证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2023-013
四川百利天恒药业股份有限公司
关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 15 日
召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司及子公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事和监事会发表了明确同意的意见，保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。现就相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2969 号），公司向社会公开发行人民币普通股 4,010 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 24.70 元，合计募集资金人民币
集资金净额为人民币 884,397,430.28 元。本次募集资金已于 2022 年 12 月 30 日
全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第 ZA16266 号）。
为规范本次募集资的存放、使用与管理，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并置换的操作流程
为提高募集资金使用效率，降低募集资金使用成本，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况部分使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。具体操作流程如下：
1、根据募投项目实施进度，由公司项目管理部门或者采购部等相关部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票方式进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关合同。
2、支付款项时，由相关部门填制付款申请单，根据合同条款，注明付款方式（即银行承兑汇票），后附原始凭证，按照《募集资金管理制度》履行相应的审批程序。
3、财务部对照募投项目合同，审核付款金额及原始凭证无误后，按项目资金支付的有关审批流程，在审核、批准后，根据业务部门提供的注明付款方式的付款申请单办理银行承兑汇票方式支付，并建立使用银行承兑汇票方式支付募投
4、财务部按月汇总以银行承兑汇票方式支付募投项目款项明细表，定期统计未置换的以银行承兑汇票方式支付募投项目的款项，并按月将明细表抄送保荐代表人。对于自开的银行承兑汇票，在银行承兑汇票到期后，将置换明细发送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请，从募集资金专户中将等额资金转入公司一般账户；对于背书转让的银行承兑汇票方式，在背书转让后，将置换明细发送保荐代表人，经保荐代表人审核无异议后，财务部向募集资金专户监管银行提报与银行承兑汇票等额的募集资金书面置换申请，从募集资金专户中将等额资金转入公司一般账户。
5、公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票方式、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于本次募投项目。
6、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司日常经营的影响
公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定进
公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、履行的审议决策程序
公司于 2023 年 2 月 15 日分别召开了第四届董事会第四次会议及第四届监
事会第三次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，审议通过了公司及子公司在募投项目的实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司监事会、独立董事对此发表了明确同意的意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，有利于提高运营管理效率，有利于加快公司票据的周转速度、降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。相关审议程序符合法律、法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害股东利益的情况。综上所述，独立董事同意公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
（二）监事会意见
监事会认为：公司及子公司在不影响募投项目建设的情况下，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金，之后以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，明确了相应的操作流程，不影响募投项目的正常实施，并有利于降低采购和财务成本、提高资金使用效率，加快票据周转速度，符合公司及股东的利益，
且不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项的内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，公司监事会同意《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定。公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够降低公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率。
综上，保荐机构对公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项无异议。
六、上网公告附件
1、《四川百利天恒药业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》；
2、《安信证券股份有限公司关于四川百利天恒药业股份有限公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。
特此公告。
四川百利天恒药业股份有限公司董事会
2023 年 2 月 16 日
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