`
证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号： 2022-035
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制了截至2022年6月30日的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]815 号），同意公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 5,000.00 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民
币25.64元，本次公开发行股份募集资金总额为人民币1,282,000,000.00元，扣除承销费人民币60,971,940.00元(不含增值税)后，实际收到募集资金人民币1,221,028,060.00元，再扣除发行中介及其他发行费用人民币合计19,854,848.59元(不含增值税)后，实际募集资金净额为人民币1,201,173,211.41元。前述募集资金已经全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2020年6月15日出具了普华永道中天验字（2020）第0518号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2022年6月30日，公司报告期内使用募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）人民币24,617,198.06元，累计使用募集资金总额直接投入募投项目人民币960,439,976.28元，支付发行费用(不含增值税) 人民币19,854,848.59元。
报告期内，收到募集资金利息扣减手续费净额为人民币2,727,178.40元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费金额为人民币24,174,169.52元。尚未使用募集资金余额为人民币264,907,404.65元，其中用于现金管理金额人民币90,011,812.50元。
截至2022年6月30日，募集资金专户余额为人民币174,895,592.15元(含募集资金利息收入扣减手续费净额)，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金专户年初余额 286,797,424.31
减：本年度使用募集资金投入募投项目金额（包括置 24,617,198.06
换先期投入金额）
加：募集资金理财、利息收入扣手续费净额 2,727,178.40
减：用于现金管理金额 90,011,812.50
截至2022年6月30日募集资金余额 174,895,592.15
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为进一步规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《北京神州细胞生物技术集团股份公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存放、使用、管理及监督等做出了具体明确的规定，并严格按照《募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金三方监管情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。公司及实施募集资金投资项目的子公司已与存放募集资金的商业银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》， 上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2022
年6月30日，公司对募集资金的使用严格遵照制度及《募集资金专户存储三方监管协议》的约定执行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022 年6月30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
账户主体 募投项目 开户银行 募集资金专户账号 账户余额
北京神州细胞 产品临床研 交通银行股份有限
生物技术集团 究项目 公司北京自贸试验 110060777013000362722 166,318,784.86
股份公司 区支行（注）
神州细胞工程 产品临床研 兴业银行股份有限
有限公司 究项目 公司北京经济技术 321130100100408895 568,209.15
开发区支行
神州细胞工程 产品临床研 上海银行股份有限
有限公司 究项目 公司北京中关村支 03004180867 8,008,598.14
行
神州细胞工程 产品临床研 华夏银行股份有限
有限公司 究项目 公司北京石景山支 10270000003497612 -
行
北京神州细胞 补充流动资 北京银行股份有限
生物技术集团 金 公司经济技术开发 20000041501600034065065 -
股份公司 区支行
合计 174,895,592.15
注：原交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行自2021年5月更名为交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2022年6月30日，公司募投项目的资金使用情况详见“附表《募集资金使用情况对照表》”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况
2021年8月24日，本公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十八次会议
通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意本公司在保证不
影响募集资金计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币47,000.00万元的暂时闲置
募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过12个
月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，本公
司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了明确
同意的核查意见。
报告期内本公司在额度范围内滚动购买理财产品及七天通知存款1,366,000,000.00 元，
取得到期收益1,606,508.39元，活期协定存款利息收入扣除手续费净额后为1,120,670.01元，
公司合计现金管理、投资相关产品收益扣除手续费净额为2,727,178.40元。报告期内，公
司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币元
银行名称 产品名称 类型 金额 收益金额 实际年化
收益率
“蕴通财富”定期 结构性存款
型结构性存款 14 天 220,000,000.00 219,397.26 2.60%
“蕴通财富”定期 结构性存款
型结构性存款 28 天 224,000,000.00 463,956.16 2.70%
“蕴通财富”定期 结构性存款
交通银行股份有限公司 型结构性存款 14 天 224,000,000.00 115,989.04 1.35%
北京自贸试验区支行 “蕴通财富”定期 结构性存款
型结构性存款 28 天 224,000,000.00 231,978.08 1.35%
“蕴通财富”定期 结构性存款
型结构性存款 21 天 224,000,000.00 328,635.62 2.55%
“蕴通财富”定期 结构性存款
型结构性存款 21 天 160,000,000.00 234,739.73 2.55%
上海银行股份有限公司 七天通知存款 通知存款
北京中关村支行 60,000,000.00 未到赎回期 /
兴业银行股份有限公司
北京经济技术开发区支 七天通知存款 通知
查看PDF原文
