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688528:关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告日期:2022-04-28

688528:关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:688528          证券简称:秦川物联          公告编号:2022-005
          成都秦川物联网科技股份有限公司

  关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的

                      专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关业务规则的规定,成都秦川物联网科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及到账时间

  经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于成都秦川物联网科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2020〕1008号)核准,公司首次公开发行人民币普通股 42,000,000.00 股,发行价格为 11.33元/股,首次发行募集资金总额为 475,860,000.00 元,扣除发行费用合计人民币59,220,601.00 元(不含增值税)后,募集资金净额为人民币 416,639,399.00 元。
前述募集资金已于 2020 年 6 月 23 日全部到位,由四川华信(集团)会计师事务
所(特殊普通合伙)对公司募集资金的资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(川华信验(2020)第 0046 号)。
(二)募集资金本年度使用金额及年末余额

  截止 2021 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 192,406,784.24 元,公司
募集资金余额为 229,639,110.03 元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费及部分上市发行费用后的净额)。其中,用于现金管理 199,270,000.00 元,公司募集资金余额为 30,369,110.03 元,具体明细见下表:


                  项目                            金额(人民币元)

募集资金总额                                                    475,860,000.00

减:发行有关费用                                                59,220,601.00

募集资金净额                                                    416,639,399.00

减:募集资金累计使用金额                                        192,406,784.24

其中:补充流动资金                                              67,500,000.00

    募投项目已使用金额                                        97,432,178.13

    募投资金置换预先投入金额                                  22,235,808.31

    募投资金置换预先投入金额(发行费用)                        2,438,797.80

    超募资金永久补充流动资金                                    2,800,000.00

减:期末用于现金管理的暂时闲置募集金金额                        199,270,000.00

加:募集资金利息收入扣除手续费净额                                5,401,294.27

加:以自筹资金支付的发行费用尚未置换金额                            5,201.00

截止 2021 年 12 月 31 日募集资金余额                                30,369,110.03

二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况

  公司已制定了《成都秦川物联网科技股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称“《募集资金使用管理制度》”),将募集资金存放于董事会批准设立的募集资金专项账户,对募集资金进行了专户存放和专项使用,公司按规定要求管理和使用募集资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
(二)募集资金三方监管协议情况

  前述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理,公司与保荐机构华安证券、存放募集资金的成都银行股份有限公司龙泉驿支行、中国光大银行股份有限公司成都龙泉驿支行、中国民生银行股份有限公司成都分行、上海银行股份有限公司成都分行、兴业银行股份有限公司成都龙泉驿支行于2020年6月24日签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》对发行人、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定,协议明确了各方的权利和义务。上述已签订的三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大
差异。截至 2021 年 12 月 31 日,公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集
资金三方监管协议》的约定执行。
(三)募集资金专户存储情况


  公司有 6 个募集资金专户,截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金存放情况如
下:

          开户银行                  银行账户            余额      账户类型

                                                    (人民币元)

中国光大银行股份有限公司成都龙  39880188000186542        167,669.15  募集专户

泉驿支行

成都银行股份有限公司龙泉驿支行  1001300000790980        1,206,436.98  募集专户

兴业银行成都龙泉驿支行          431060100100198189      344,779.48  募集专户

中国民生银行股份有限公司成都分  632107964              2,830,185.17  募集专户

行营业部

中国民生银行股份有限公司成都分  632149633                97,799.73  募集专户

行营业部

上海银行成都分行                03004164686            25,722,239.52  募集专户

                      合计                            30,369,110.03

三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内,募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”(附件)。
(二)募投项目先期投入及置换情况

  公司于 2020 年 7 月 13 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第
三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用本次发行募集资金置换预先投入的自筹资金合计人民币24,674,606.11 元,其中预先投入到“智能燃气表研发生产基地改扩建项目”的自筹资金金额为22,235,808.31元,预先支付发行费用的自筹资金为2,438,797.80元(不含增值税)。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

  报告期内,公司不存在募投项目预先投入及置换的情况。
(三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

    2020 年 7 月 13 日,公司召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第
 三次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过
人民币 3 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限最长不超过 12 个月,自第二届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见,具体
内容详见公司于 2020 年 7 月 15 日刊登在在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-003)。

  2021 年 7 月 9 日公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
七次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用不超过人民币 2.5 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理,可用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),使用期限最长不超过 12 个月,自第二届董事会第十三次会议审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度及使用期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见,具
体内容详见公司于 2021 年 7 月 10 日刊登在在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《成都秦川物联网科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-015)。

  截至 2021 年 12 月 31 日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额
为 199,270,000.00 元,投资相关产品情况如下:


序号                    银行                      类型      投资金额(人民币元)    认购日    到期日  预期收益率    收益类型

 1    上海银行成都分行                          7 天通知存款    26,000,000.00      2020/8/5      -        2.025%      固定收益

 2    兴业银行成都龙泉驿支行                    7 天通知存款    12,350,000.00      2020/8/12      -        1.89%      固定收益

 3    成都银行股份有限公司龙泉驿支行            7 天通知存款      5,000,000.00      2021/3/5      -        1.89%      固定收益

 4    中国民生银行股份有限公司成都分行营业部    7 天通知存款    34,000,000.00      2021/5/8      -        1.89%      固定收益

 5    成都银行股份有限公司龙泉驿支行            7 天通知存款    30,000,000.00      2021/6/30      -        1.89%      固定收益

 6    兴业银行成都龙泉驿支行                    7 天通知存款      60,000.00      20
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