证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2021-043
南亚新材料科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1365 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,860 万股，发行价为每股人民币 32.60元，共计募集资金 191,036.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,718.30 万元后的
募集资金为 180,317.70 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8
月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,709.76 万元后，公司本次募集资金净额为 178,607.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕309 号）。
截至 2021 年 06 月 30 日，募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 178,607.94
截 至 期初 累 计 募集资金投资项目投入 B1 21,744.43
发生额 暂时补充流动资金 B2 39,727.66
使用超募资金归还银行贷款及 B3 25,900.00
永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 B4 551.30
募集资金投资项目投入 C1 19,633.70
暂时补充流动资金 C2 14,362.94
本期发生额 使用超募资金归还银行贷款和 C3
永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 C4 1,314.75
募集资金投资项目投入 D1=B1+C1 41,378.13
截 至 期末 累 计 暂时补充流动资金 D2=B2+C2 54,090.60
发生额 使用超募资金归还银行贷款和 D3=B3+C3 25,900.00
永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 D4=B4+C4 1,866.05
截止至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 E=A-D1-D2-D3+D4 59,105.26
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月12 日分别与杭州银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定支行、浙商银行股份有限公司上海嘉定支行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支行、招商银行股份有限公司上海分行川北支行签订了《募集资金三方监管协议》；南亚新材料科技（江西）有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光
大证券股份有限公司及本公司分别于 2020 年 8 月 12 日、2021 年 3 月 31 日与中
国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》；南亚新材料技术（东莞）有限公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司及本公司于2021年3月31日与中国银行股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金四方监管协议》。三方或四方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。具体募集资金专户存储情况如下：
截至 2021 年 06 月 30 日，本公司有 6 个募集资金专户、1 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资 金余额 备 注
中国建设银行 募集资金专户，
本公司 股份有限公司 31050179360000003041 2020年12 月23
上海嘉定支行 日已销户
杭州银行股份 募集资金专户，
本公司 有限公司上海 3101040160001937728 2021 年 5 月 18
分行 日已销户
交通银行股份 募集资金专户，
本公司 有限公司上海 310069079013001647018 2020年12 月23
嘉定支行 日已销户
江西南亚 中国建设银行
公司 股份有限公司 31050179360000003042 募集资金专户
上海嘉定支行 39,560.65
江西南亚 中国建设银行
公司 股份有限公司 31050179370000003523 募集资金专户
上海嘉定支行 13.65
浙商银行股份
本公司 有限公司上海 2900000310120100218193 募集资金专户
分行 89.49
宁波银行股份
本公司 有限公司上海 70080122000250914 募集资金专户
嘉定支行 2.38
宁波银行股份 纳入监管的定
本公司 有限公司上海 70080122000253275 期存款账户
嘉定支行 19,000.00
东莞公司 中国银行上海 441681133524 募集资金专户
市嘉定支行 437.62
招商银行股份
本公司 有限公司上海 755914194410506 募集资金专户
川北支行 1.47
合 计 59,105.26
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
公司 2021 年半年度募集资金使用情况详见附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
2020 年 8 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事
会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的 议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总
额为 5,483.46 万元。详请参见公司于 2020 年 8 月 25 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。
公司已于 2020 年度内完成对预先投入募投项目的自筹资金的置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2020 年 8 月 24 日，公司召开第一届董事会第二十七次会议、第一届监事会
第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民
币 60,000.00 万元
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