证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2021-039
江苏艾迪药业股份有限公司
关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》等法律法规的规定，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”、“艾迪药业”）董事会编制了公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1185 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 6,000 万股，发行价为每股人民币 13.99 元，募集资金总额为人民币 839,400,000.00 元，扣除承销费用和保荐费用合计含税金额 61,758,000.00元，实际募集资金到账 777,642,000.00 元。本次股票发行累计发生发行费用含税人民币 79,833,781.03 元，包含可抵扣增值税进项税额 4,506,826.42 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 764,073,045.39 元。
上述募集资金已于 2020 年 7 月 13 日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]210Z0012 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 839,400,000.00
减：主承销商承销费（含税） 61,758,000.00
实际收到的募集资金总额 777,642,000.00
减：以募集资金置换预先支付含税发行费用的金额 5,233,415.00
减：支付含税发行费用金额 12,651,300.00
减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 130,000,770.02
资金的金额
减：直接投入募集资金项目的金额 124,179,977.20
减：使用超募资金永久补充流动资金的金额 5,300,000.00
减：募集资金现金管理投资 257,432,996.69
加：利息收入及投资收益 11,507,197.13
减：手续费 29,986.25
截至 2021 年 6 月 30 日募集资金余额 254,320,751.97
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度及监管协议情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2020 年 6 月 30 日，公司与中国建设银行股份有限公司扬州分行和华泰联合
证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司扬州分行（城东支行）开设募集资金专项账户（账号：32050174513609066666）。
2020 年 6 月 30 日，公司与子公司南京安赛莱医药科技有限公司、广发银行
股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行和华泰联合证券签署了《募集资金专户存储五方监管协议》，在广发银行股份有限公司扬州分
行开设募集资金专项账户（账号：9550880058239300203），在中国建设银行股份
有限公司南京鼓楼支行（建宁路支行）开设募集资金专项账户（账号：
32050159524609999996）。
2020 年 6 月 30 日，公司与子公司扬州艾迪医药科技有限公司、江苏银行股
份有限公司扬州分行和华泰联合证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，
在江苏银行股份有限公司扬州分行（唐城支行）开设募集资金专项账户（账号：
90160188000125327）。
上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 银行账号 余额
广发银行股份有限公司扬州分行 9550880058239300203 17,367.25
中国建设银行股份有限公司扬州分行（城东支行） 32050174513609066666 1,755.52
江苏银行股份有限公司扬州分行（唐城支行） 90160188000125327 6,155.10
中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行（建宁路支行）32050159524609999996 154.26
合 计 25,432.14
注：中国建设银行股份有限公司南京建宁路支行账户中包含 600.00 元的非募集资金，系募
集资金账户开户需要预先存入 600.00 元，故截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金存储活
期余额为 25,432.08 万元。
截至 2021 年 6 月 30 日公司临时对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产
品情况如下：
单位：人民币万元
合作方名 理财产品 理财产 理财金额 理财 理财 实际收回本 实际收
称 名称 品类型 起始日期 终止日期 金金额 益金额
广发银行
股份有限 赢在益添 固定利 3,000.00 2020-9-9 随时可赎回 尚未赎回
公司扬州 率 43.30
分行
广发银行 保本浮
股份有限 薪加薪16 动收益 7,500.00 2020-9-11 2020-12-10 7,500.00
公司扬州 号 型 56.41
分行
合作方名 理财产品 理财产 理财金额 理财 理财 实际收回本 实际收
称 名称 品类型 起始日期 终止日期 金金额 益金额
中国建设
银行股份 结构性存 保本浮
有限公司 款 动收益 4,000.00 2020-9-16 2020-12-15 4,000.00 31.56
扬州城东 型
支行
广发银行 薪加薪16 保本浮
股份有限 号 w 款人 动收益 17,500.00 2020-9-22 2020-12-18 17,500.00
公司扬州 民币结构 型 141.80
分行 性存款
江苏银行 保本浮
股份有限 聚宝财富 动收益 4,000.00 2020-9-28 2020-11-3 4,000.00
公司扬州 天添开鑫 型 9.07
唐城支行
江苏银行 保本浮
股份有限 聚宝财富 动收益 3,000.00 2020-9-29 2020-11-19 3,000.00
公司扬州 天添开鑫 型 7.62
唐城支行
江苏银行 保本浮
股份有限 聚宝财富 动收益 6,000.00 2020-10-14 2020-12-30 6,000.00
公司扬州 天添开鑫 型 18.77
唐城支行
江苏银行 保本浮
股份有限 聚宝财富 动收益 1,000.00 2020-10-21 2020-12-30 1,000.00
公司扬州 天添开鑫 型 4.42
唐城支行
中国建设 结构性存 保本浮
银行南京 款 动收益 5,300.00 2020-10-21 2020-11-20 5,300.00 12.86
鼓楼支
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