证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2023-032
苏州清越光电科技股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2650 号），公司向社会公开发行人民币普通股 9,000.00 万股，每股发行价格为人民币 9.16 元，募集资金总额为人民币 82,440.00 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 8,944.53 万元，实际
募集资金净额为人民币 73,495.47 万元。2022 年 12 月 23 日，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG12556 号）。
（二）募集资金累计使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司除对闲置募集资金进行现金管理外累计使用募
集资金总额人民币 352,362,476.50 元。尚未使用的募集资金余额合计人民币
384,612,316.88 元 （ 含 对 暂 时 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 余 额 人 民 币
348,000,000.00 元、累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除手续费净额人民币 1,452,242.01 元）。
具体使用情况见下表：
单位：人民币 元
项目 金额
募集资金总额 824,400,000.00
减：应支付的全部发行费用 89,445,260.10
本次募集资金净额 734,954,739.90
加：尚未支付的发行费用
加：尚未置换的发行费用 567,811.47
减：本期使用募集资金 352,362,476.50
其中：置换以自有资金投入募投项目 66,100,211.67
直接投入募投项目的金额 36,262,264.83
使用超募资金对子公司增资金额 100,000,000.00
永久性补充流动资金金额 150,000,000.00
加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 1,452,242.01
减注1：暂时闲置募集资金现金管理 348,000,000.00
至 2023 年 6 月 30 日募集资金账户余额 36,612,316.88
注 1：现金管理与实际金额差异 2300 万元，系 2023 年 3 月 14 日操作人员
疏漏导致，以上金额已于 2023 年 8 月 9 日归还。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
公司根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》的规定，制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、管理及使用情况进行了规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，公司在中国农业银行、中信银行、昆山农村商业银行、上海浦东发展银行（以下简称“开户银行”）开立了募集资金专户，并与保荐机构和开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金采取了专户存储管理。上述协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
截至 2023 年 6 月 30 日，上述监管协议履行正常。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：
单位：人民币 元
银行名称 募集资金专户账号 存储方式 截至 2023 年 6 月 备注
30 日账户余额
中国农业银行
股份有限公司 10532401040066430 活期 13,263,268.02
昆山城东支行
中信银行股份
有限公司 8112001012600699868 销户注2
昆山支行
江苏昆山农村
商业银行股份 2010020141716 活期 16,044,521.98
有限公司
城中支行
上海浦东发展
银行股份有限 89070078801100002943 活期 7,304,526.88
公司昆山支行
总计 36,612,316.88
注 2：公司于中信银行股份有限公司昆山支行开立的 8112001012600699868账户募集资金用途为补充流动资金，公司于 2023 年 3 月已经使用完毕，因此本公司注销了该银行账户。
此外，截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，
详见本报告“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理情况。”
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2023 年 1 月 11 日，公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 66,100,211.67 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
具体情况如下：
单位：人民币 元
序号 项目名称 自筹资金预先投 本次拟置换
入金额 金额
1 硅基OLED显示器生产线技改项目 40,511,984.68 40,511,984.68
2 前沿超低功耗显示及驱动技术工程 25,588,226.99 25,588,226.99
研究中心建设项目
合计 66,100,211.67 66,100,211.67
截至 2023 年 6 月 30 日，公司已完成上述募集资金置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
2022 年 12 月 29 日，公司第一届董事会第十六次会议审议同意公司使用不
超过人民币 60,000.00 万元闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个月的产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后及时归还至募集资金专户。
公司独立董事、监事会对上述议案发表了明确的同意意见，保荐机构对上述
事项发表了核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司暂时闲置募集资金进行现金管理余额
325,000,000.00 元。具体情况如下：
单位：人民币 元
银行名称 产品类型 金额 起息日 到期日
兴业银行股份有限公司 结构性存款 30,000,000.00 2023/2/17 2023/8/16
昆山支行
中国农业银行股份有限公司 存单 100,000,000.00 2023/2/24 2023/8/24
昆山城东支行
宁波银行股份有限公司
苏州高新技术产业 结构性存款 30,000,000.00 2023/3/20 2023/9/20
开发区支行
宁波银行股份有限公司
苏州高新技术产业 结构性存款 20,000,000.00 2023/5/8 2023/8/8
开发区支行
宁波银行股份有限公司
苏州高新技术产业 结构性存款 20,000,000.00 2023/6/9 2023/9/8
开发区支行
昆山农村商业银行城中支行 结构性存款 30,000,000.00 2023/3/8 2023/9/28
昆山农村商业银行城中支行 结构性存款 30,000,000.00 2023/5/8 2023/8/10
昆山农村商业银行城中支行 结构性存款 10,000,000.00 2023/6/21 2023/9/20
上海浦东发展银行股份
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