证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-042
江西国科军工集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 30 日
分别召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 70,000 万元（包含本数）部分闲置募集资金(含闲置超募资金)及总金额不超 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买期限最长不超过 12 个月的安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权董事长及其授权人士行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会及保荐机构对上述事项发表了明确的同意意见。
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 9日出具的《关于同意江西国科
军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1011
号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,667万股，每股发行价格为人民
币 43.67元，募集资金总额为 1,601,378,900.00 元；扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 158,465,531.24 元，不含增
值税）后，募集资金净额为 1,442,913,368.76 元，上述资金已全部到位，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大信验字[2023]第 6-
00004号）。
公司依照规定对募集资金采取了专户储存管理，并已与保荐机构、存放募集
资金的银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况请参见公司于
2023年 6 月 20日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《国科军工首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况及暂时闲置情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集
资金使用计划如下：
单位：万元
序号
项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金
1 统筹规划建设项目 80,484.90 32,900.00
2 产品及技术研发投入 19,600.00 19,600.00
3 补充流动资金及偿还项目银行贷款 22,500.00 22,500.00
总 计 122,584.90 75,000.00
因募集资金投资项目建设存在一定的建设周期，根据募集资金投资项目建设
进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项
目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，
提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形。
三、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高资金
使用效率，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，合理利用暂时闲置
募集资金和自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多
的回报。
（二）投资额度及期限
根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，拟使用最高额度不
超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述最高投资额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。
（三）投资产品
为控制风险，公司拟使用闲置募集资金及自有资金投资定期存款、大额存单、商业银行理财产品、结构性存款和证券公司固定收益凭证等安全性高、流动性好
的投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券
投资基金和以证券投资为目的或无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。
（四）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额
度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合
格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。具体
事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照上海证券交易所的相关规定，在购买理财产品后及时履行相应的
信息披露义务。
（七）现金管理收益分配
1、闲置募集资金
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先
用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证监会及上海证券交易所
关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将募集资金归还
至募集资金专户。
2、自有资金
通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，所得收益归公司所有。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司拟投资安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等有关规定办理现金管理业务。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。
3、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
4、公司监事会、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。
五、对公司日常经营的影响
公司本次计划使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。
同时，对暂时闲置的募集资金和自有资金适时进行现金管理，能获得一定的
投资收益，有利于提高资金的使用效率，降低公司财务费用，增加企业收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。
六、审议程序和专项意见
（一）董事会审议情况
2024 年 7 月 30 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》及《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，拟使用不超过人民币 70,000 万元（包含本数）部分闲置募集资金(含闲置超募资金)及总金额不超 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，并授权公司管理层或其进一步授权的其他人士在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关法律文件及具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格的投资产品发行主体、明确投资金额、选择投资产品品种、签署合同等。该项授权自董事会批准之日起 12 个月内有效。
（二）监事会意见
监事会认为，在公司日常经营资金需求及资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 70,000 万元（包含本数）部分闲置募集资金(含闲置超募资金)及总金额不超 70,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置资金的存放收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，同意公司使用暂时闲置募集资金(含闲置超募资金)及闲置自有资金进行现金管理。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好的投资产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。
保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024 年 7月 31日
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