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688513:苑东生物:关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

公告日期:2021-07-30

688513:苑东生物:关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 PDF查看PDF原文

证券代码:688513      证券简称:苑东生物        公告编号:2021-028
        成都苑东生物制药股份有限公司

关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
                    报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
  成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“苑东生物”、“本公司”或“公司”)董事会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》及相关格式指引的要求,编制了截至 2021 年 6 月 30 日的《关
于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    一、募集资金基本情况

    (一)实际募集资金金额、资金到账时间

    公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1584 号”《关于同意成
都苑东生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册,向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票 3,009.00 万股,发行价为每股人民币为44.36 元,共计募集资金总额为人民币 1,334,792,400.00 元,扣除发行费用(不含税)人民币 112,083,983.49 元,本次募集资金净额为 1,222,708,416.511元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于
2020 年 8 月 26 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]5681 号)。

    (二)本年度募集资金使用情况和结余情况

    截至 2021 年 6 月 30 日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净
额)余额为 10,382.59 万元。具体情况如下:

1 本公告中的募集资金净额 1,222,708,416.51 元与验资报告中的募集资金净额 1,222,700,659.41 元差异
7,757.10 元,系计划发行费用与实际存在差异:1.实际发行报告制作费用较预计减少 9,433.93 元;2.实际印花税较预计增加 1,676.83 元。


                                                    单位:人民币万元

                    项目                                    金额

募集资金总额                                                        133,479.24

减:券商承销佣金及保荐费                                              9,091.18

收到募集资金总额                                                    124,388.06

减:以募集资金置换预先投入自筹资金的金额                              10,669.29

减:以募集资金置换预先支付发行费用的金额                                726.00

减:支付不含税发行费用的金额                                          1,391.21

减:直接投入募集项目的金额                                            47,243.05

减:购买理财产品、定期存款及结构性存款余额                            55,300.00

加:累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益、                        1,324.08
利息收入扣除手续费净额

2021 年 6 月 30 日募集资金余额                                          10,382.59

    二、募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券股份有限公司分别于成都银行芳草支行、中信银行股份有限公司成都迎宾大道支行、中信银行股份有限公司成都蜀汉支行、中国工商银行股份有限公司成都永丰路支行、中国农业银行股份有限公司成都金沙西园支行、中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园支行、中国银行天府新区华阳支行签订了《募集资金三(四)方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三(四)方监管协议与上海证券交易所三(四)方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

  (二)募集资金的专户存储情况


  截至 2021 年 6 月 30 日止,公司有 8 个募集资金专户、1 个理财产品专用
结算账户,募集资金存储情况如下:

                                                    单位:人民币万元

      开户银行              银行账号          账户      存储        备注
                                                类别      余额

 中国建设银行股份有限公  51050142629500000543  募集资      4,023.93  活期

 司成都青羊工业园支行                          金专户

 成都银行芳草支行        1001300000800290      募集资        403.68  活期

                                              金专户

 中信银行成都蜀汉支行    8111001013200676400    募集资        279.21  活期

                                              金专户

 中国农业银行股份有限公  22892301040012018    募集资      4,475.34  活期

 司成都金沙西园支行                            金专户

 中信银行成都迎宾大道支  8111001013900674850    募集资        274.09  活期

 行                                            金专户

 中国银行天府新区华阳支  117217817048          募集资        762.40  活期

 行                                            金专户

 中信银行成都蜀汉支行    8111001012400676405    募集资        102.97  活期

                                              金专户

 中国工商银行股份有限公  4402922019100206467  募集资        60.95  活期

 司成都高新永丰路支行                          金专户

 大连银行股份有限公司成                                              理财产品
 都分行                  116727000001116                        0.02  专用结算
                                                                    账户

 合 计                                                    10,382.59

    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  《募集资金使用情况对照表》详见附件 1。

    (二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司于 2020 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已支付发行费用726.00 万元及预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 10,669.29 万元,合计11,395.29 万元。置换金额已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020
年 9 月 16 日出具了中汇会鉴[2020]6001 号《关于成都苑东生物制药股份有限公
司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》,公司
独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。

    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  报告期内,公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

  公司于 2020 年 9 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下,使用不超过 7 亿元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好投资产品(包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等),在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。

  截止 2021 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存
款余额 55,300.00 万元,未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。明细如下:

  受托方    产品名称    认购金额  到期收益  起始日    到期日    是否
                          (万元)    (万元)                          赎回

建设银行成  结构性存款    3,000.00    24.14  2020-10-23  2021-1-21    是
都第二支行
中国银行天  挂钩型结构

府新区华阳    性存款      11,800.00    106.36  2020-10-23  2021-1-25    是
支行
中信银行成  共赢智信结

都迎宾大道  构性存款      6,000.00      13.5  2020-12-4  2021-1-7    是
支行

中信银行成  共赢智信结    1,900.00      4.28  2020-12-4  2021-1-7    是
都蜀汉支行  构性存款

中信银行成  共赢智信结    1,900.00      4.28  2020-12-4  2021-1-7    是
都蜀汉支行  构性存款
农业银行成  “汇利丰”

都金沙西园  结构性存款
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