证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2021-026
南亚新材料科技股份有限公司
关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1365 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,860 万股，发行价为每股人民币 32.60元，共计募集资金 191,036.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,718.30 万元后的
募集资金为 180,317.70 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年 8
月 12 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,709.76 万元后，公司本次募集资金净额为 178,607.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕309 号）。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 178,607.94
募集资金投资项目投入 B1
暂时补充流动资金 B2
截至期初累计发
生额 使用超募资金归还银行贷款及 B3
永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 B4
募集资金投资项目投入 C1 21,744.43
本期发生额 暂时补充流动资金 C2 39,727.66
使用超募资金归还银行贷款和 C3 25,900.00
永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 C4 551.30
募集资金投资项目投入 D1=B1+C1 21,744.43
暂时补充流动资金 D2=B2+C2 39,727.66
截至期末累计发
生额 使用超募资金归还银行贷款和 D3=B3+C3 25,900.00
永久补充流动资金
利息收入及理财收益净额 D4=B4+C4 551.30
应结余募集资金 E=A-D1-D2-D3+D4 91,787.15
实际结余募集资金 F 30,787.15
差异[注] G=E-F 61,000.00
[注] 差异为结构性理财，详见本专项报告二（二）之说明
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订》及《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结 合公司实际情况，制定了《南亚新材料科技股份有限公司募集资金管理办法》（以 下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在
银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于 2020 年 8 月
12 日分别与杭州银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海嘉定 支行、浙商银行股份有限公司上海嘉定支行、宁波银行股份有限公司上海嘉定支 行、招商银行股份有限公司上海分行川北支行签订了《募集资金三方监管协议》； 江西南亚公司在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司 及本公司于2020年8月12日与中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行签订了 《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与 上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已 经严格遵照履行。具体募集资金专户存储情况如下：
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户、1 个定期存款账户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 中国建设银行股份有 31050179360000003041 募集资金专户，2020 年
限公司上海嘉定支行 12 月 23 日已销户
江西南亚公 中国建设银行股份有 31050179360000003042 114,576,114.51 募集资金专户
司 限公司上海嘉定支行
本公司 杭州银行股份有限公 3101040160001937728 2,267,432.64 募集资金专户
司上海分行
本公司 交通银行股份有限公 310069079013001647018 募集资金专户，2020 年
司上海嘉定支行 12 月 23 日已销户
本公司 浙商银行股份有限公 2900000310120100218193 885,582.93 募集资金专户
司上海嘉定支行
本公司 宁波银行股份有限公 70080122000250914 23,768.01 募集资金专户
司上海嘉定支行
本公司 宁波银行股份有限公 70080122000253275 190,000,000.00 纳入监管的定期存款账
司上海嘉定支行 户
本公司 招商银行股份有限公 755914194410506 118,649.67 募集资金专户
司上海分行川北支行
本公司 合计 307,871,547.76
截止 2020 年 12 月 31 日，本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的
银行结构性存款情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 理财产品名称 类型 金额 收益起止日期 年化收益率
中国建设银行股份 2020-10-14 至
有限公司上海嘉定 结构性存款 保本浮动收益型 39,000.00 1.54%-3.4%
支行 2021-01-29
杭州银行股份有限 “添利宝”结构 保本浮动收益型 22,000.00 2020-09-30 至 1.75%-3.31%
公司上海分行 性存款 2021-03-31
合 计 61,000.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心改造升级项目作为公司研发能力建设，不直接产生效益，无法单独 核算效益。该项目主要是为了进一步增强公司的资金实力，改善公司的财务状况， 提高公司研发能力，增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
四、变更募投项目的资金使用情况
(一) “年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项
目”实施地点变更
2020 年 10 月 27 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，将募投资金项目之一的“年产 1500 万平方米 5G 通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目” 的部分建设内容实施地点做了如下调整变更：
募投项目建 变更前实施地点 变更后实施地点
设内容 不动产权证号 地址 不动产权证号 地址
两条生产线 赣（ 2017 ）经开 井冈经济技术开 赣（2017）经开区不动 井冈经济技术
区 不 动 产 权 第 发 区 深 圳 大 道 产权第 0000427 号 开发区深圳大
新 建 厂 房 及 000
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