证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2021-031
无锡航亚科技股份有限公司
2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡航亚科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2767 号）同意，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“航亚科技”或“公司”）由华泰联合证券有限公司、光大证券股份有限公司联合承销采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股 64,600,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币8.17 元，共募集资金人民币 527,782,000.00 元，扣除发行费用人民币53,469,853.04 元（不含税），募集资金净额为人民币 474,312,146.96 元。由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“苏公 W[2020]B132 号”验资报告。
（二）募集资金累计使用金额及期末余额
项目 金额（元）
募集资金净额 474,312,146.96
募集资金投资项目支出 31,941,125.00
募集资金专项账户利息收入 2,341,228.22
募集资金专项账户手续费支出 -
募集资金专项账户购买理财产品 11,190,000.00
募集资金专项账户转存大额存单 320,000,000.00
尚未支付的发行费 1,792,452.83
募集资金专项账户实际余额 115,314,703.01
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，同时对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2020 年 11 月，公司连同保荐机构光大证券股份有限公司、华泰联合证券有
限责任公司分别与宁波银行股份有限公司无锡太湖新城支行、江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《资金专户存储三方监管协议》。
2021 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会
议，审议通过了《关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的议案》，同意航空发动机关键零部件产能扩大项目的实施主体由“公司实施”变更为“无锡部分由公司实施，贵州部分由公司控股子公司贵州航亚科技有限公司(以下简称‘贵州航亚’）实施”，并使用募集资金
向贵州航亚出资 10,500 万元。公司于 2021 年 6 月 28 日召开第二届董事会第十
七次会议和第二届监事会第十次会议，同意对子公司开立募集资金专用账户，并与子公司、保荐机构及存放募集资金的银行签署《资金专户存储四方监管协议》。
截至2021年6月30日，本公司及控股子公司共有4个募集资金专户，存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
宁波银行股份有限公司 78090122000201782 - 活期存款
无锡太湖新城支行
宁波银行股份有限公司 78090122000155756 12,141,688.39 活期存款
无锡太湖新城支行
宁波银行股份有限公司 78090122000156385 1,800,854.71 活期存款
无锡太湖新城支行
江苏银行股份有限公司 2760188000177007 101,372,159.91 活期存款
无锡分行
合 计 115,314,703.01
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截止 2021 年 6 月 30 日，本公司募集资金投资项目未发生先期投入或置换情
况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 6 月 28 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截止 2021 年 6 月 30 日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020 年 12 月 21 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过 4 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。
截止 2021 年 6 月 30 日，募集资金专项账户理财产品、大额存单期末余额情
况如下：
开户银行 产品名称 产品类型 起始日-到期日 金额（元）
宁波银行 对公结构性存款 对公结构性存款 2021/1/6-2021/10/8 11,190,000.00
理财产品小计 11,190,000.00
宁波银行 定期存款 单位定期存款 2020/12/24-2021/12/24 50,000,000.00
宁波银行 定期存款 单位定期存款 2020/12/24-2021/12/24 50,000,000.00
宁波银行 定期存款 单位定期存款 2020/12/24-2021/12/24 20,000,000.00
宁波银行 定期存款 单位定期存款 2020/12/24-2021/12/24 20,000,000.00
宁波银行 定期存款 单位定期存款 2020/12/24-2021/12/24 20,000,000.00
宁波银行 定期存款 单位定期存款 2020/12/24-2021/12/24 20,000,000.00
宁波银行 定期存款 单位定期存款 2021/1/6-2022/1/6 35,000,000.00
宁波银行 定期存款 单位定期存款 2021/6/29-2021/12/29 50,000,000.00
宁波银行 定期存款 单位定期存款 2021/6/29-2021/12/29 35,000,000.00
宁波银行 定期存款 单位定期存款 2021/6/29-2021/12/29 20,000,000.00
定期存款小计 320,000,000.00
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司变更募集资金投资项目情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
特此公告。
无锡航亚科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 23 日
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 47,431.21 本年度投入募集资金总额 3,194.11
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 - 已累计投入募集资金总额 3,194.11
总额比例
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