证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2022-043
金科环境股份有限公司
关于变更部分募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：南堡污水零排放及资源化项目（以下简称“原项目”）
新项目名称、投资金额及实施周期：
1.唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目（以下简称“污水资源
化回用项目”），拟投资金额预计25,600.49万元，其中拟使用原项目募集资
金及利息、理财收益合计 25,600.49 万元，建设周期为 1 年，预计 2023 年
内完工；
2.年产 2500 吨水处理药剂项目（以下简称“药剂项目”），拟投资金额
预计 2,530.35 万元，其中拟使用原项目募集资金及利息、理财收益合计
2,530.35 万元，建设周期为 1 年，预计 2024 年 6 月完工；
3. 公 司“资源化、产品化、数字化”战略领域研发项目（以下简称
“研发项目”），拟投资金额预计 6,307.92 万元，其中拟使用原项目募集资
金及利息、理财收益合计 5,441.83 万元，其余资金以公司自有资金投入，
实施周期为 3 年，预计 2025 年内完成。
金科环境股份有限公司（以下简称“金科环境”或“公司”）于 2022年 12月 5 日分别召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目的议案》，同意公司将南堡污水零排放及资源化项目变更为污水资源化回用项目、药剂项目和研发项目。独立董事、监事会均对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构招商证券股份有限公司对本事项出具了明确同意的核查意见。上述议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]581 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 2,569 万股，发行价为每股人民币 24.61 元，共计募集资金 63,223.09 万元，扣除本次发行的发行费用 6,617.21 万元后，公司本次募集资金净额为 56,605.88 万元。上述募集资金到位情况经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2020]第 1-00054 号）。
根据《金科环境股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，上述募集资金计划用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资金额 计划募集资金投资金额
1 南堡污水零排放及资源化项目 45,000.00 33,984.20
2 研发中心建设项目 18,943.49 13,621.68
3 补充流动资金 10,000.00 9,000.00
合计 73,943.49 56,605.88
截至2022年9月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目计划总投资 计划募集资金 累计投入募集
金额 投资金额 资金金额
1 南堡污水零排放及资源化 45,000.00 33,984.20 411.53
项目
2 研发中心建设项目 8,113.02 8,113.02 5,975.24
3 补充流动资金 10,000.00 9,000.00 9,021.64
4 南堡污水处理厂特许经营 17,253.30 5,508.66 5,508.66
项目
合计 80,366.32 56,605.88 20,917.07
二、原项目投资情况及变更原因
（一）南堡污水零排放及资源化项目计划投资和实际投资情况
南堡污水零排放及资源化项目是以南堡开发区再生水厂排放的浓水为水源，对其中的盐类进水回收，其主要资源化产品为无水硫酸钠（元明粉），同时得到
资源化副产品：再生水和二水硫酸钙。原项目投资总额45,000.00万元，计划使用募集资金投资金额33,984.20万元，原计划实施完成时间为2024年6月30日。截至2022年9月30日，已使用募集资金411.53万元，主要用于项目生产性验证研究，购置了混凝沉淀、臭氧接触氧化、纳滤分盐试验、冷冻结晶试验装置等测试设备，目前已完成生产性验证测试。
（二）变更原项目的具体原因
受园区新驻企业和新投运项目排污的影响，南堡污水零排放及资源化项目进水水质发生变化，对项目产品纯度、品质以及经济性造成影响。原项目进水水质变化预计将随着南堡开发区污水二厂（以下简称“污水二厂”）的正式投运得到有效改善，故原项目实施进度需要与污水二厂投运进度协调。综合考虑以上因素，公司经过审慎评估决定对项目进行延期，项目建设期延长至2024年6月30日。在此期间，公司持续跟踪污水二厂的建设进度和进水水质变化情况，同
时 推 进项 目 生 产 性 验 证 研 究。具体详见公司在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-016）和《金科环境：关于部分募投项目延期的公告》（公告编号 2022-026）。
截至目前，污水二厂尚未完成建设，进水水质仍然无法满足项目设计要求。生产性试验结果显示，目前项目的进水水质对硫酸钙与硫酸钠生产的影响仍然存在，产品纯度难以保证。且受疫情等因素影响，污水二厂完工时间具有不确定性。
鉴于以上原因，公司经审慎评估，为了提高资金使用效率，计划将南堡污水零排放及资源化项目变更为污水资源化回用项目、药剂项目以及研发项目，将原项目尚未投入的募集资金33,572.67万元全部用于上述三个项目，不足部分公司将以自有或自筹资金投入。
本次变更的整体情况如下：
变更前 变更后
项目计划 计划募集资 项目计划 计划募集资
项目名称 总投资金 金投资金额 项目名称 总投资金 金投资金额
额 额
唐山市南堡经济
开发区污水资源 25,600.49 25,600.49
化回用项目
南堡污水 金特科慧唐山科
零排放及 45,000.00 33,984.20 技有限公司年产 2,530.35 2,530.35
资源化项 2500 吨水处理药
目 剂项目
“资源化、产品
化、数字化”研 6,307.92 5,441.83
发项目
合计 45,000.00 33,984.20 34,392.04 33,572.67
三、新项目的具体情况
（一）污水资源化回用项目
1.项目基本情况
项目名称 唐山市南堡经济开发区污水资源化回用项目
实施主体 唐山鑫荷污水处理有限公司（以下简称“唐山鑫荷”）
建设地点 唐山市南堡经济开发区规划路东侧，荣华道北侧
高品质再生水工程：设备采购及安装部分供货满足近期供水规模 3.7
万吨/天，土建结构工程满足远期供水规模 5.1 万吨/天。工程同时配
主要建设内容 套高盐污水（反渗透浓水）处理达标排放工程：设备采购及安装部分
供货满足近期供水规模 1.6 万吨/天，土建结构工程满足远期供水规模
2.2 万吨/天。新建构建筑物包括高品质再生水系统、浓水处理系统。
项目总投资 25,600.49 万元
实施期限 建设周期为 1 年，预计 2023 年内完工。
公司已与河北唐山南堡经济开发区城市建设管理局（以下简称“南堡开发区城建局”）签订《河北唐山南堡经济开发区污水资源化回用项目特许经营协议》，南堡开发区城建局已获得本级人民政府的授权，通过与公司签订特许经营协议的方式，将污水资源化回用项目的特许经营权授予公司，即无偿、优先为公司在特许经营期内提供唐山市南堡经济开发区区域内的污水处理厂地表准Ⅳ类达标尾水，并由公司负责新建再生水厂的投融资、建设、运营维护、移交，并享有获取再生水供水服务费及相关收入的权利。
项目具体投资构成情况如下：
序号 项目 金额(万元) 比例(%)
1 建筑工程费 5,482.88 21.42%
2 设备购置费 12,926.06 50.49%
3 设备安装费 1,338.67 5.23%
4 其他费用 800.00 3.12%
5 工程建设其他费用 2,867.86 11.20%
6 基本预备费 1,170.77
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