证券代码：688501 证券简称：青达环保 公告编号：2022-007
青岛达能环保设备股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2053 号文批复，青岛达能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,367.00 万股，每股发行价为 10.57 元，应募集资金总额为人民币 25,019.19 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,983.56 万元后，实际募集资
金净额为 20,035.63 万元。该募集资金已于 2021 年 7 月到账。上述资金到账情
况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]361Z0061 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2021 年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至
2021 年 7 月 13 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 500.39 万
元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 500.39 万元；（2）直接投入募集资金项目 4,249.02 万元。
2021 年度公司累计使用募集资金 4,749.41 万元，扣除累计已使用募集资金
后，剩余未使用募集资金金额为 15,286.22 万元，募集资金专用账户利息收入35.64 万元（包含现金管理收益、利息收入扣除手续费支出后的净额），持有未到
期的理财产品金额为 13,500.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金
余额合计为 1,821.86 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项 目 金额
募集资金总额 25,019.19
减：支付的发行费用（含以募集资金置换预先使用自筹资金支付
的发行费用金额 2296.77 万元） 4,983.56
募集资金到账净额 20,035.63
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 500.39
减：本期募集资金使用金额 4,249.02
加：累计利息收入扣除手续费金额 8.51
加：现金管理收益金额 27.13
募集资金余额 15,321.86
减：持有未到期的理财产品金额 13,500.00
募集资金专户余额 1,821.86
其中：截至 2021 年 12 月 31 日，公司持有未到期的理财产品的明细如下：
单位：万元
发 行 方 产品名称 产品类别 金额 认购日 到期日
建设银行胶州 中国建设银行青岛市分行定制型 保本浮动
5,000.00 2021/9/6 2022/3/6
分行 单位结构性存款 2021 年第 64 期 收益型
保本浮动
青岛农商银行 结构性存款 1,000.00 2021/12/2 2022/3/2
收益型
中泰证券股份 中泰证券股份有限公司收益凭证 本金保障
2,500.00 2021/8/19 2022/2/14
有限公司 “安盈添利”第 1537 期 型
中泰证券股份 中泰证券股份有限公司收益凭证 本金保障
2,500.00 2021/8/20 2022/2/14
有限公司 “安盈添利”第 1538 期 型
中泰证券股份 中泰证券股份有限公司收益凭证 本金保障
2,500.00 2021/8/23 2022/2/21
有限公司 “安盈添利”第 1553 期 型
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规及规范性文件的规定，遵循 规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资 金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资 金的规范使用。
2021 年 7 月 13 日，本公司与中国建设银行股份有限公司胶州分行（以下简
称“建行胶州分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司青岛胶州支行（以下简 称“浦发胶州支行”）、青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行（以下简称 “青岛农商行胶州胶北支行”）和中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”） 签署《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国建设银行股份有限公司胶州分行 37101997706051007888-7777 526.29
上海浦东发展银行股份有限公司青岛胶州支行 69130078801388667888 1,292.00
青岛农村商业银行股份有限公司胶州胶北支行 2060006624205999999999 3.56
合 计 1,821.86
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
人民币 4,749.41 万元，具体使用情况详见附表 1.募集资金使用情况对照表。
（一）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 8 月 2 日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第
二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金 5,003,885.00 元置换已预先投入募集资金投资项目 的自筹资金。独立董事发表了明确的独立意见，公司监事会发表了明确的同意意 见，保荐机构出具了明确同意的核查意见。
（二）对闲置募集资金进行现金管理的情况
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意在保证不影响公司募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以
及确保募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 1.6 亿元的暂时闲置募集
资金购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过
一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种，使用期限自公司
第四届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月有效。在上述额度内，资金可
循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为 13,500.00 万元，具体情况详见下
表：
单位：万元
产品 收益 金额 年化 截至报告
签约方 名称 类型 （万元） 起息日 到期日 收益率 期末是否 期限 收益
如期归还
上海浦东 保本
发展银行 结构性 浮动 3,500 2021/8/18 2021/11/18 3.10% 已收回 92 天 27.13
青岛胶州 存款 收益
支行
中泰证券 本金保 保本 尚未
股份有限 障型收 浮动 2,500 2021/8/19 2022/2/14 3%/3.5% 未到期 179 天 赎回
公司 益凭证 收益
中泰证券 本金保 保本 尚未
股份有限 障型收 浮动 2,500 2021/8/20 2022/2/14 3%/3.5% 未到期 178 天 赎回
公司 益凭证 收益
中泰证券 本
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