证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2022-009
无锡芯朋微电子股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1216 号）同意，本公司由华林证券股份有限公司（以下简称“华林证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）28,200,000 股，每股面值 1 元，发行价格为 28.30 元/股，募集资金总额 798,060,000.00 元，扣除尚未支付的承销、保荐费价税合计人民币 64,137,657.20 元后的金额人民币 733,922,342.80 元，
由华林证券于 2020 年 7 月 17 日汇入本公司募集资金专户，另扣除保荐费、审计
费、律师费等其他发行费用 11,431,267.08 元，本公司实际募集资金净额为人民币 722,491,075.72 元，由公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具苏公 W[2020]B069 号验资报告。
2、本年度募集资金使用及结余情况
截止 2021 年12月 31日，本公司首次公开发行股票募集资金累计使用情况：
项目 金额（元）
募集资金净额 722,491,075.72
减：募集资金投资项目支出 152,420,834.94
加：募集资金专项账户利息收入 3,217,785.93
减：募集资金专项账户手续费支出 8,020.65
减：购买理财产品支出 2,787,000,000.00
加：赎回理财产品收入 2,529,000,000.00
加：募集资金专项账户理财产品收益 17,812,653.17
减：永久性补充流动资金 46,800,000.00
募集资金专项账户实际余额 286,292,659.23
2021年度本公司首次公开发行股票募集资金使用情况：
项目 金额（元）
上年末募集资金余额 580,376,669.72
减：本年募集资金投资项目支出 51,460,195.40
加：本年募集资金专项账户利息收入 1,445,709.65
减：本年募集资金专项账户手续费支出 7,312.15
减：本年购买理财产品支出 2,313,000,000.00
加：本年赎回理财产品收入 2,055,000,000.00
加：本年募集资金专项账户理财产品收益 13,937,787.41
减：本年永久性补充流动资金 -
募集资金专项账户实际余额 286,292,659.23
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金在各银行专项账户的存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
截止2021 年12 月 31 日，本公司为 2020 年首次公开发行股票募集资金开立 5
个募集资金专户，存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行无锡滨湖支行 8110501012201559911 426.96 活期存款
招商银行无锡新区支行 510904133110101 106,378,336.35 活期存款
招商银行无锡新区支行 510904133132501 - 美元户
交通银行无锡新区支行 322000640013000353108 109,286,733.67 活期存款
工商银行无锡梁溪支行 1103020129200037665 70,627,162.25 活期存款
合 计 286,292,659.23
募集资金专户理财产品期末余额情况如下：
开户银行/机构 产品名称 产品类型 起始日-到期日 成本（元）
中信建投证券 看涨宝 080 保本浮动收益 2021/9/17-
期 2022/9/15 50,000,000.00
中信建投证券 看涨宝 086 保本浮动收益 2021/10/14-
期 2022/1/14 38,000,000.00
工商银行无锡梁溪支行 结构性存款 保本浮动收益 2021/12/29- 170,000,000.00
2022/4/6
合计 258,000,000.00
2、《募集资金三方监管协议》签署情况
根据本公司《募集资金管理办法》，公司连同保荐机构华林证券于 2020 年 7
月 17 日分别与招商银行股份有限公司无锡分行、中国工商银行股份有限公司无锡梁溪支行、交通银行股份有限公司无锡分行和中信银行股份有限公司无锡分行签订了《资金专户存储三方监管协议》。根据公司业务需要，部分设备需从国外
进口，需要支付外币进行结算，2020 年 11 月 6 日公司连同保荐机构华林证券与
招商银行股份有限公司无锡分行签订外币的《资金专户存储三方监管协议》。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金
使用情况对照表》。
2、募集资金实际投资项目变更情况
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
3、募集资金投资项目对外转让或置换情况
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换
情况。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
5、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
2021 年 8 月 6 日公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会
议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保
证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用单日最高余额不超过59,800 万元（包含本数）的首次公开发行股票暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品或存款类产品。2021 年度，公司使用募集资金购买理财产品共计 231,300.00 万元，到期赎回理财产品共计 205,500.00 万元，产生投资收益共计 1,393.78万元（含税）。
6、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
截止 2021 年 12 月 31 日，本公司无使用超募资金永久性补充流动资金或
归还银行贷款情况。
7、募集资金其他使用情况
2020 年 10 月 23 日公司召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会
第十一次会议审议通过了《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换并从募集资金专户划转至公司基本户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。2021 年度发生募投项目人员费用置换 648.04 万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止 2021 年 12 月 31 日，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报
告的结论性意见
经鉴证，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：芯朋微董事会编制的 2021 年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号
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