证券代码：688500 证券简称： 慧辰股份 公告编号：2021-027
北京慧辰资道资讯股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律法规及相关格式指引的规定，北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称“公司”或“慧辰股份”）董事会对公司2021半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意北京慧辰资道资讯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1186 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,856.8628 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 34.21 元，合计募集资金人民币635,232,763.88 元，扣除发行费用人民币 74,830,000.00 元（不含增值税）后，募
集资金净额为人民币 560,402,763.88 元。本次募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全
部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（普华永道中天验字(2020)第 0610 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截止2021年6月30日，公司募集资金使用及期末余额情况如下：
项目 金额(元)
实际收到的募集资金金额 578,185,025.50
减：支付发行费用及增值税税金 17,782,261.62
净募集资金 560,402,763.88
减：用超募资金支付收购股权对价 27,989,493.37
直接投入募投项目（包含募集资金置换金额） 40,038,916.43
用于现金管理金额 475,532,160.10
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 1,644,074.67
募集资金专户期末余额 18,486,268.65
二、募集资金管理情况
公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京慧辰资道资讯股份有限公司募集资金管理制度》。
2020年7月13日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司五棵松支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议中明确了各方的权利和义务，所有的协议与上海证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。报告期内协议得到了切实履行。
2021年3月5日，公司完成设立全资子公司武汉慧辰智数科技有限公司（以下简称“慧辰智数”）作为公司募投项目之一“基于多维度数据的智能分析平台项目”新增实施主体。2021年3月24日，公司及慧辰智数、招商银行股份有限公司武汉金融港支行、中信证券股份有限公司正式签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
截至2021年6月30日，公司共有4个募集资金专户，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中信银行朝阳支行 8110701011901931940 活期 7,223,835.50
北京银行股份有限公司五 20000020276000035180286 活期 3,271,440.31
棵松支行
招商银行股份有限公司北 110908890110704 活期 99,320.07
京世纪城支行
招商银行股份有限公司武 127914595210102 活期 7,891,672.77
汉金融港支行
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2021年1-6月实际募集资金使用情况详见本报告附表1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020年12月17日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换截至2020年11月30日预先投入募投项目的自筹资金人民币20,790,587.35元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京慧辰资道资讯股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（普华永道中天特审字(2020)第3060号）。截至2021年6月30日，前述募集资金置换已实施完成。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年6月30日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）超募资金使用情况
2020年10月20日召开的公司第三届董事会第二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案》，于同日召开的公司第三届监事会第二次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用超募资金收购北京信唐普华科技有限公司22%股权的议案》，同意公司使用超募资金27,989,493.37元(含利息收入)收购信唐普华22%的股权。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。截止2021年6月30日，前述超募资金已支付完毕。
（五）闲置募集资金进行现金管理情况
2020年7月29日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币5.40亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。使用期限不超过12个月，自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述额度及使
用期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截止2021年6月30日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：
受托方银行名 类型 金额（元） 起始时间 结束时间 收益类型 收益（元）
称
招商银行股份
有限公司北京 结构性存 25,000,000.00 07/08/2020 06/09/2020 保本浮动 57,328.77
分行世纪城支 款 收益
行
中信银行朝阳 结构性存 30,000,000.00 17/08/2020 18/09/2020 保本浮动 74,958.90
支行 款 收益
中信银行朝阳 结构性存 140,000,000.00 07/08/2020 10/11/2020 保本浮动 1,074,931.51
支行 款 收益
中信银行朝阳 结构性存 200,000,000.00 07/08/2020 02/02/2021 保本浮动 2,795,342.47
支行 款 收益
中信银行朝阳 结构性存 150,000,000.00 23/11/2020 26/05/2021 保本浮动 2,268,493.15
支行 款 收益
中信银行朝阳 结构性存 200,000,000.00 10/02/2021 12/5/2021 保本浮动 1,346,301.37
支行 款 收益
中信银行朝阳 结构性存 350,000,000.00 07/06/2021 07/07/2021 保本浮动 949,315.07
支行 款 收益
中信银行朝阳 7 天通知 20,000,000.00 30/04/2021 滚存 保本固定 323,437.50
支行 存款 收益
北京银行股份 结构性存 保本浮动
有限公司五棵 款 100,000,000.00 06/08/2020 03/02/2021 收益 1,487,671.23
松支行
北京银行股份 结构性存 保本浮动
有限公司五棵 款 100,000,000.00 03/02/2021 27/07/2021 收益 1,540,410.96
松支行
北京银行股份 7 天通知 保本固定
有限公司五棵 存款 15,000,000.00 29/04/2021 滚存 收益 609,750.00
松支行
（六）新增实施主体及实施地点的调整情况
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