证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-045
四川百利天恒药业股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）就 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2969 号）以及上海证券交易所出具的《关于四川百利天恒药业股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（〔2023〕1 号），公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010.00 万股（以下简称“本次发行”），每股发行价为人民币 24.70 元，合计募集资金人民币 990,470,000.00 元，扣除发行费用人民币 106,072,569.72 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币
884,397,430.28 元。以上募集资金已于 2022 年 12 月 30 日全部到位，立信会计师
事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA16266 号）。
（二）2023 年半年度募集资金使用和结余情况
截至2023年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币508,046,701.72元，2023 年半年度公司募集资金累计使用金额及余额具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 990,470,000.00
减：发行费用 106,072,569.72
其中：以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金 4,114,078.66
项目 金额（元）
募集资金净额 884,397,430.28
减：暂时补流 210,000,000.00
减：募集资金累计使用金额 168,849,343.64
其中：募集资金实际支付金额 74,450,790.19
其中：以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 94,398,553.45
减：手续费支出 4,653.11
加：利息收入 2,277,796.00
加：尚未支付的发行费用 225,471.70
截至 2023 年 6 月 30 日应结余募集资金 508,046,701.23
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 508,046,701.72
差异注 0.49
注：差异系支付发行费用产生的尾差 0.49 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建设情况
为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二）募集资金专户存储情况
公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。详细情况请
参见公司分别于 2023 年 1 月 5 日、2023 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》《四川百利天恒药业股份有限公司关于签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2023-031）。上述监管协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户的存储情况如下表所示：
开户主体 开户银行 账号 存储 余额（元）
方式
四川百利天恒药 中信银行成都分 8111001012900873043 活期 335,722.03
业股份有限公司 行
成都百利多特生 中信银行成都分
物药业有限责任 行 8111001013200873044 活期 63,636,746.03
公司
成都百利多特生 兴业银行成都金
物药业有限责任 沙支行 431050100100379844 活期 115,508,993.63
公司
成都百利多特生 兴业银行成都金
物药业有限责任 沙支行 431050100100380090 活期 26,548,278.16
公司
成都百利多特生 中信银行成都草
物药业有限责任 堂支行 8111001012400901789 活期 124,067,845.23
公司
成都百利多特生 成都农商行三瓦
物药业有限责任 窑支行 1000040007549857 活期 177,949,116.64
公司
合计 508,046,701.72
注 1：上述存款余额中，已计入募集资金专户资金的利息收入，并已扣除手续费；
注 2：百利天恒总账户余额为 335,722.03 元，其中 225,471.70 元为尚未支付发行费用的
尾款，110,249.84 元为利息收入净额，0.49 元为支付发行费用时产生的尾差。截至本公告披露日，上述发行费用尾款已支付完毕，公司将该账户利息收入净额（以实际转出时金额为准）及支付发行费用产生的尾差转出至账号 8111001013200873044 专项账户后予以注销。
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金的实际使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司实际投入相关募投项目的募集资金共计人民
币 168,849,343.64 元，具体使用情况详见附表 1：《2023 年半年度募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目预先投入及置换情况
公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 98,512,632.11 元置换公司已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中 94,398,553.45 元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，4,114,078.66 元（不含增值税）用于置
换已支付发行费用的自筹资金。公司监事会和独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。保荐机构出具了无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川百利天恒药业股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字〔2023〕第 ZA10067 号）。详细募集资金投资项目预先投入及置换情况
参见公司于 2023 年 2 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-012）。截至 2023 年 6 月30 日，公司已完成上述置换事项。
公司于 2023 年 2 月 15 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会
第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。具体操作流程、对公司日常经营的影响等参见公司于 2023年 2 月 16 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的公告》（公告编号：2023-013）。截至 2023 年 6 月 30 日，公司使
用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金的金额为 23,444,095.49 元，该部分资金尚未使用募集资金等额置换。截至本专项报告披露日，公司已使用募集资金等额置换前期使用银行承兑汇票方式支付的募投项目且已到期的银行承兑汇票，金额为 17,956,095.49 元。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 1 月 13 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，用于创新药研发以及其他与主营业务相关的生产经营活动，总额不超过人民币 26,000 万元。补充流动资金的使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。详细情况参见公司于2023年1月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川百利天恒药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
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