证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2022-021
青岛达能环保设备股份有限公司
2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053 号文批复，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,367.00 万股，每股发行价为 10.57 元，应募集资金总额为人民币 25,019.19 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,983.56 万元后，实际募集资
金净额为 20,035.63 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情
况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0061 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
截至 2022 年 6 月 30 日累计使用募集资金 5,488.68 万元，扣除累计已使用
募集资金后，剩余未使用募集资金金额为 14,546.95 万元，募集资金专用账户利息收入 314.93 万元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额），
持有未到期的理财产品金额为 13,182.00 万元，截至 2022 年 6 月 30 日，公司募
集资金专户余额合计为 1,679.88 万元，具体募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项 目 金额
募集资金总额 25,019.19
减：支付的发行费用（含以募集资金置换预先使用自筹资金支付的发行
4,983.56
费用金额 2296.77 万元）
募集资金到账净额 20,035.63
减：累计募集资金使用金额（包括置换先期投入金额） 5,488.68
加：累计利息收入扣除手续费金额 12.74
加：累计现金管理收益金额 302.19
项 目 金额
募集资金余额 14,861.88
减：持有未到期的理财产品金额 13,182.00
募集资金专户余额 1,679.88
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，遵循规 范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金 的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金 的规范使用。
2021 年 7 月 13 日，本公司与中国建设银行股份有限公司胶州分行（以下简
称“建行胶州分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司青岛胶州支行（以下简 称“浦发胶州支行”）、青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行（以下简称 “青岛农商行胶州胶北支行”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”） 签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司胶州分行 37101997706051007888-7777 723.56
上海浦东发展银行股份有限公司青岛胶州支行 69130078801388667888 952.76
青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行 2060006624205999999999 3.57
合 计 1,679.88
三、2022 年半年度募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 5,488.68 万元，具体使用情况详见附表 1.募集资金使用情况对照表。
（一）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情
况。
（二）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2021年8月2日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及
确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币1.6亿元的暂时闲置募集资
金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一
年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种，使用期限自公司第
四届董事会第二次会议审议通过之日起12个月有效。具体内容详见公司于2021年
8月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《青岛达能环保设备股
份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：
2021-004）。为保证后期使用闲置募集资金进行现金管理在使用期限范围内，公
司于2022年5月30日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币1.5
亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可用于购买安全性高、流动性好、
发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中
国证监会认可的其他投资品种等，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期
之日起12个月内有效，即2022年8月2日起至2023年8月1日，在前述额度及使用期
限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。具体
内容详见公司于2022年5月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《青岛达能环保设备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管
理的公告》（公告编号：2022-016）。截至2022年6月30日，公司使用闲置募集资
金进行现金管理余额为13,182.00万元，具体情况详见下表：
单位：万元
产品 收益类 金额 截至报告
签约方 名称 型 （万 起息日 到期日 年化收益率 期末是否 期限 收益
元） 如期归还
上海浦东发 结构性 保本浮
展银行青岛 存款 动收益 3,500 2021/8/18 2021/11/18 3.10% 已收回 92 天 27.13
胶州支行
中泰证券股 本金保 保本浮 179
份有限公司 障型收 动收益 2,500 2021/8/19 2022/2/14 3%/3.5% 已收回 天 43.15
益凭证
中泰证券股 本金保 保本浮 178
份有限公司 障型收 动收益 2,500 2021/8/20 2022/2/14 3%/3.5% 已收回 天 42.91
益凭证
中泰证券股 本金保 保本浮 182
份有限公司 障型收 动收益 2,500 2021/8/23 2022/2/21 3%/3.5% 已收回 天 43.87
益凭证
中国建设银 结构性 保本浮 5,000 2021/9/6 2022/3/6 1.35%- 已收回 181 76.44
行胶州支行 存款 动收益 3.10% 天
青岛农村商 结构性 保本浮 1.5%/3.50%
业银行胶州 存款 动收益 1,000 2021/12/2 2022/3/2 /3.60% 已收回 90 天 8.63
胶北支行
中泰证券股 本金保 保本浮
份有限公司 障型收 动收益 2,500 2022/2/21 2022/5/23 2.7%-3.5% 已收回 92 天 17.01
益凭证
中泰证券股 本金保 保本浮
份有限
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