证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2022-007
广东利元亨智能装备股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1804号批准，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股股票，并于发行完成后在上海证券交易所上市。根据《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》（证监发行字[2007]500 号）对截至 2021 年 9 月 30日的前次募集资金使用情
况报告如下：
一、前次资金募集情况
（一）前次募集资金的金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804号）同意，本公司首次公开发行人民币普通股股票2,200.00万股，发行价格为每股人民币38.85元，募集资金总额合计人民币854,700,000.00元，扣除发生的券商承销保荐费后的募集资金人民币791,729,575.47元。另扣减其他发行费用人民币33,170,347.60元后，本次发行股票募集资金净额为人民币758,559,227.87元。
上述募集资金已于2021年6月25日全部到位，经安永会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2021年6月25日出具了安永华明（2021）验字第61566274_G01号《验资报告》。
（二）前次募集资金使用及结余情况
截至2021年9月30日，本公司募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 854,700,000.00
减：发行费用 96,140,772.13
募集资金净额 758,559,227.87
减：直接投入募集资金投资项目 37,793,643.81
减：募集资金永久性补充流动资金 100,000,000.00
减：闲置募集资金购买理财产品 299,000,000.00
加：累计取得理财收益 1,341,991.26
加：利息收入扣除手续费净额 392,840.50
截至 2021 年 9 月 30日募集资金专户余额 323,500,415.82
（三）前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2021 年 9月 30 日前次募集资金存放情况如下：
序 初始存放金额 截至 2021 年 9 月
号 开户银行 银行账号 （人民币元） 30 日募集资金余额
（人民币元）
1 招商银行惠州分行 752900141510666 791,729,575.47 145,014.13
2 中国建设银行惠州江城 44050171873700001153 - 231,490,834.20
支行
3 中国工商银行惠州惠城 2008020829200227770 - 1,059,891.24
支行
4 华夏银行深圳龙岗支行 10864000001091757 - 87,477,688.04
5 惠州农村商业银行麦地 80020000016463724 - 3,326,988.21
南支行
合计 791,729,575.47 323,500,415.82
注1：初始存放金额已扣除券商承销保荐费62,970,424.53元（不含增值税），但
扣除部分不包含其他发行费用人民币33,170,347.60元。
二、前次募集资金变更情况
（一）前次募集资金投入金额调整情况
于 2021 年 7月 13 日，本公司召开第一届董事会第三十四次会议、第一届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金
额的议案》。由于本次发行募集资金金额人民币 758,559,227.87元低于《广东利元
亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投项
目拟投入募集资金金额人民币 795,131,100.00 元，根据实际募集资金金额，结合各
募集资金投资项目的情况，本公司对部分募投项目拟投入募集资金金额进行调整，具体调整如下：
调整前募集资金 调整后募集资金
序号 项目名称 拟投入金额 拟投入金额
（人民币万元） （人民币万元）
1 工业机器人智能装备生产项目 56,683.98 53,026.79
2 工业机器人智能装备研发中心项目 12,829.13 12,829.13
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 79,513.11 75,855.92
（二）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
截至 2021 年 9月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目或募投项目发生
对外转让或置换的情况。
三、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2021 年 9月 30 日，前次募集资金实际使用情况见附件 1.前次募集资金使
用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
根据安永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东利元亨智能装备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》（安永华明
（2021）专字第 61566274_G07 号），截至 2021 年 7 月 25日，公司以自筹资金预
先投入上述募集资金投资项目款项合计人民币 3,779.36万元。
公司于 2021 年 8 月 11 日召开的第二届董事会第一次会议及第二次监事会第一
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 3,779.36 万元。
（三）用募集资金补充流动资金情况
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司使用募集资金补充流动资金人民币 10,000 万元。
（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况
2021 年 7月 13 日召开的第一届董事会第三十四次会议、第一届监事会第十六
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用最高额度不超过人民币 60,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不
超过 12个月，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
截至 2021 年 9月 30 日，本公司使用闲置募集资金已购买未到期的结构性存款
及七天通知存款。具体情况如下：
购买金额 预期年化
银行名称 产品名称 产品类型 （人民币万 起止日期 收益率
元）
中国工商银行股 挂钩汇率区间累计
份有限公司惠州 型法人结构性存款 结构性存款 19,900 2021/8/3- 1.05%-
惠城支行 -专户型 2021 年第 2021/11/1 3.10%
221期 J 款
惠州农村商业银 转存七天通知存款 七天通知存款 10,000 2021/8/31- 2.10%
行麦地南支行 无结束日期
合计 29,900
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2021 年 9月 30 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2021 年 9月 30 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收
购资产等)的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 9月 30 日，本公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）前次募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 9月 30 日，本公司不存在前次募集资金使用的其他情况。
四、前次募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 。
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