333.70
安华陆大厦支行
重庆银行股份有限公司西 募集资金专户
870102029000600557 22,505,993.59
安分行营业部
中信银行股份有限公司陕
西自贸试验区西安沣惠路 8111701012700663079 募集资金专户 20,020,148.96
支行
中信银行股份有限公司陕
西自贸试验区西安沣惠路 8111701013800663064 募集资金专户 3,809,781.41
支行
中信银行股份有限公司西 募集资金专户
安电子城支行 8111701013700574524 3,061,792.96
中国建设银行股份有限公
司西安高新技术产业开发 61050192090000003323 募集资金专户 98,665.71
区支行
重庆银行股份有限公司西 870102029000600580 募集资金专户 49,517.10
安分行
西安银行股份有限公司西 113011580000115203 募集资金专户 8,018.00
安文丰西路支行
合 计 654,413,381.17
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入及现金管理收益4,912.90万元（其中2020年度利息收入214.74万元），已扣除手续费1.09万元（其中2020年度手续费0.15万元），无尚未从募集资金专户置换的募投项目金额。
鉴于募投项目主要实施方系公司之全资子公司陕西蒲城海泰新材料产业有限责任公司（以下简称“蒲城海泰”）、渭南瑞联制药有限责任公司（以下简称“渭南制药”），公司专户资金到位后按计划逐步将募集资金转入蒲城海泰、渭南制药专户，
以 保 证 募 投 项 目 的 顺 利 实 施 。 以 上 账 户 中 ， 61050192090000003323 、
8111701013700574524、870102029000600580和8111701013800663064账户为蒲城海泰账户；113011580000115203账户为渭南制药账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况，详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。
（一）募投项目先期投入及置换情况
1、置换先期投入资金
2020年10月26日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先行投入募投项目及先行支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以2,009.99万元募集资金置换已投入募投项目的自筹资金，以311.52万元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。
截至2020年8月25日止，自筹资金实际投资额为2,321.51万元，投入具体运用情况如下：
（1）项目投入
单位：人民币元
募集资金承诺 截至2020年8月25
项目名称 项目总投资 日，以自筹资金
投资金额 预先投入的金额
OLED及其他功能材料生产项目 300,002,800.00 286,970,000.00 3,467,100.00
高端液晶显示材料生产项目 310,001,200.00 303,770,000.00 12,839,976.53
募集资金承诺 截至2020年8月25
项目名称 项目总投资 日，以自筹资金
投资金额 预先投入的金额
资源无害化处理项目 37,214,000.00 31,150,000.00 3,723,429.63
科研检测中心项目 170,000,000.00 169,630,000.00 69,420.00
补充流动资金 260,000,000.00 260,000,000.00 -
合 计 1,077,218,000.00 1,051,520,000.00 20,099,926.16
（2）已预先支付的发行费用
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币15,175.01万元，截至2020年8月25日，承销保荐费用（从募集资金中先行扣除）、审计及验资费用、律师费用、与发行相关的信息披露费用、发行手续费等其他费用在募集资金到位前已以自筹资金支付的金额（不含税）情况如下：
单位：人民币元
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