证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2023-012
用友汽车信息科技（上海）股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及相关文件的规定，用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）就2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 7 日出具的《关于同意用友汽
车信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕482 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,607.94 万股，每股发行价格为人民币 33.99 元，募集资金总额为人民币 122,633.88 万元，扣除发行费用人民币 14,093.53 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 108,540.35 万
元。本次发行募集资金已于 2023 年 5 月 8 日全部到位，并经安永华明会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 8 日出具了《验资报告》（安永华
明（2023）验字第 61357229_A02 号）。
（二）募集资金的使用和结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
单位：人民币/元
项目 金额
募集资金总额 1,226,338,806.00
减：保荐费和承销费用（不含税） 120,663,816.19
收到募集资金金额 1,105,674,989.81
减：以募集资金置换预先支付不含税发行费用 9,316,884.94
的金额
减：支付不含税发行费用金额 10,683,212.57
减：以募集资金置换预先已投入募集资金投资 11,751,989.05
项目的自筹资金的金额
加：募集资金利息收入 283,071.23
减：手续费 958.41
减：募集资金投入募投项目金额 4,157,461.72
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 1,070,047,554.35
其中：募集资金专户账户期末余额 570,047,554.35
其中：用于现金管理尚未到期的余额 500,000,000.00
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于 2023 年 4 月与保荐人国泰君安证券股份有限公司、存放募集资金的四家商业银行分别签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
招商银行股份有限公司 121940898010630 14,169,590.62 活期存款
上海川北支行
上海银行股份有限公司 03005333104 9,001,579.33 活期存款
思南支行
中国光大银行股份有限 36620180802390888 24,173,200.65 活期存款
公司上海松江支行
中国工商银行股份有限 1001278619300242365 522,703,183.75 活期存款
公司延安西路支行
合 计 - 570,047,554.35 -
三、2023 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2023年6月30日，募集资金的实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年6月10日，公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金21,068,873.99元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-002）。
截至2023年6月30日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额为21,068,873.99元。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年6月10日，公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第
十七次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过85,000.00万元（含本数）闲置自有资金及不超过95,000.00万元（含本数）闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年6月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-004）。
截至2023年6月30日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
银行名称 产品名称 起始日期 到期时间 金额
招商银行 点金系列看涨三层区间 91 天 2023/6/13 2023/9/12 5,000.00
结构性存款
招商银行 七天通知存款 2023/6/13 2,000.00
招商银行 定期存款 2023/6/13 2024/6/13 4,000.00
光大银行 2023 年挂钩汇率对公结构性 2023/6/14 2023/9/14 15,000.00
存款定制第六期产品 222
光大银行 七天通知存款 2023/6/14 13,000.00
光大银行 定期存款 2023/6/14 2024/6/14 5,000.00
上海银行 单位人民币结构性存款协议 2023/6/15 2023/7/19 6,000.00
合计 - - - 50,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023 年 6 月 10 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》。上述议案并经公司于 2023 年 6 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股东大
会审议通过。同意公司使用部分超额募集资金 15,600.00 万元用于永久补充流动
资金。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-005）。
截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未将 15,600.00 万元超募资金用于补充流动
资金。截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金归还银行贷款的情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023 年 6 月 10 日，公司召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会
第十七次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。同意公司根据募集资金的实际情况，在确保不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设和募集资金使用计划以及公司正常运营的前提下，公司计划在募投项目的实施期间，根据实际需要并经相关审批后，预先使用自有资金支付募投项目部分款项，之后定期以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本存款账户或一般账户，该部分等额置
换资金视同募投项目使用资金。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 13 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》（公告编号：2023-003）
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