证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2023-007
三未信安科技股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三未信安科技股份有限公司（以下简称“三未信安”或“公司”）2022 年首
次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“密码产品研发升级”已达到预定可使用状态，公司决定将其结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，现将相关情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 14 日出具的《关于同意三未信
安科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2091 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,914 万股，每股发行价格为人民币
78.89 元，募集资金总额为 150,995.46 万元，扣除发行费用 13,909.05 万元（不
含增值税金额）后，募集资金净额为 137,086.41 万元。上述资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进
行了审验，并于 2022 年 11 月 29 日出具了“信会师报字[2022]第 ZG12498”《验
资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监
管协议。具体情况详见于 2022 年 12 月 1 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《三未信安科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、 募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金
投资项目情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额 原计划达到预定
号 可使用状态日期
1 密码产品研发升级 14,721.23 14,721.23 2023 年 3 月
2 密码安全芯片研发 17,121.98 17,121.98 2025 年 12 月
升级
3 补充流动资金 8,500.00 8,500.00 /
合计 40,343.21 40,343.21
公司于 2023 年 3 月 26 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目“密码产品研发升级”延期的议案》，同意公司根据实际情况，综合考虑当前募集资金投资项目的实施进度等因素，将募集资金投资项目“密码产品研发升级”的预定可使用状态日期延
长至 2024 年 3 月。具体可详见公司于 2023 年 3 月 28 日披露于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-012）。
上述调整后，公司首次公开发行股票募投项目情况如下：
单位：人民币万元
序 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金金额 原计划达到预定可使
号 用状态日期
1 密码产品研发升级 14,721.23 14,721.23 2024 年 3 月
2 密码安全芯片研发 17,121.98 17,121.98 2025 年 12 月
升级
3 补充流动资金 8,500.00 8,500.00 /
合计 40,343.21 40,343.21
三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
（一）本次结项的募投项目募集资金具体使用及节余情况
公司本次结项的募投项目为“密码产品研发升级”，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。截至本公告披露日，本次结项募投项目募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金承 调整后投 累计已投入 利息及理财 预计节余募集
项目名称 诺投资总额 资总额（1） 募集资金（2） 收益（扣除 资金金额（4）
手续费）（3）
密码产品研发
14,721.23 14,721.23 13,943.82 115.38 892.80
升级
注 1：预计节余募集资金金额（4）=（1）-（2）+（3），实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准。
注 2：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。
对应的募集资金专户存储情况：
单位：人民币元
募投项目 开户主体 开户银行 银行专户账号 截至本公告披露
日余额
密码产品研发 三未信安科技 招商银行股份
升级 股份有限公司 有限公司北京 110906764010908 8,927,952.98
酒仙桥支行
（二）本次结项的募投项目募集资金节余的主要原因
1、在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、节约、有效的原则，在保证项目建设质量的前提下，审慎地使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配置，降低项目建设成本和费用。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
（三）本次结项的募投项目节余募集资金的使用计划
鉴于公司募投项目“密码产品研发升级”已达到预定可使用状态，满足结项条件，该项目结项后，公司将“密码产品研发升级”项目节余募集资金 892.80万元永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准），届时公司将注销募集资金专户（账号：110906764010908，开户行：招商银行股份有限公司北京酒仙桥支行），公司及募投项目实施主体与保荐人、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低
于 1000 万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见。
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 26 日
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