证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2021-008
武汉科前生物股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉科前生物股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可(2020)1909号）核准，并经上海证券交易所同意，武汉科前生物股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）由主承销商招商证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行了普通股（A股）股票10,500.00万股，发行价为每股人民币11.69元。本次发行募集资金总额为人民币122,745.00万元，扣除承销及保荐费后实际收到的募集资金为115,825.79万元。截至2020年9月17日，本公司共募集资金122,745.00万元，扣除发行费用8,571.72万元后，募集资金净额为114,173.28万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2020)第420ZC00338号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
2、本年度使用金额及当前余额
2020年度，本公司募集资金使用情况为：
（1） 募集资金结余情况
项目 金额（元）
2020年9月17日实际募集资金到账金额 1,158,257,900.00
减：2020年直接投入募投项目总额 89,691,158.72
减：置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额 199,088,752.53
减：2020年支付的发行费用 9,207,062.50
减：置换已使用自筹资金支付发行费用金额 6,918,000.00
减：2020年手续费支出 4,628.05
加：2020年利息及理财收入 4,458,642.16
2020年12月31日余额 857,806,940.36
（2） 募集资金使用情况
①以募集资金直接投入募投项目8,969.11万元，置换了以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额19,908.88万元，合计28,877.99万元。
②以募集资金支付发行费用920.71万元，置换已使用自筹资金支付的发行费用691.80万元；支付募集资金专户结算手续费0.46万元。
③利用闲置募集资金进行现金管理取得收益363.94万元，收到募集资金专户利息收入81.92万元，合计445.86万元。
综上，截至2020年12月31日，募集资金累计投入28,877.99万元，余额为85,780.69万元，与募集资金专户存储余额41,780.69万元的差异为44,000万元，系进行现金管理尚未到期收回的本金。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《武汉科前生物股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2019年3月2日经本公司第二届董事会第五次会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从2020年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2020年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公
司湖北自贸试验区武汉片 17060101040029269 募集资金专户 702,883.12
区分行
招商银行股份有限公司武 127906216410204 募集资金专户 121,782,847.57
汉光谷科技支行
中信银行股份有限公司武 8111501013500656500 募集资金专户 177,324,718.64
汉自贸区支行
上海浦东发展银行股份有 70200078801200000259 募集资金专户 117,996,491.03
限公司武汉生物城支行
合 计 417,806,940.36
上述存款余额中，已计入募集资金专户的投资收益及利息收入445.86万元，已扣除手续费0.46万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年9月30日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四 次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司 使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金199,088,752.53元及已支付发行费用 的自筹资金6,918,000元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。上 述使用募集资金置换预先已投入自筹资金事项已由致同会计师事务所(特殊普通合 伙)出具了致同专字（2020）第420ZA09414号《鉴证报告》。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年9月30日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四 次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司 使用额度不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募集资金在确保不影响募集资 金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、保荐机构对本事项均发表了同意意见。
截至2020年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额44,000.00万元，具 体情况如下：
银行名称 产品名称 类型 金额（万元） 起息日 到期日
中国农业银行股份有限公 “汇利丰”2020
司湖北自贸试验区武汉片 年第6271期对公 结构性存款 4,000.00 2020/10/15 2021/1/8
区分行 定制人民币结
构性存款产品
招商银行股份有限公司武 点金看涨三层 结构性存款 23,000.00 2020/12/31 2021/3/31
汉光谷科技支行 90D结构性存款
上海浦东发展银行股份有 浦发银行大额 大额存单 5,000.00 2020/10/16 可随时解
限公司武汉生物城支行 存单 付
上海浦东发展银行股份有 浦发银行大额 大额存单 9,000.00 2020/10/26 可随时解
限公司武汉生物城支行 存单 付
上海浦东发展银行股份有 浦发银行大额 大额存单 3,000.00 2020/10/30 可随时解
限公司武汉生物城支行 存单 付
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
截至2020年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020年度，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、其他
因公司本次在首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市募集资金净额低于招股说明书中项目预计募集资金使用规模，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，并经第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目和项目金额的议案》，同意公司根据募集资金实际情况，调整募集资金投资项目和金额分配，具体情况详见附表2。
七、保荐机构专项核查报告的结论性意见
2021 年 4 月 16 日，招商证券股份有限公司针对本公司 2020 年度募集资金存放
与实际使用情况出具了《招商证券股份有限公司关于武汉科前生物股份有限公司2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为，经核查，保荐机构认为：科前生物 2020 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 公司年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、会计师事务所出具的鉴证报告的结论性意见
经鉴证，致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为：武汉科前
查看PDF原文
