证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2022-061
南亚新材料科技股份有限公司
关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1365 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,860 万股，发行价为每股人民币 32.60元，共计募集资金 191,036.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,718.30 万元后的
募集资金为 180,317.70 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8
月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,709.76 万元后，公司本次募集资金净额为 178,607.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕309 号）。
（二)募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 06 月 30 日，募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 178,607.94
募集资金投资项目投入 B1 61,629.48
截 至 期初 累 计 暂时补充流动资金 B2 49,677.00
发生额 使用超募资金归还银行贷款及 B3 39,822.41
永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 B4 2,875.23
募集资金投资项目投入 C1 11,319.00
本期用于暂时补充流动资金 C2 24,190.00
本期归还用于暂时补充流动资 C3 14,769.38
本期发生额 金
使用超募资金永久补充流动资 C4 -
金
利息收入及理财收益净额 C5 435.74
募集资金投资项目投入 D1=B1+C1 72,948.49
截 至 期末 累 计 暂时补充流动资金 D2=B2+C2-C3 59,097.62
发生额 使用超募资金归还银行贷款和 D3=B3+C4 39,822.41
永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 D4=B4+C5 3,310.96
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 10,050.39
实际结余募集资金 F 50.39
差异[注] G=E-F 10,000.00
[注]差异为结构性理财，详见本专项报告二（二）之说明
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订》及（上证发〔2020〕101号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020年8月12日分别与杭州银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、浙商银行股份有限公司上海嘉定支行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份有限公司上海分行川北支行签订了《募集资金三方监管协议》；南亚新材料科技（江西）有限公司（以下简称“江西南亚”）在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司及本公司分别于2020年8月12日、2021年3月25日与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》；南亚
新材料技术（东莞）有限公司（以下简称“东莞南亚”）在银行设立募集资金专
户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司及本公司于2021年3月31日与中国银
行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重
大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2022 年 06 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 中国建设银行股份有 31050179360000003041 - 募集资金专户，2020
限公司上海嘉定支行 年12月23日已销户
本公司 交通银行股份有限公 310069079013001647018 - 募集资金专户，2020
司上海嘉定支行 年12月23日已销户
本公司 杭州银行股份有限公 3101040160001937728 - 募集资金专户，2021
司上海分行 年05月18日已销户
本公司 浙商银行股份有限公 2900000310120100218193 - 募集资金专户，2021
司上海嘉定支行 年09月27日已销户
本公司 宁波银行股份有限公 70080122000250914 - 募集资金专户，2021
司上海嘉定支行 年09月27日已销户
本公司 招商银行股份有限公 755914194410506 106,821.62 募集资金专户
司上海分行川北支行
江西南亚 中国建设银行股份有 31050179360000003042 20,635.60 募集资金专户
限公司上海嘉定支行
江西南亚 中国建设银行股份有 31050179370000003523 10,488.08 募集资金专户
限公司上海南翔支行
东莞南亚 中国银行股份有限公 441681133524 365,997.28 募集资金专户
司上海市嘉定支行
合 计 503,942.58
截止 2022 年 6 月 30 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银
行结构性存款情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 理财产品名称 类型 金额 收益起止日期 年化收益率
中国建设银行股份有 结构性存款 保本浮动收益型 10,000.00 2022-04-27至 1.60%-3.40%
限公司上海嘉定支行 2022-07-29
合 计 10,000.00
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
（一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心改造升级项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，无法单独核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况，提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
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