证券代码：688538 证券简称：和辉光电 公告编号：2021-001
上海和辉光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
上海和辉光电股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟使用不超过人民
币为100,000.00万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海和辉光电股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1124 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票。公司首次公开发行股票数量为 2,681,444,225 股（超额配售选择权行使前），发行价格为 2.65 元/股，募集资金总额为人民币7,105,827,196.25 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 6,977,021,569.75
元。上述募集资金已于 2021 年 5 月 24 日全部到位，并经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审验，于 2021 年 5 月 25 日出具了《上海和辉光电股份有限公司验
资报告》（信会师报字[2021]第 ZA14446 号）。
公司已按照相关规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司 2021 年 5月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《和辉光电首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目的情况
公 司 本 次 发 行 的 募 集 资 金 （ 超 额 配 售 选 择 权 行 使 前 ） 的 净 额
6,977,021,569.75 元，拟全部用于以下投资项目：
序号 项目名称 总投资金额 募集资金投入金额（行使超
（元） 额配售选择权之前）（元）
1 第六代 AMOLED 生产 8,000,000,000.00 5,477,021,569.75
线产能扩充项目
2 补充流动资金 2,000,000,000.00 1,500,000,000.00
合 计 10,000,000,000.00 6,977,021,569.75
注：行使超额配售选择权对应的募集资金金额将全部用于第六代 AMOLED 生产线产能扩充项目。
截至 2021 年 6 月 3 日，公司尚未使用募集资金投入上述项目建设。
三、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
在保证募集资金需求情况下，为了提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益，公司拟使用不超过人民币 100,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12个月内，并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,已经公司 2021 年6 月 8
日召开的第一届董事会第七次会议及第一届监事会第五次会议审议通过，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及项目正常进行的前提下，使用不超
过 100,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。独立董事对上述事项发表了同意意见。
公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。
五、专项意见说明
1、 独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，公司全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币 100,000.00 万元
的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
2、监事会意见
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的日常经营活动，不存在损害公司及股东权益的情形。
综上，公司监事会同意公司使用不超过人民币 100,000.00 万元的部分闲置
募集资金暂时补充流动资金。
3、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
（1）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第一届董事会第七次会议和第一届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的审议程序。
（2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及公司章程、募集资金管理制度等有关规定。
（3）公司本次使用部分闲置募集资金进行暂时补充流动资金不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，提升公司经营效益，符合股东和广大投资者利益。
综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。
六、上网公告附件
1、《上海和辉光电股份有限公司独立董事关于第一届董事会第七次会议审议相关事项的独立意见》
2、《东方证券承销保荐有限公司关于上海和辉光电股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》
特此公告。
上海和辉光电股份有限公司董事会
2021 年 6 月 10 日
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