证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2023-014
常州聚和新材料股份有限公司
关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件规定，常州聚和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“聚和材料”）编制了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 10 月 18 日出具的《关于同意常州
聚和新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2504号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 28,000,000 股，发行价格为人民币110.00 元/股，募集资金总额为 3,080,000,000.00 元，扣除保荐承销费用人民币120,000,000.00 元，减除其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币39,867,437.73 元，募集资金净额为人民币 2,920,132,562.27 元。上述资金已全部
到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 6 日出具
信会师报字[2022]ZF11361 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币元
项目 金额
2022 年 12 月 6 日到账募集资金 2,955,980,000.00
项目 金额
减：本年支付发行费用 1,400,000.00
减：永久补充流动资金 698,736,179.14
减：购买理财产品 1,979,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益
加：2022 年度利息收入减除手续费 959,585.27
2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 277,803,406.13
二、募集资金存放及管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护广大投资者的合法权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定，制订了《常州聚和新材料股份有限公司募集资金管理办法》。
2022 年 12 月 6 日，公司与保荐机构安信证券股份有限公司、兴业银行股份
有限公司常州经开区支行、上海银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司新北支行、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国工商银行股份有限公司常州薛家支行、中国银行股份有限公司常州新北支行、招商银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
存储形
银行名称 账户名称 银行账号 余额
式
存储形
银行名称 账户名称 银行账号 余额
式
中国工商银行股份有 常州聚和新材料股
1105040919999988889 0.00 活期
限公司常州薛家支行 份有限公司
中国建设银行股份有 常州聚和新材料股
32050162843600005312 0.00 活期
限公司常州新北支行 份有限公司
兴业银行股份有限公 常州聚和新材料股
406080100100003438 73,426,880.62 活期
司常州经开区支行 份有限公司
上海银行股份有限公 常州聚和新材料股
03005136155 1,061,237.91 活期
司常州分行 份有限公司
中国民生银行股份有 常州聚和新材料股
637580004 203,313,099.12 活期
限公司新北支行 份有限公司
招商银行股份有限公 常州聚和新材料股
125911872210808 2,188.48 活期
司常州分行 份有限公司
中国农业银行股份有 常州聚和新材料股
10615101040247390 0.00 活期
限公司常州新北支行 份有限公司
中国银行股份有限公 常州聚和新材料股
535278516514 0.00 活期
司常州新北支行 份有限公司
合计 277,803,406.13
三、2022年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司已累计实际投入相关项目的募集资金款项共
计人民币 69,873.62 万元，公司募集资金实际使用情况详见本报告附表 1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2022 年 12 月 20 日召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会
第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不会影响公司募集资金使用计划及资金安全的前提下，使用不超过 250,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范围内，资金可
以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 21 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《常州聚和新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品余额为
197,900.00 万元。具体明细如下：
单位：人民币元
受托机构 产品名称 余额 产品到期日
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人民币
限公司常州经开 结构性存款产品-编号 300,000,000.00 2023-2-27
区支行 CC40221226006-00000000
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人民币
限公司常州经开 结构性存款产品-编号 700,000,000.00 2023-3-30
区支行 CC40221226007-00000000
兴业银行股份有 兴业银行企业金融人民币
限公司常州经开 结构性存款产品-编号 200,000,000.00 2023-1-28
区支行 CC40221226005-00000000
上海银行股份有 上海银行“稳进”3 号结构性
限公司常州分行 存款产品-期次号：
查看PDF原文
