证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2022-022
南亚新材料科技股份有限公司
关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定，将本公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1365 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,860 万股，发行价为每股人民币 32.60元，共计募集资金 191,036.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,718.30 万元后的
募集资金为 180,317.70 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8
月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,709.76 万元后，公司本次募集资金净额为 178,607.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕309 号）。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 178,607.94
截至期初累计 募集资金投资项目投入 B1 21,744.43
发生额 暂时补充流动资金 B2 39,727.66
使用超募资金归还银行贷款及 B3 25,900.00
永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 B4 551.30
募集资金投资项目投入 C1 39,885.05
本期用于暂时补充流动资金 C2 114,919.15
本期归还用于暂时补充流动资 C3 104,969.81
本期发生额 金
使用超募资金永久补充流动资 C4 13,922.41
金
利息收入及理财收益净额 C5 2,323.93
募集资金投资项目投入 D1=B1+C1 61,629.48
截至期末累计 暂时补充流动资金 D2=B2+C2-C3 49,677.00
发生额 使用超募资金归还银行贷款和 D3=B3+C4 39,822.41
永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 D4=B4+C5 2,875.23
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 30,354.28
实际结余募集资金 F 354.28
差异[注] G=E-F 30,000.00
[注]差异为结构性理财，详见本专项报告二（二）之说明
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订》及（上证发〔2020〕101号）及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020年8月12日分别与杭州银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、浙商银行股份有限公司上海嘉定支行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份有限公司上海分行川北支行签订了《募集资金三方监管协议》；江西南亚公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司及本公司分别于2020年8月12日、2021年3月25日与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》；东莞南亚公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司及本公司于2021年3月31日与中国银行股份有限
公司上海市嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。三方或四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 中国建设银行股份有 31050179360000003041 - 募集资金专户，2020
限公司上海嘉定支行 年 12 月 23 日已销户
本公司 交通银行股份有限公 310069079013001647018 - 募集资金专户，2020
司上海嘉定支行 年 12 月 23 日已销户
本公司 杭州银行股份有限公 3101040160001937728 - 募集资金专户，2021
司上海分行 年 05 月 18 日已销户
本公司 浙商银行股份有限公 2900000310120100218193 - 募集资金专户，2021
司上海嘉定支行 年 09 月 27 日已销户
本公司 宁波银行股份有限公 70080122000250914 - 募集资金专户，2021
司上海嘉定支行 年 09 月 27 日已销户
本公司 招商银行股份有限公 755914194410506 732,476.49 募集资金专户
司上海分行川北支行
江西南亚公司 中国建设银行股份有 31050179360000003042 46,817.63 募集资金专户
限公司上海嘉定支行
江西南亚公司 中国建设银行股份有 31050179370000003523 59,955.62 募集资金专户
限公司上海南翔支行
东莞南亚公司 中国银行股份有限公 441681133524 2,703,582.59 募集资金专户
司上海市嘉定支行
合 计 3,542,832.33
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行结构性
存款情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 理财产品名称 类型 金额 收益起止日期 年化收益率
中国建设银行股份有 结构性存款 保本浮动收益型 20,000.00 2021-10-18 至 1.60%-3.40%
限公司上海嘉定支行 2022-03-31
中国建设银行股份有 结构性存款 保本浮动收益型 8,000.00 2021-10-18 至 1.60%-3.40%
限公司上海南翔支行 2022-01-25
中国银行股份有限公 结构性存款 保本浮动收益型 2,000.00 2021-10-27 至 1.30%-3.30%
司上海市嘉定支行 2022-01-27
合 计
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