证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2023-009
江苏艾迪药业股份有限公司
关于原料药生产研发及配套设施募投项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 14 日召开
公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于原料药生产研发及配套设施募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“原料药生产研发及配套设施项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。公司监事会、独立董事对本事项均发表了明确同意的意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。本事项无需提交公司股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 6 月 18 日出具的《关于同意江苏艾迪
药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185 号）
核准同意，公司于 2020 年 7 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
6,000.00 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.99 元，募集
资金总额为人民币 83,940 万元。扣除发行费用人民币 7,533 万元后，募集资金净额为人民币 76,407 万元。
本次募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位，并由容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具了“容诚验字[2020]210Z0012 号”的《验资报告》。公
司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监
管银行签订了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 17
日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏艾迪药业股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《江苏艾迪药业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-040）、《江苏艾迪药业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目及新增其实施主体的公告》（公告编号：2021-057）以及《江苏艾迪药业股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-046）的披露，首次公开发行股票募集资金投资项目使用计划如下：
序号 项目名称 项目内容 项目预计投资 拟使用募集资金
总额（万元） 金额（万元）
艾邦德（艾诺韦林片）Ⅲ期临 10,051.25 10,050.00
床及上市后研究项目
ACC008 Ⅲ/Ⅳ期临床项目 9026.00 9,020.00
创新药研发及
1 研发技术中心 整合酶抑制剂药物研发及其临 11,520.00 7,010.00
大楼购买项目 床研究项目
乌司他丁新适应症研究项目 9,500.00 9,500.00
研发技术中心大楼购置项目 3,700.00 3,700.00
2 原料药生产研发及配套设施项目 20,358.00 20,330.00
3 偿还银行贷款及补充流动资金 15,000.00 15,000.00
合计 79,155.25 74,610.00
三、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况
公司本次结项的募集资金投资项目为“原料药生产研发及配套设施项目”。
截至 2023 年 3 月 2 日，该项目已经完成建设并达到预定可使用状态，该项目募
集资金的使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金投入总额 募集资金节余总额
募投项 拟使用募 募集资金 募集资金 现 金 管 剩余募集
目名称 集资金金 已 支 付 待支付金 投入总额 节余金额 理 收 益 资金合计
额（1） 金额（2） 额（3） （4）=（2） （5）=（1） 及 利 息 （7）=（5）
+（3） -（4） 净额（6） +（6）
原料药
生产研
发及配 20,330.00 11,687.09 6,258.13 17,945.22 2,384.78 948.15 3,332.93
套设施
项目
注：
1、待支付款项主要系募投项目相关采购服务合同尾款、质保金等；
2、上述数据为截至 2023 年 3 月 2 日数据，募集资金专用账户实际转出的剩余募集资金永久
补充流动资金的金额以募集资金专用账户最终转入自有资金账户当日实际金额为准。
四、募集资金节余的主要原因
在原料药生产研发及配套设施项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、合理、节约、有效的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，在保障项目质量的前提下，合理降低项
目总支出；此外，该募投项目于 2021 年及 2022 年获得多项政府补助合计约 4,989
万元，在优先使用政府补助资金的情况下更有利于该募投项目募集资金产生节余。同时，本着为公司股东谋求更多的投资回报，提高募集资金的使用效率，在保证募投项目建设进度的前提下，公司对闲置募集资金进行了现金管理，并获得了一定的利息及理财收益。
五、节余募集资金的使用计划
鉴于公司募集资金投资项目“原料药生产研发及配套设施项目”已达到预定可使用状态，公司拟将上述募集资金投资项目予以结项。为提高资金使用效率，公司拟将“原料药生产研发及配套设施项目”的节余募集资金 3,332.93 万元永久补充流动资金。上述节余募集资金含现金管理收益及利息净额，实际转出金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准。
节余募集资金转出后，公司将在已签订合同尾款及质保金等支付完毕后注销相关募集资金账户，公司与保荐机构、项目实施主体、开户银行签署的与该募投项目有关的募集资金专户监管协议随之终止。
六、本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司本次对“原料药生产研发及配套设施项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，是根据募投项目的实施情况作出的决定，有利于合理配置资源，进一步满足研发投入的资金需求，符合公司经营的实际情况和长期发展战略；有利于充盈公司的现金流，满足公司的日常生产经营需要，降低公司财务成本，符合公司和全体股东的利益。
七、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次对“原料药生产研发及配套设施项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等规定。公司在募投项目结项的情况下将节余募集资金永久补充流动资金的事项，是基于募投项目及公司实际情况而做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，独立董事同意公司本次对“原料药生产研发及配套设施项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次对“原料药生产研发及配套设施项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等规定。
综上，监事会同意公司对“原料药生产研发及配套设施项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司原料药生产研发及配套设施项目的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的
法律程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求。公司原料药生产研发及配套设施项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在损害股东利益、特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司原料药生产研发及配套设施项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
八、上网公告附件
（一）《江苏艾迪药业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；
（二）《华泰联合证券有限责任公司关于艾迪药业原料药生产研发及配套设施募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
江苏艾迪药业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 15 日
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