证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2022-027
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设新项目
及永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“思瑞浦”或“公司”）
于 2022 年 6 月 14 日召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会
议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金
的议案》，同意公司使用超募资金 97,637.65 万元（含利息及现金管理收益，下
同）用于投资建设新项目，并使用超募资金 38,679.57 万元（不包含利息及现
金管理收益，下同）用于永久补充流动资金。公司独立董事对上述事项发表了
同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
对上述事项出具了无异议的核查意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
投资项目及补充流动资金金额：1、“车规级模拟芯片研发及产业化项目”投资
金额预计为 68,514.11 万元，拟使用超募资金金额为 68,514.11 万元；2、“高性
能电源芯片研发及产业化项目”投资金额预计为 29,123.54 万元，拟使用超募
资金金额为 29,123.54 万元；3、拟将超募资金 38,679.57 万元用于永久补充流
动资金，用于公司生产经营。
本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
相关风险提示：本次投资的新项目在实施过程中，如因宏观政策变化、市场环
境变化、技术路线变化、研发成果不及预期、市场拓展未达目标等因素，可能
出现项目实施顺延、变更、中止、项目效益不达预期等风险。同时，上述项目
的实施将新增公司的研发费用、折旧及摊销等，短期内将可能导致公司净资产
收益率出现阶段性下降的风险。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1824号）以及上海证券交易所出具的《关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2020]317号），公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，每股发行价格115.71元，募集资金总额为231,420.00万元，扣除承销保荐费用（含增值税）后，实际收到募集资金215,229.86万元。上述资金于2020年9月15日到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。公司及相关子公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存
储 三 方（ 或四 方）监管协议 ，具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目计划
根据《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
1 模拟集成电路产品开发与产业化项目 36,000.00 36,000.00
2 研发中心建设项目 23,500.00 23,500.00
3 补充流动资金项目 25,500.00 25,500.00
合计 85,000.00 85,000.00
公司首次公开发行股票实际收到募集资金 215,229.86 万元，超募资金为130,229.86 万元。
（二）募集资金使用情况
2020年9月25日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币190,000万元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见公司于2020年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2021年6月21日，公司召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体和地点并使用募集资金向全资子公司注资以实施募投项目的议案》，同意增加公司全资子公司思瑞浦微电子科技（上海）有限责任公司（以下简称“思瑞浦上海”）为募投项目“模拟集成电路产品的升级及产业化项目”的实施主体，增加“中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼”为上述募投项目的实施地点，并同意公司使用募集资金15,000万元人民币对思瑞浦上海注资以实施募投项目。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见公司于2021年6月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2021年8月4日，公司召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次 会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用额度不超过190,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第二届董 事会第二十次会议审议通过起12个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循 环滚动使用。公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，保荐机构出具 了核查意见，详见公司于2021年8月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。
截至2021年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币48,988.98万元，具体使 用及结存情况如下：
单位：万元
项目 金额
实际收到募集资金总额 215,229.86
减：投入募集资金项目的金额 -48,988.98
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 117.34
加：用于现金管理的收益 6,995.60
减：现金管理金额 -173,000.00
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户期末余额 353.82
三、本次使用超募资金的规划
（一）使用超募资金投资建设新项目
公司本次拟使用超募资金97,637.65万元,用于车规级模拟芯片研发及产业化项目及高性能电源芯片研发及产业化项目的建设，具体情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟使用超募资金金额
号
1 车规级模拟芯片研发及产业化项目 68,514.11 68,514.11
2 高性能电源芯片研发及产业化项目 29,123.54 29,123.54
合计 97,637.65 97,637.65
1、车规级模拟芯片研发及产业化项目
（1）项目概述
根据公司业务实际发展需要，公司拟投资建设车规级模拟芯片研发及产业化项目，投资金额预计为 68,514.11 万元，拟使用超募资金 68,514.11 万元。该项目主要用于研发车规级模拟芯片产品并实现产业化。
（2）项目基本情况
1）项目名称：车规级模拟芯片研发及产业化项目
2）项目实施主体
本项目以思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司为实施主体。
3）项目实施地点
本项目实施地点位于上海市浦东新区张东路 1761 号，公司已与上海张江集成电路产业区开发有限公司签订相关租赁协议。
4）项目建设周期
5）项目投资资金及来源
本项目计划总投资金额为 68,514.11 万元，拟使用超募资金 68,514.11 万元。项目
预估投资规模具体如下：
单位：万元
序号 项目 总投资金额 募集资金投入金额 募集资金投入占比
1 租赁及装修投入 4,645.66 4,645.66 6.78%
2 软硬件投入 12,326.70 12,326.70 17.99%
3 研发投入 51,541.75 51,541.75 75.23%
总计 68,514.11 68,514.11 100.00%
6）项目产品
本项目拟研发车规级模拟芯片产品并实现产业化，形成的产品主要包括车规级信号链芯片（如线性产品、转换器、接口等）以及车规级电源芯片（如线性稳压电源、驱动芯片等）。由于汽车电子工作环境恶劣、系统复杂，各子系统间需要保证互不干扰，相较于非车规级芯片，车规级芯片对质量、性能等有更高要求，其需要更宽的工作温度范围、更严格电磁兼容和抗干扰能力以及更高的可靠性。本
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