证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-051
江苏艾迪药业股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引-发行类第 7 号》的规定，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了
截至 2024 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况专项报告，具体情况如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2020年7月首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1185 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 6,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 13.99 元，募集资金总额为人民币 839,400,000.00 元，扣除承销和保荐费用合计含税金额 61,758,000.00 元，实际募集资金到账 777,642,000.00 元。本次股票发行累计发生发行费用含税人民币 79,833,781.03 元，包含可抵扣增值税进项税额 4,506,826.42 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币764,073,045.39 元。
上述募集资金已于 2020 年 7 月 13 日汇入本公司在广发银行股份有限公司
开立的人民币专用账户 9550880058239300203 账号内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]210Z0012 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2、募集资金管理制度及监管协议情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 6 月 30 日，本公司与中国建设银行股份有限公司扬州分行和华泰联
合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国建设银行股份有限公司扬州分行(城东支行)开设募集资金专项账户(账号：32050174513609066666)。
2020 年 6 月 30 日，本公司与子公司南京安赛莱医药科技有限公司、广发银
行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储五方监管协议》,在广发银行股份有限公司扬州分行开设募集资金专项账户(账号：9550880058239300203),在中国建设银行股份有限
公 司 南 京 鼓 楼 支 行 ( 建 宁 路 支 行 ) 开 设 募 集 资 金 专 项 账 户 ( 账 号 ：
32050159524609999996)。
2020 年 6 月 30 日，本公司与子公司扬州艾迪医药科技有限公司、江苏银行
股份有限公司扬州分行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在江苏银行股份有限公司扬州分行(唐城支行)开设募集资金专项账户(账号：90160188000125327)。
2022 年 1 月 19 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户及新增募集资金专项账户的议案》。
2022 年 1 月 26 日，本公司与中国建设银行股份有限公司江苏省分行和华泰
联合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国建设银行股份有限公司扬州分行(城东支行)开设募集资金专项账户(账号：32050174513600001886)。
2022 年 2 月 21 日，本公司与子公司南京艾迪医药科技有限公司、中国建设
银行股份有限公司南京鼓楼支行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行开设募集资金专项账户(账号：32050159524609111111)。
2022 年 3 月 3 日，公司已注销在广发银行股份有限公司扬州分行的专项账
户(账号：9550880058239300203),并将原募集资金专项账户的全部募集资金本息余额转存至在中国建设银行股份有限公司扬州分行开设的新募集资金专项账户
(账号：32050174513600001886)。
2023 年 10 月 27 日，本公司与子公司成都艾迪医药技术有限公司、成都银
行股份有限公司高新支行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在成都银行股份有限公司高新支行开设募集资金专项账户(账号：1001300001151309)。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
公司名称 募集资金存储银行名称 银行账号 初始存放金 期末余额 备
额 注
江苏艾迪药 广发银行股份有限公司 已
业股份有限 扬州分行 9550880058239300203 777,642,000.00 - 销
公司 户
江苏艾迪药 中国建设银行股份有限
业股份有限 公司扬州分行(城东支 32050174513600001886 - 74,170,196.19
公司 行)
江苏艾迪药 中国建设银行股份有限
业股份有限 公司扬州分行(城东支 32050174513609066666 - 1,190,252.47
公司 行)
扬州艾迪医 江苏银行股份有限公司
药科技有限 扬州分行(唐城支行) 90160188000125327 - 9,354,647.03
公司
南京安赛莱 中国建设银行股份有
医药科技有 限公司南京鼓楼支行 32050159524609999996 - 4,406,731.62
限公司 (建宁路支行)
南京艾迪医 中国建设银行股份有
药科技有限 限公司南京鼓楼支行 32050159524609111111 - 108,104.15
公司 (建宁路支行)
成都艾迪医 成都银行股份有限公司
药技术有限 高新支行(自贸区支行) 1001300001151309 - 9,921,948.06
公司
合计 777,642,000.00 99,151,879.52
注：中国建设银行股份有限公司南京建宁路支行账户中包含2,300.00元的非募集资金，系 募集资金账户开户需要预先存入2,300.00元；
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
单位：人民币元
项目 金额
2020 年 7 月实际收到的募集资金总额 777,642,000.00
减：以募集资金置换预先支付含税发行费用的金额 5,233,415.00
减：支付含税发行费用金额 12,651,300.00
项目 金额
减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的金额 130,000,770.02
减：使用超募资金永久补充流动资金的金额 13,657,285.00
减：项目结余资金永久补充流动资金的金额 33,329,317.31
减：直接投入募集资金项目的金额 389,556,588.42
减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额 50,000,000.00
减：募集资金现金管理投资 85,000,000.00
加：扣除手续费后利息收入及投资收益净额 40,936,255.27
2024 年 6 月 30 日募集资金活期存款余额 99,149,579.52
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况
详见附表 2:变更募集资金投资项目情况表。
（三）前次募集资金项目实施地点和实施方式变更情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司前次募集资金项目不存在实施地点和实施方式
变更情况。
（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明
公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异参见附表 1：前次募集资金使用情况对照表。
原料药生产研发及配套设施项目存在差异的原因：在原料药生产研发及配套设施项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、合理、节约、有效的原则，加
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