证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-022
常州聚和新材料股份有限公司
关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件规定，常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚和材料”）编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意常州
聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 28,000,000 股，发行价格为人民币110.00 元/股，募集资金总额为 3,080,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币120,000,000.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币39,867,437.73 元，募集资金净额为人民币 2,920,132,562.27 元。上述资金已全部
到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 6 日出具
信会师报字[2022]ZF11361 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币元
时间 金额
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 277,803,406.13
时间 金额
减：永久补充流动资金 661,902,514.91
减：募集资金置换资金 243,254,769.66
减：2023 年 1-12 月募投项目使用金额 56,848,947.05
减：购买理财产品 4,887,439,534.57
加：理财产品赎回 5,738,080,000.00
加：购买理财产品的投资收益 30,051,147.76
加：2023 年度 1-12 月利息收入减除手续费 3,070,482.90
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 199,559,270.60
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理办法》的相关规定。
2022 年 12 月 6 日，公司与国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份
有限公司）、兴业银行股份有限公司常州经开区支行、上海银行股份有限公司常州分行、民生银行常州新北支行、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国工商银行股份有限公司常州薛家支行、中国银行常州新北支行营业部、招商银行常州分行营业部签署了募集资金专户存储监管协议。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 账户名称 银行账号 余额（元） 存储形式
中国工商银行股份有限 常州聚和新材料股份
1105040919999988889 期末已注销
公司常州薛家支行 有限公司
中国建设银行股份有限 常州聚和新材料股份 32050162843600005312 期末已注销
银行名称 账户名称 银行账号 余额（元） 存储形式
公司常州新北支行 有限公司
兴业银行股份有限公司 常州聚和新材料股份
406080100100003438 30,666.52 活期
常州经开区支行 有限公司
上海银行股份有限公司 常州聚和新材料股份
03005136155 155,461.34 活期
常州分行 有限公司
中国民生银行股份有限 常州聚和新材料股份
637580004 期末已注销
公司新北支行 有限公司
招商银行股份有限公司 常州聚和新材料股份
125911872210808 期末已注销
常州分行 有限公司
中国农业银行股份有限 常州聚和新材料股份
10615101040247390 期末已注销
公司常州新北支行 有限公司
中国银行股份有限公司 常州聚和新材料股份
535278516514 期末已注销
常州新北支行 有限公司
中国工商银行常州市新 江苏德力聚新材料有
1105021619002198395 199,373,142.74 活期
区支行 限公司
合计 199,559,270.60
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计实际投入相关项目的募集资金款项共
计人民币 162,077.50 万元，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 22,416.79 万元及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,996.74 万元（不含税）。具体内容详见公司于
2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和
新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-015）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计置换预先投入募投项目的自筹资金人民
币 20,328.74 万元和已支付发行费用的自筹资金人民币 3,996.74 万元（不含税）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会
第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不会影响公司募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超 250,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用
期限自 2022 年 12 月 20 日董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范
围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
公司于 2023 年 12 月 14 日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事
会第十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和募投项目资金使用进度安排的前提下，使用总额不超过人民币 150,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，资
金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 15 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）。
公司本期累计购买理财产品 488,743.95 万元，本期已到期 375,908.00 万元，
产生理财收益 3,005.11 万元，截至 2023
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