证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-068
深圳佰维存储科技股份有限公司
关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2860号)，本公司由主承销商中信证券股份有限公司及联席主承销商国开证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行
人民币普通股(A 股)股票 4,303.2914 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，共计募集资
金60,203.05万元，扣减承销和保荐费用 4,997.26万元后的募集资金为 55,205.79万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2022年 12月 27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,939.77 万元，公司前次募集资金净额为 52,266.02 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-115 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
公司截至2023年6月30日实际使用募集资金47,767.39 万元。截至2023年6月30日，
募集资金余额为 4,594.47 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 )。
金额单位： 人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 52,266.02
项目投入 B1 0
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
项目投入 C1 47,767.39
本期发生额
利息收入净额 C2 95.84
项目投入 D1=B1+C1 47,767.39
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 95.84
应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,594.47
实际结余募集资金 F 4,594.47
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳佰维存储科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2022年12 月1日与杭州银行股份有限公司深圳分行、2022年12月2日与中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、2022年12月5日与中国民生银行股份有限公司深圳分行、2022年12月5日与华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、2022年12月5日与中国银行股份有限
公司深圳南头支行、2022 年 12 月 7 日与兴业银行股份有限公司深圳分行、2022 年 12 月 7
日与江苏银行股份有限公司深圳分行、2022年12月 13日与国家开发银行深圳市分行签订 了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异。同时，本公司全资子公司惠州佰维存储科技有限公 司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本公司、保荐机构中信证券 股份有限公司于2022年12月5日分别与华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、中国银行股 份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管 协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严 格遵照履行。
(二) 募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023 年6月30 日，本公司募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币/万元
公司名称 开户银行 银行账号 2023 年 6 月 30 日 备注
余额
杭州银行股份有限 4403040160
公司深圳平湖支行 000389235 0.00 验资户
[注 1]
华夏银行股份有限 10870000 0.00 募集资金
公司深圳红荔支行 000346679 专户
中国银行股份有限 749776 0.00 募集资金
公司深圳南头支行 455267 专户
江苏银行股份有限 192001880 1.25 募集资金
公司深圳分行 00786345 专户
深圳佰维存储科技股份 杭州银行股份有限 4403040160 4,549.05 募集资金
有限公司 公司深圳分行 000389219 专户
中国民生银行股份 689098660 0.84 募集资金
有限公司深圳分行 专户
国家开发银行深圳 4430010900 0.90 募集资金
市分行 0000000109 专户
中国光大银行股份 391801880 募集资金
有限公司深圳熙龙 00100354 1.13 专户
湾支行
兴业银行股份有限 338220100 0.31 募集资金
公司深圳分行 100169253 专户
华夏银行股份有限 108700000 16.03 募集资金
惠州佰维存储科技有限 公司深圳红荔支行 00346646 专户
公司 中国银行股份有限 777076 24.97 募集资金
公司深圳南头支行 457090 专户
合 计 4,594.47
注 1：杭州银行股份有限公司深圳平湖支行属于验资户，截至 2023 年 06 月 30 日，该账户中的
募集资金已全部划转至募集资金专户，且已注销。
注 2：以上数据如有尾差，为四舍五入所致。
三、募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
截至2023 年6 月 30 日，募集资金使用情况对照表详见附表 1。
(二) 募集资金先期投入及置换情况
公司于 2023 年 4 月 17 日以现场会议结合通讯的表决方式召开公司第三届董事会
第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 25,956.49万元置换预先投入募投项目的自筹资金、使用募集资金 310.19 万元置换已支付发行费用的自筹资金，合计使用募集资金 26,266.68 万元置换上述预先投入及支付的自筹资金。前述事项符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。具体内容
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