证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2023-037
常州聚和新材料股份有限公司
关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚和材料”）于2023年7月14日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用超募资金总计人民币32,248.30万元用于投资建设新项目。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项出具了无异议的核查意见，上述事项需提交公司股东大会审议。
投资项目名称：项目一：江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目；项目二：专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目。
投资金额及资金来源：江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目预计总投资约120,119.55万元，拟使用超募资金金额22,352.05万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），将根据项目建设进度分批次投入。专用电子功能材料及金属粉体材料研发中心建设项目预计总投资为30,010.68万元，拟使用超募资金金额9,896.25万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。
相关风险提示：本次投资的新项目在实施过程中，如因宏观政策变化、市场环境变化、技术路线变化、研发成果不及预期、市场拓展未达目标等因素，可能出现项目实施顺延、变更、中止、项目效益不达预期等风险。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2022年10月18日出具的《关于同意常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2504号），公司获准向社会公开发行人民币普通股28,000,000.00股，发行价格为人民币110.00元/股，募集资金总额为人民币3,080,000,000.00元，扣除保荐承销费用人民币120,000,000.00元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币39,867,437.73元，募集资金净额为人民币2,920,132,562.27元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年12月6日出具信会师报字[2022]ZF11361号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于2022年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资项目的情况
根据《常州聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司本次发行募集资金扣除发行费用后投资于以下项目：
项目实施 项目投资 募集资金
序号 项目名称 主体 总额（万元） 拟投资额（万元）
常州聚和新材料股份有限公司年产 聚和材料
1 3,000 吨导电银浆建设项目（一期） 27,287.00 27,287.00
2 常州工程技术中心升级建设项目 聚和材料 5,400.00 5,400.00
3 补充流动资金 聚和材料 70,000.00 70,000.00
合计 - 102,687.00 102,687.00
（二）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
公司于2022年12月20日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》。同意公司在不会影响公司募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过250,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2022年12月 21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
（三）使用超募资金永久补充流动资金的情况
公司于2023年1月12日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。同意公司使用人民币56,700.00万元的超募资金进行永久补充流动资金，补流资金占超募资金总额的比例为29.95%。公司承诺每12个月内累计使用超募资金补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划的正常进行；在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。具体内容详见公司2023年1月13日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。
（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2023年4月19日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币22,416.79万元及已支付发行费用的自筹资金人民币3,996.74万元（不含税）。具体内容详见公司2023年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-015）。
三、本次使用超募资金投资建设新项目的具体情况
为提高公司募集资金的使用效率，公司拟使用部分超募资金投资建设以下项目：
项目投资总额 拟使用超募资金金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电 120,119.55 22,352.05
子材料基地项目
2 专用电子功能材料及金属粉体材料研发 30,010.68 9,896.25
中心建设项目
合计 150,130.23 32,248.30
注：项目投资总额为150,130.23万元，拟使用超募资金32,248.30万元，剩余资金以自有资金、自筹资金补足。
（一）江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目
1、项目概况
项目名称：江苏德力聚新材料有限公司高端光伏电子材料基地项目；
项目实施主体：公司全资子公司江苏德力聚新材料有限公司；
项目建设地址及用地：常州滨江经济开发区新材料产业园区，总面积约60亩，具体用地面积和地块实际范围以土地行政主管部门的核定和批准为准；
项目建设内容：年产3,000吨电子级银粉生产及研发项目，配套的公用工程、罐区、仓库和辅助设施等；
项目投资规模：预计项目总投资约120,119.55万元，拟使用超募资金金额22,352.05万元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）；
本项目由公司全资子公司实施，预计投资总额为120,119.55万元。在项目建设期内，将完成硝酸银生产装置建设、银粉生产装置建设、配套的公辅工程、环保设施等建设、研发中心的建设等。项目完成后，公司将拥有年产3,000吨电子级银粉的生产能力。
项目投资具体情况如下表所示：
序号 项目 金额（万元） 比例（%）
1 工程费用 17,746.33 14.78
2 工程建设其他费用 3,954.69 3.29
2.1 土地使用费 2,400.00 2.00
2.2 燃气、水电接入费 100.00 0.08
2.3 场地准备及临时设施费 239.46 0.20
2.4 勘察费 20.00 0.02
2.5 项目前期咨询费 83.42 0.07
2.6 设计费 130.00 0.11
2.7 建设单位管理费 257.36 0.21
2.8 监理费 80.00 0.07
2.9 工程保险费 80.84 0.07
2.10 材料试验费
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