证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-054
江西国科军工集团股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“国科军工”）董事会编制的2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2023］1011号文《关于同意江西国科军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，发行价格为每股43.67元。截止2023年6月16日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）3667万股，募集资金总额1,601,378,900.00元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露等发行费用158,465,531.24元后，实际募集资金净额为人民币1,442,913,368.76元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第6-00004号的验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至2024年6月30日，本公司募投资金累计使用金额768,327,210.49元，其中累计募投项目投入金额为568,327,210.49元，超募资金永久补充流动资金金额为200,000,000.00元。本公司募集资金具体使用及结余情况如下：
项目 金额
募集资金总额 1,601,378,900.00
减：发行费用 158,465,531.24
实际募集资金净额 1,442,913,368.76
减：累计募投项目累计投入金额 568,327,210.49
减：超募资金永久补充流动资金累计金额 200,000,000.00
加：累计利息收入及理财收益扣除手续费后的累计净额 12,583,451.48
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 687,169,609.75
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。 2023年5月，公司和保荐人国泰君安证券股份有限公司分别与中信银行股份有限公司南昌分行营业部、中国建设银行股份有限公司南昌住房城市建设支行、中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行、赣州银行股份有限公司青云谱支行、江西银行股份有限公司南昌中山路支行签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023年8月，公司、子公司江西先锋军工机械有限公司、江西星火军工工业有限公司、九江国科远大机电有限公司、江西新明机械有限公司和保荐人国泰君安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司南昌分行营业部、中国民生银行南昌分行营业部、中国民生银行股份有限公司南昌象山北路支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司均严格按照《公司募集资金管理制度》和《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金余额为687,169,609.75，其中存储在募集资金专户余额为587,169,609.75元，购买大额存单余额为100,000,000.00元。具体存储情况如下：
①募集资金专户存储情况
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额 用途
江西国科军 中信银行股份有限公司 8115701012400288
工集团股份 南昌分行营业部 265 72,891,376.23 统筹规划建设项目
有限公司
江西国科军 中国建设银行股份有限 3605015601500999 产品及技术研发投
工集团股份 公司南昌住房城市建设 8888 8,363,990.19 入
有限公司 支行
江西国科军 中国民生银行股份有限 补充流动资金及偿
工集团股份 公司南昌象山北路支行 639820133 90,814.60 还项目银行贷款
有限公司
江西国科军 中信银行股份有限公司 8115701012100290 超募资金永久补充
工集团股份 南昌分行营业部 475 79,262,194.01 流动资金及支付发
有限公司 行费用
江西国科军 赣州银行股份有限公司 2806600103010002
工集团股份 青云谱支行 053 220,203,014.87 超募资金账户
有限公司
江西国科军 江西银行股份有限公司
工集团股份 南昌中山路支行 791912085600998 204,105,762.75 超募资金账户
有限公司
江西航天经 中国民生银行南昌分行 产品及技术研发投
纬化工有限 营业部 640863741 26,619.88 入
公司
江西先锋军 中国民生银行南昌分行 产品及技术研发投
工机械有限 营业部 640837834 275,842.41 入
公司
江西新明机 中国民生银行股份有限 640829520 243,349.97 产品及技术研发投
械有限公司 公司南昌象山北路支行 入
江西星火军 中国民生银行股份有限 产品及技术研发投
工工业有限 公司南昌象山北路支行 640836448 29,570.63 入
公司
九江国科远 中国民生银行股份有限 产品及技术研发投
大机电有限 公司南昌象山北路支行 640821757 1,053,935.90 入
公司
江西先锋军 中信银行股份有限公司 8115701011500292
工机械有限 南昌分行营业部 969 418,624.23 统筹规划建设项目
公司
账户名称 开户银行 银行账号 账户余额 用途
江西星火军 中信银行股份有限公司 8115701011500292
工工业有限 南昌分行营业部 971 15,345.67 统筹规划建设项目
公司
九江国科远 中信银行股份有限公司 8115701012400292
大机电有限 南昌分行营业部 968 189,168.41 统筹规划建设项目
公司
江西新明机 中信银行股份有限公司 8115701011700292 0 统筹规划建设项目
械有限公司 南昌分行营业部 972
合计 587,169,609.75
②期末大额存单情况
单位：元
开户银行 类型 利率 购买日 到期日 金额
中国建设银行南昌住房城市建设支行 大额存单 1.9% 2023-11-29 2024-11-29 100,000,000.00
合计 100,000,000.00
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年6月30日，募集资金投资项目资金使用情况表详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金255,136,366.21元置换已预先投入投资项目及已支付发行费用的自筹资金。其中，“统筹规划建设项目”置换
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