证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2022-039
江苏艾迪药业股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”、“艾迪药业”）董事会编制了公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，募集资金总额为人民币 839,400,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 61,758,000.00元，实际募集资金到账 777,642,000.00 元。本次股票发行累计发生发行费用含税人民币 79,833,781.03 元，包含可抵扣增值税进项税额 4,506,826.42 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 764,073,045.39 元。
上述募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]210Z0012 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本年度募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
募集资金总额 839,400,000.00
减：主承销商承销费（含税） 61,758,000.00
实际收到的募集资金总额 777,642,000.00
减：以募集资金置换预先支付含税发行费用的金额 5,233,415.00
减：支付含税发行费用金额 12,651,300.00
减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 130,000,770.02
筹资金的金额
减：直接投入募集资金项目的金额 173,078,818.19
减：使用超募资金永久补充流动资金的金额 10,600,000.00
减：募集资金现金管理投资 263,645,582.87
加：利息收入及投资收益 19,112,288.60
减：手续费 39,373.43
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 201,505,029.09
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度及监管协议情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 6 月 30 日，本公司与中国建设银行股份有限公司扬州分行和华泰联
合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司扬州分行（城东支行）开设募集资金专项账户（账号：32050174513609066666）。
2020 年 6 月 30 日，本公司与子公司南京安赛莱医药科技有限公司、广发银
行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储五方监管协议》，在广发银行股份有限公司扬州分行开设募集资金专项账户（账号：9550880058239300203），在中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行（建宁路支行）开设募集资金专项账户（账号：32050159524609999996）。
2020 年 6 月 30 日，本公司与子公司扬州艾迪医药科技有限公司、江苏银行
股份有限公司扬州分行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》，
在江苏银行股份有限公司扬州分行（唐城支行）开设募集资金专项账户（账号：
90160188000125327）。
公司于 2022 年 1 月 19 日召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户及新增募集资金
专项账户的议案》。
2022 年 1 月 26 日，本公司与中国建设银行股份有限公司扬州分行和华泰联
合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司
扬州分行（城东支行）开设募集资金专项账户（账号：32050174513600001886）。
2022 年 2 月 21 日，本公司与子公司南京艾迪医药科技有限公司、中国建设
银行股份有限公司南京鼓楼支行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储四方监
管协议》，在中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行开设募集资金专项账户（账
号：3205015952460911111）。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行账号 余额
广发银行股份有限公司扬州分行 9550880058239300203 16,004.95
中国建设银行股份有限公司扬州分行（城东支行） 32050174513609066666 856.03
江苏银行股份有限公司扬州分行（唐城支行） 90160188000125327 3,008.47
中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行（建宁路 32050159524609999996 281.11
支行）
合 计 20,150.56
注：中国建设银行股份有限公司南京建宁路支行账户中包含 600.00 元的非募集资金，系募
集资金账户开户需要预先存入 600.00 元，故截至 2021 年 12 月 31 日止，公司募集资金存储
活期余额为 20,150.50 万元。
2021 年度公司临时对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
金额单位：人民币万元
理财产品 理财产品 理财 理财 实际收回 实际收
合作方名称 理财金额 本金金额 益金额
名称 类型 起始日期 终止日期
广发银行股份有限公 赢在益添 固定利率 3,000.00 2020/9/9 随 时 可 赎 尚未赎回 64.56
司扬州分行 回
中国建设银行股份有 7 天通知存款 固定利率 1,000.00 2020/10/28 2021/10/9 1,000.00 2.88
限公司南京鼓楼支行
兴业银行股份有限公 对公封闭式新型结构 保 本 浮 动 5,000.00 2020/11/6 2021/2/4 5,000.00 36.37
司扬州城中支行 性存款 收益型
华泰证券 聚益第 20420 号（黄金 保 本 浮 动 2,500.00 2020/11/10 2021/2/24 2,500.00 22.39
现货） 收益型
华泰证券 聚益第 20421 号（黄金 保 本 浮 动 2,500.00 2020/11/11 2021/2/24 2,500.00 22.39
现货） 收益型
江苏银行股份有限公 结构性存款 2020 年第 保 本 浮 动 5,000.00 2020/11/20 2021/2/20 5,000.00 27.13
司扬州唐城支行 29 期 3 个月 B 收益型
中国建设银行股份有 结构性存款 保 本 浮 动 5,300.00 2020/11/27 2021/1/26 5,300.00 27.12
限公司南京鼓楼支行 收益型
广发银行股份有限公 薪加薪 16 号 w 款人名 保 本 浮 动 7,000.00 2020/12/15 2021/3/15 7,000.00 51.24
司扬州分行 币结构性存款 收益型
广发银行股份有限公 薪加薪 16 号 w 款人名 保 本 浮 动 17,000.00 2020/12/24 2021/3/24 17,000.00 117.16
司扬州分行 币结构性存款 收益型
中国建设银行股份有 结构性存款 保 本 浮 动 5,200.00 2020/12/28 2021/3/29 5,200.00 41.49
限公司扬州城东支行 收益型
江苏银行股份有限
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