证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号:2023-019
深圳市联赢激光股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕801号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中山证券有限责任公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票7,480.00万股，发行价为每股人民币7.81元，共计募集资金58,418.80万元，坐扣承销和保荐费用5,511.21万元后的募集资金为52,907.59万元，已由主承销商中山证券有限责任公司于2020年6月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用3,017.04万元后，公司本次募集资金净额为49,890.55万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕3-42号)。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用及余额情况如下表所示：
项目 金额（万元）
募集资金净额 49,890.55
减：募集资金投资项目使用金额 45,192.60
加：募集资金利息收入 2,025.05
募集资金余额 6,723.00
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市联赢激光股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中山证券有限责任公司于2020年6月29日分别与平安银行深圳南山智园支行、杭州银行深圳湾支行、民生银行深圳中心区支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。同时，本公司全资子公司惠州市联赢科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同本公司、保荐机构中山证券有限责任公司于2020年9月2日分别与平安银行深圳分行、民生银行深圳中心区支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司聘请中信证券担任公司向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构。公司已与中信证券于2022年7月1日签署保荐协议，由中信证券负责本次发行的保荐工作及持续督导工作。公司与原保荐机构中山证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》相应终止，中山证券未完成的持续督导工作由中信证券承接。公司、中信证券分别与平安银行深圳南山智园支行、杭州银行深圳湾支行《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司惠州市联赢科技有限公司、中信证券与平安银行深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：
银 行 名 称 银行帐号 余额（元）
平安银行深圳南山智园支行 15914757500069 53.32
平安银行深圳西丽支行 15000103633498 13,009.58
杭州银行深圳湾支行 4403040160000311304 7,216,923.76
民生银行深圳中心区支行 632018349
民生银行深圳中心区支行 632235641
合计 - 7,229,986.66
注：另有6,000.00万元的资金用于购买结构性存款。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2022年度公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附件1“募集资金使用情况对照表”。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司募集资金投资项目中新型激光器及激光焊接成套设备研发中心建设项目及补充流动资金主要系增强公司自主创新能力，提升公司管理水平和产品竞争力，实现公司稳步健康发展，项目的效益将体现在公司整体经营业绩中，无法单独核算效益。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结 论性意见
经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）的规定，如实反映了联赢激光公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：
截至2022年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。
特此公告。
附表1：募集资金使用情况对照表
深圳市联赢激光股份有限公司董事会
2023 年 4 月 21 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：深圳市联赢激光股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 49,890.55 本年度投入募集资金总额 24,595.98
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 45,192.60
变更用途的募集资金总额比例
是否已 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投入 项目达到 是否达 项目可行
承诺投资 变更项 承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 进度（%） 预定可使 本年度实 到预计 性是否发
项目 目（含部 总额 投资总额 金额 投入金额 额 投入金额的差额 (4)＝(2)/(1) 用状态日 现的效益 效益 生重大变
分变更） (1) (2) (3)＝(2)-(1) 期 化
高精密激 收入：
光焊接成 已达到预 10,461.12
套设备生 否 32,200.00 27,654.94 27,654.94 15,901.94 28,787.91 1,132.97 104.10 定可使用 净利润： 否 否
产基地建 状态 -9,368.61
设项目
新型激光
器及激光
焊接成套 否 7,890.00 6,776.32 6,776.32 253.80 420.81 -6,355.51 6.21 2024 年 8 不适用 不适用 否
设备研发
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