688525 科创 佰维存储

证券代码：佰维存储          证券简称： 688525            公告编号：2023-056
          深圳佰维存储科技股份有限公司

            前次募集资金使用情况报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会 《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，编制了截至2023年3月31日的前次募集 资金使用情况，报告如下：

  一、前次募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额和资金到账时间

  根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕2860号) ，本公司由主承销商中信证券股份有限公司及联席主承销商国开证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,303.2914万股，发行价为每股人民币13.99元，共计募集资金60,203.05万元，扣减承销和保荐费用4,997.26 万元后的募集资金为55,205.79万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022 年12月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,939.77万元，公司前次募集资金净额为52,266.02万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕3- 115号)。

  (二)募集资金使用和结余情况

  截至2023年3月31日，本公司前次募集资金使用及结存明细情况如下：

                                                                金额单位：人民币万元

  项 目                                          序号            金 额

 募集资金净额                                      A                    52,266.02

                      项目投入                    B1                          0

 截至期初累计发生额

                      利息收入净额                B2

                      项目投入                    C1                    30,650.26

 本期发生额

                      利息收入净额                C2                        53.93

                      项目投入                D1=B1+C1                30,650.26

 截至期末累计发生额

                      利息收入净额            D2=B2+C2                    53.93

 应结余募集资金                                E=A-D1+D2                21,669.69

 实际结余募集资金                                  F                    47,955.57

 差异                                            G=E-F                  -26,285.88

  注：差异系实际结余募集资金余额中包含未支付的以自有资金置换募集资金的 25,956.49万元
（已经第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过），包含未支付的发行费用
329.39 万元，合计 26,285.88 万元。

  前次募集资金未使用金额占比为 91.75%，前次募集资金尚未使用完毕的原因为前次募集资金以自有资金置换的金额未完成支付，前次募集资金投资项目尚未全部完工，公司尚未使用的募集资金将按照募集资金投资项目建设计划逐步投入。如公司变更募集资金投资项目，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

  二、前次募集资金管理情况

  (一)募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本 公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕 15 号)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》(上证 发〔2022〕14 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了 《深圳佰维存储科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《 管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐
 机构中信证券股份有限公司于2022 年12 月1 日与杭州银行股份有限公司深圳分行、 2022
 年12 月2 日与中国光大银行股份有限公司深圳熙龙湾支行、2022 年12 月5日与中国民生
 银行股份有限公司深圳分行、2022 年12 月5 日与华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、
 2022 年12 月5 日与中国银行股份有限公司深圳南头支行、2022 年12 月7日与兴业银行股
 份有限公司深圳分行、2022 年 12 月 7 日与江苏银行股份有限公司深圳分行、2022 年12
月13日与国家开发银行深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。同时，本公司全资子公司惠州佰维存储科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本公司、保荐机构中信证券股份有限公司于2022 年 12 月5 日分别与华夏银行股份有限公司深圳红荔支行、中国银行股份有限公司深圳南头支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二)募集资金在专项账户中的存放情况

  截至2023年3月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

                                                          金额单位：人民币/万元

 公司名称      开户银行        银行账号    初始存放金  2023年3月31日    备注
                                                额[注]        余额

              杭州银行股份有  4403040160

              限公司深圳平湖  000389235        6,000.00        6,006.26  验资户
              支行

              华夏银行股份有  10870000                                  募集资
              限公司深圳红荔  000346679          100.00          100.05  金专户
              支行

              中国银行股份有  749776                                    募集资
              限公司深圳南头  455267                                    金专户
              支行

              江苏银行股份有  192001880        4,000.00        4,002.53  募集资
 深圳佰维存储  限公司深圳分行  00786345                                  金专户

 科技股份有限  杭州银行股份有  4403040160        7,000.00        7,003.60  募集资
    公司      限公司深圳分行  000389219                                  金专户

              中国民生银行股                                              募集资
              份有限公司深圳  689098660        3,000.00        3,001.54  金专户
              分行

              国家开发银行深  4430010900                                募集资
              圳市分行        0000000109                                金专户

              中国光大银行股  391801880                                  募集资
              份有限公司深圳  00100354                                  金专户
              熙龙湾支行

              兴业银行股份有  338220100        5,105.79        2,070.39  募集资
              限公司深圳分行  100169253                                  金专户

              华夏银行股份有  108700000                                  募集资
              限公司深圳红荔  00346646        15,000.00      15,008.10  金专户
 惠州佰维存储  支行

 科技有限公司  中国银行股份有  777076                                    募集资
              限公司深圳南头  457090          15,000.00      10,763.10  金专户
              支行


  公司名称      开户银行        银行账号    初始存放金  2023年3月31日    备注
                                                  额[注]        余额

                  合  计                          55,205.79      47,955.57

  [注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 2,939.77万元，系未扣除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用。
  三、前次募集资金的实际使用情况

  (一)前次募集资金使用情况对照表